設定日:
2009/12/18
償還日：
2029/12/10
評価基準日：
2025/09/30
ドイチェ･グローバルREIT(豪ドル)(毎月)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,468
円
2025年10月10日
前日比
前日比
21
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
495
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
3431509C
2009121806
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等｡世界REITに投資を行うことで､配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す｡原則として米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7% |
6.86% |
9.68% |
4.92% |
|
カテゴリー |
2.02% |
9.37% |
12.72% |
5.89% |
|
+/- カテゴリー |
-9.02% |
-2.51% |
-3.04% |
-0.97% |
|
順位 |
50位 |
40位 |
38位 |
28位 |
|
％ランク |
100% |
91% |
89% |
72% |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
標準偏差 |
11.5% |
16.22% |
21.56% |
21.52% |
|
カテゴリー |
10.23% |
13.07% |
15.99% |
17.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.27% |
+ 3.15% |
+ 5.57% |
+ 4.39% |
|
順位 |
46位 |
44位 |
41位 |
37位 |
|
％ランク |
92% |
100% |
96% |
95% |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
-0.64 |
0.41 |
0.45 |
0.23 |
|
カテゴリー |
0.17 |
0.7 |
0.79 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-0.81 |
-0.29 |
-0.34 |
-0.12 |
|
順位 |
50位 |
43位 |
42位 |
36位 |
|
％ランク |
100% |
98% |
98% |
93% |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
225円 |
25 01/15 |
25 02/17 |
25 03/17 |
25 04/15 |
25 05/15 |
25 06/16 |
25 07/15 |
25 08/15 |
25 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/15 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/15 |
25 05/15 |
25 06/17 |
25 07/16 |
25 08/15 |
25 09/17 |
25 10/15 |
25 11/15 |
25 12/16 |
|
2023年 |
330円 |
40 01/16 |
40 02/15 |
25 03/15 |
25 04/17 |
25 05/15 |
25 06/15 |
25 07/18 |
25 08/15 |
25 09/15 |
25 10/16 |
25 11/15 |
25 12/15 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/16 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/17 |
40 11/15 |
40 12/15 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/17 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/16 |
40 09/15 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報