設定日:
2015/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
GCI エンダウメントファンド(安定型)
投信会社名：
GCIアセット・マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,369
円
2025年12月08日
前日比
前日比
-5
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
676
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
AC312159
2015092510
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う｡投資資産のうちリスク資産のウエイトを抑制しつつ､伝統的資産に加えてオルタナティブ資産･戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し､信託財産の長期的な成長を目指す｡外貨建資産については､投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.31% |
0.91% |
-0.42% |
1.2% |
|
カテゴリー |
4.55% |
3.4% |
1.36% |
1.7% |
|
+/- カテゴリー |
-2.24% |
-2.49% |
-1.78% |
-0.5% |
|
順位 |
77位 |
95位 |
74位 |
30位 |
|
％ランク |
54% |
75% |
67% |
56% |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
54本 |
|
標準偏差 |
3.68% |
3.88% |
4.36% |
5.38% |
|
カテゴリー |
4.38% |
5.25% |
5.06% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
-1.37% |
-0.7% |
+ 0.31% |
|
順位 |
84位 |
46位 |
61位 |
42位 |
|
％ランク |
59% |
36% |
55% |
78% |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
0.51 |
0.19 |
-0.12 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.74 |
0.5 |
0.17 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.31 |
-0.29 |
-0.04 |
|
順位 |
85位 |
93位 |
73位 |
36位 |
|
％ランク |
60% |
73% |
66% |
67% |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報