NISA成長投資枠

設定日:

2021/09/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GX メタルビジネス-日本株式

投信会社名:

Global X Japan

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

161,368

2025年02月14日

前日比

前日比

-1,859

(-1.14%)

純資産総額

純資産総額

276

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

B5313219

2021092404

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2646)。メタルビジネスに関連する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Metal Business Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.95%

8.82%

--

--

カテゴリー

9.98%

18.08%

--

--

+/- カテゴリー

-17.93%

-9.26%

--

--

順位

39位

34位

--

--

%ランク

100%

100%

--

--

ファンド数

39本

34本

--

--

標準偏差

13.6%

14.56%

--

--

カテゴリー

9.68%

10.43%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.92%

+ 4.13%

--

--

順位

37位

30位

--

--

%ランク

95%

89%

--

--

ファンド数

39本

34本

--

--

シャープレシオ

-0.6

0.6

--

--

カテゴリー

1.08

1.81

--

--

+/- カテゴリー

-1.68

-1.21

--

--

順位

39位

34位

--

--

%ランク

100%

100%

--

--

ファンド数

39本

34本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

5000円

--

--

--

--

--

--

2900

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2100

10/24

--

--

--

--

2023年

5400円

--

--

--

--

--

--

2300

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3100

10/24

--

--

--

--

2022年

7600円

--

--

--

--

--

--

6000

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1600

10/24

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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