NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/09/28
償還日：
2046/09/25
評価基準日：
2025/09/30
ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045『愛称：将来設計(ベーシック)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
20,454
円
2025年11月05日
前日比
前日比
-262
円
(-1.26%)
純資産総額
純資産総額
454
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32312209
2020092804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2045年(ターゲット･イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.33% |
15.57% |
14.47% |
-- |
|
カテゴリー |
10.68% |
12.57% |
10.44% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.65% |
+ 3% |
+ 4.03% |
-- |
|
順位 |
24位 |
28位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
27% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
122本 |
104本 |
98本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.09% |
9.54% |
10.68% |
-- |
|
カテゴリー |
7.15% |
7.8% |
8.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.94% |
+ 1.74% |
+ 2.46% |
-- |
|
順位 |
106位 |
86位 |
88位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
83% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
122本 |
104本 |
98本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.38 |
1.62 |
1.35 |
-- |
|
カテゴリー |
1.42 |
1.57 |
1.23 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.05 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
70位 |
51位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
50% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
122本 |
104本 |
98本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報