設定日:

2020/09/28

償還日:

2036/09/25

評価基準日:

2025/06/30

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2035『愛称:将来設計(ベーシック)』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

14,698

2025年07月14日

前日比

前日比

-34

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

289

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

32311209

2020092803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2035年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.32%

8.15%

--

--

カテゴリー

1.28%

9.89%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.04%

-1.74%

--

--

順位

31位

70位

--

--

%ランク

26%

68%

--

--

ファンド数

121本

104本

--

--

標準偏差

6.07%

7.34%

--

--

カテゴリー

7.38%

8.24%

--

--

+/- カテゴリー

-1.31%

-0.9%

--

--

順位

43位

34位

--

--

%ランク

36%

33%

--

--

ファンド数

121本

104本

--

--

シャープレシオ

0.33

1.1

--

--

カテゴリー

0.11

1.16

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.22

-0.06

--

--

順位

9位

68位

--

--

%ランク

8%

66%

--

--

ファンド数

121本

104本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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