NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2020/09/28

償還日:

2046/09/25

評価基準日:

2025/01/31

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045『愛称:将来設計(ベーシック)』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

18,349

2025年02月17日

前日比

前日比

-32

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

331

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

32312209

2020092804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2045年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.18%

13.12%

--

--

カテゴリー

10.59%

9.66%

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.59%

+ 3.46%

--

--

順位

11位

21位

--

--

%ランク

10%

21%

--

--

ファンド数

120本

101本

--

--

標準偏差

7.99%

10.39%

--

--

カテゴリー

6.46%

8.26%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.53%

+ 2.13%

--

--

順位

101位

87位

--

--

%ランク

85%

87%

--

--

ファンド数

120本

101本

--

--

シャープレシオ

2.13

1.26

--

--

カテゴリー

1.56

1.13

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.57

+ 0.13

--

--

順位

6位

42位

--

--

%ランク

5%

42%

--

--

ファンド数

120本

101本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/26

--

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--

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--

--

2021年

0円

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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