NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/09/28
償還日：
2046/09/25
評価基準日：
2025/04/30
ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045『愛称：将来設計(ベーシック)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
17,761
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-173
円
(-0.96%)
純資産総額
純資産総額
339
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32312209
2020092804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
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ファンドの特色
主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2045年(ターゲット･イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.5% |
9.41% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.86% |
7.36% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.36% |
+ 2.05% |
-- |
-- |
|
順位 |
8位 |
28位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
7% |
27% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.36% |
9.56% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.76% |
8.15% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.6% |
+ 1.41% |
-- |
-- |
|
順位 |
103位 |
82位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
79% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.13 |
0.98 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.87 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.11 |
-- |
-- |
|
順位 |
9位 |
42位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
8% |
41% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報