NISA成長投資枠
設定日:
2021/09/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
GX メタルビジネス-日本株式
投信会社名：
Global X Japan
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
170,726
円
2025年07月18日
前日比
前日比
-256
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
411
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
B5313219
2021092404
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2646)｡メタルビジネスに関連する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Metal Business Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.25% |
12.4% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.78% |
17.79% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.03% |
-5.39% |
-- |
-- |
|
順位 |
41位 |
34位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
92% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.65% |
13.37% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.86% |
10.48% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.79% |
+ 2.89% |
-- |
-- |
|
順位 |
41位 |
33位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
90% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.76 |
0.92 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.44 |
1.75 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.2 |
-0.83 |
-- |
-- |
|
順位 |
41位 |
35位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
95% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2800 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2900 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2100 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2300 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3100 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
7600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
6000 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 10/24 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報