設定日:
2009/12/18
償還日：
2029/12/10
評価基準日：
2026/06/30
ドイチェ･グローバルREIT(豪ドル)(毎月)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,496
円
2026年07月27日
前日比
前日比
28
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
552
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
3431509C
2009121806
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等｡世界REITに投資を行うことで､配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す｡原則として米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.9% |
14.15% |
7.32% |
7.29% |
|
カテゴリー |
28.07% |
12.91% |
9.6% |
7.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.83% |
+ 1.24% |
-2.28% |
-0.42% |
|
順位 |
3位 |
16位 |
35位 |
24位 |
|
％ランク |
7% |
37% |
82% |
64% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
|
標準偏差 |
17.84% |
16.67% |
21.06% |
21.44% |
|
カテゴリー |
13.85% |
13.02% |
15.56% |
17.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.99% |
+ 3.65% |
+ 5.5% |
+ 4.36% |
|
順位 |
47位 |
44位 |
43位 |
36位 |
|
％ランク |
96% |
100% |
100% |
95% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
2.09 |
0.84 |
0.34 |
0.34 |
|
カテゴリー |
1.97 |
0.97 |
0.6 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-0.13 |
-0.26 |
-0.11 |
|
順位 |
23位 |
33位 |
40位 |
28位 |
|
％ランク |
47% |
75% |
94% |
74% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
175円 |
25 01/15 |
25 02/16 |
25 03/16 |
25 04/15 |
25 05/15 |
25 06/15 |
25 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/15 |
25 02/17 |
25 03/17 |
25 04/15 |
25 05/15 |
25 06/16 |
25 07/15 |
25 08/15 |
25 09/16 |
25 10/15 |
25 11/17 |
25 12/15 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/15 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/15 |
25 05/15 |
25 06/17 |
25 07/16 |
25 08/15 |
25 09/17 |
25 10/15 |
25 11/15 |
25 12/16 |
|
2023年 |
330円 |
40 01/16 |
40 02/15 |
25 03/15 |
25 04/17 |
25 05/15 |
25 06/15 |
25 07/18 |
25 08/15 |
25 09/15 |
25 10/16 |
25 11/15 |
25 12/15 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/16 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/17 |
40 11/15 |
40 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報