設定日:
2015/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
GCI エンダウメントファンド(安定型)
投信会社名：
GCIアセット・マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,906
円
2025年07月01日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
739
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AC312159
2015092510
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う｡投資資産のうちリスク資産のウエイトを抑制しつつ､伝統的資産に加えてオルタナティブ資産･戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し､信託財産の長期的な成長を目指す｡外貨建資産については､投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.94% |
-1.7% |
-0.67% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.02% |
0.26% |
0.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.92% |
-1.96% |
-1.66% |
-- |
|
順位 |
131位 |
95位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
74% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.15% |
4.19% |
4.6% |
-- |
|
カテゴリー |
4.56% |
5.83% |
5.1% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.41% |
-1.64% |
-0.5% |
-- |
|
順位 |
97位 |
47位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
37% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.02 |
-0.43 |
-0.16 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.46 |
-0.05 |
0.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
-0.38 |
-0.26 |
-- |
|
順位 |
119位 |
100位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
78% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報