NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/09/28
償還日：
2046/09/25
評価基準日：
2026/01/31
ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045『愛称：将来設計(ベーシック)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
21,589
円
2026年02月20日
前日比
前日比
158
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
479
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32312209
2020092804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2045年(ターゲット･イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.38% |
18.19% |
13.68% |
-- |
|
カテゴリー |
13.41% |
14.07% |
10.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.97% |
+ 4.12% |
+ 3.59% |
-- |
|
順位 |
39位 |
22位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
21% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
109本 |
98本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.63% |
8.82% |
9.99% |
-- |
|
カテゴリー |
7.27% |
7.09% |
7.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.36% |
+ 1.73% |
+ 2.21% |
-- |
|
順位 |
107位 |
92位 |
87位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
85% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
109本 |
98本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.65 |
2.04 |
1.36 |
-- |
|
カテゴリー |
1.78 |
1.93 |
1.26 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.11 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
78位 |
46位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
43% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
109本 |
98本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報