NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/09/28
償還日：
2046/09/25
評価基準日：
2026/04/30
ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045『愛称：将来設計(ベーシック)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
22,661
円
2026年05月22日
前日比
前日比
123
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
508
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32312209
2020092804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2045年(ターゲット･イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.8% |
18.9% |
12.53% |
-- |
|
カテゴリー |
24.77% |
14.05% |
9.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.03% |
+ 4.85% |
+ 3.05% |
-- |
|
順位 |
34位 |
19位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
19% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
105本 |
95本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.54% |
10.47% |
10.8% |
-- |
|
カテゴリー |
9.84% |
8.53% |
8.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.7% |
+ 1.94% |
+ 2.4% |
-- |
|
順位 |
109位 |
88位 |
85位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
84% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
105本 |
95本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.62 |
1.79 |
1.15 |
-- |
|
カテゴリー |
2.38 |
1.58 |
1.09 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.21 |
+ 0.06 |
-- |
|
順位 |
50位 |
28位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
27% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
105本 |
95本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報