NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/09/28
償還日：
2046/09/25
評価基準日：
2025/06/30
ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045『愛称：将来設計(ベーシック)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
18,588
円
2025年07月08日
前日比
前日比
202
円
(1.1%)
純資産総額
純資産総額
367
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32312209
2020092804
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
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ファンドの特色
主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2045年(ターゲット･イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.62% |
12.91% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.28% |
9.89% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.34% |
+ 3.02% |
-- |
-- |
|
順位 |
6位 |
22位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
5% |
22% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.08% |
9.74% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.38% |
8.24% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.7% |
+ 1.5% |
-- |
-- |
|
順位 |
101位 |
84位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
81% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.33 |
1.32 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.11 |
1.16 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.16 |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
33位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報