設定日:

2020/09/28

償還日:

2036/09/25

評価基準日:

2025/01/31

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2035『愛称:将来設計(ベーシック)』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

14,596

2025年02月17日

前日比

前日比

-20

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

280

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

32311209

2020092803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2035年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.83%

7.2%

--

--

カテゴリー

10.59%

9.66%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.24%

-2.46%

--

--

順位

52位

74位

--

--

%ランク

44%

74%

--

--

ファンド数

120本

101本

--

--

標準偏差

5.12%

8.13%

--

--

カテゴリー

6.46%

8.26%

--

--

+/- カテゴリー

-1.34%

-0.13%

--

--

順位

31位

49位

--

--

%ランク

26%

49%

--

--

ファンド数

120本

101本

--

--

シャープレシオ

2.08

0.88

--

--

カテゴリー

1.56

1.13

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.52

-0.25

--

--

順位

11位

83位

--

--

%ランク

10%

83%

--

--

ファンド数

120本

101本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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