設定日:

2009/12/18

償還日:

2029/12/10

評価基準日:

2025/01/31

ドイチェ・グローバルREIT(豪ドル)(毎月)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,448

2025年02月13日

前日比

前日比

68

(0.92%)

純資産総額

純資産総額

561

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

3431509C

2009121806

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.42%

2.46%

4.67%

2.34%

カテゴリー

9.61%

6.69%

6.17%

3.9%

+/- カテゴリー

-5.19%

-4.23%

-1.5%

-1.56%

順位

42位

41位

32位

27位

%ランク

90%

94%

79%

73%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

標準偏差

10.82%

22.42%

26.6%

21.68%

カテゴリー

8.67%

16.45%

20.63%

17.39%

+/- カテゴリー

+ 2.15%

+ 5.97%

+ 5.97%

+ 4.29%

順位

42位

42位

39位

35位

%ランク

90%

96%

96%

95%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

シャープレシオ

0.4

0.11

0.17

0.11

カテゴリー

1.11

0.4

0.3

0.23

+/- カテゴリー

-0.71

-0.29

-0.13

-0.12

順位

42位

41位

36位

34位

%ランク

90%

94%

88%

92%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

25

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/15

25

02/15

25

03/15

25

04/15

25

05/15

25

06/17

25

07/16

25

08/15

25

09/17

25

10/15

25

11/15

25

12/16

2023年

330円

40

01/16

40

02/15

25

03/15

25

04/17

25

05/15

25

06/15

25

07/18

25

08/15

25

09/15

25

10/16

25

11/15

25

12/15

2022年

480円

40

01/17

40

02/15

40

03/15

40

04/15

40

05/16

40

06/15

40

07/15

40

08/15

40

09/15

40

10/17

40

11/15

40

12/15

2021年

480円

40

01/15

40

02/15

40

03/15

40

04/15

40

05/17

40

06/15

40

07/15

40

08/16

40

09/15

40

10/15

40

11/15

40

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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