NISA成長投資枠
設定日:
2023/12/11
償還日：
2050/12/15
評価基準日：
2025/09/30
ベストポート5(バランス型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,061
円
2025年11月05日
前日比
前日比
-17
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
548
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0431D23C
202312110C
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
5.77% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
10.74% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-4.97% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
254位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.56% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.94% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
87位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.82 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.35 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
254位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 06/16 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報