設定日:

2009/12/18

償還日:

2029/12/10

評価基準日:

2025/03/31

ドイチェ・グローバルREIT(豪ドル)(毎月)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

6,647

2025年05月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

496

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

3431509C

2009121806

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.65%

-4.39%

13.47%

2.55%

カテゴリー

1.82%

1.59%

13.68%

3.85%

+/- カテゴリー

-2.47%

-5.98%

-0.21%

-1.3%

順位

41位

43位

22位

26位

%ランク

84%

98%

52%

71%

ファンド数

49本

44本

43本

37本

標準偏差

10.8%

18.72%

21.98%

21.67%

カテゴリー

8.35%

14.83%

16.12%

17.36%

+/- カテゴリー

+ 2.45%

+ 3.89%

+ 5.86%

+ 4.31%

順位

46位

44位

41位

35位

%ランク

94%

100%

96%

95%

ファンド数

49本

44本

43本

37本

シャープレシオ

-0.08

-0.24

0.61

0.12

カテゴリー

0.17

0.1

0.85

0.23

+/- カテゴリー

-0.25

-0.34

-0.24

-0.11

順位

41位

41位

40位

32位

%ランク

84%

94%

94%

87%

ファンド数

49本

44本

43本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

25

01/15

25

02/17

25

03/17

25

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/15

25

02/15

25

03/15

25

04/15

25

05/15

25

06/17

25

07/16

25

08/15

25

09/17

25

10/15

25

11/15

25

12/16

2023年

330円

40

01/16

40

02/15

25

03/15

25

04/17

25

05/15

25

06/15

25

07/18

25

08/15

25

09/15

25

10/16

25

11/15

25

12/15

2022年

480円

40

01/17

40

02/15

40

03/15

40

04/15

40

05/16

40

06/15

40

07/15

40

08/15

40

09/15

40

10/17

40

11/15

40

12/15

2021年

480円

40

01/15

40

02/15

40

03/15

40

04/15

40

05/17

40

06/15

40

07/15

40

08/16

40

09/15

40

10/15

40

11/15

40

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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