設定日:
2020/09/28
償還日：
2036/09/25
評価基準日：
2026/06/30
ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2035『愛称：将来設計(ベーシック)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
17,069
円
2026年07月06日
前日比
前日比
50
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
316
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
32311209
2020092803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2035年(ターゲット･イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.87% |
11.06% |
7.56% |
-- |
|
カテゴリー |
22.65% |
12.82% |
9.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.78% |
-1.76% |
-2.19% |
-- |
|
順位 |
108位 |
69位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
66% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
106本 |
96本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.15% |
7.36% |
8.14% |
-- |
|
カテゴリー |
9.9% |
8.32% |
8.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.75% |
-0.96% |
-0.29% |
-- |
|
順位 |
42位 |
38位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
36% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
106本 |
96本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.99 |
1.47 |
0.91 |
-- |
|
カテゴリー |
2.16 |
1.47 |
1.11 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
0 |
-0.2 |
-- |
|
順位 |
101位 |
63位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
60% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
106本 |
96本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報