設定日:
2015/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
GCI エンダウメントファンド(安定型)
投信会社名：
GCIアセット・マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,639
円
2026年02月06日
前日比
前日比
28
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
650
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
AC312159
2015092510
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う｡投資資産のうちリスク資産のウエイトを抑制しつつ､伝統的資産に加えてオルタナティブ資産･戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し､信託財産の長期的な成長を目指す｡外貨建資産については､投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.98% |
1.32% |
-0.49% |
1.47% |
|
カテゴリー |
5.21% |
3.81% |
1.29% |
2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
-2.49% |
-1.78% |
-0.53% |
|
順位 |
50位 |
93位 |
77位 |
26位 |
|
％ランク |
35% |
73% |
67% |
47% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
標準偏差 |
3.8% |
3.91% |
4.38% |
5.39% |
|
カテゴリー |
4.25% |
4.99% |
5.13% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
-1.08% |
-0.75% |
+ 0.38% |
|
順位 |
93位 |
56位 |
63位 |
44位 |
|
％ランク |
65% |
44% |
55% |
79% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
1.18 |
0.29 |
-0.14 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.61 |
0.14 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
-0.32 |
-0.28 |
-0.04 |
|
順位 |
47位 |
91位 |
82位 |
36位 |
|
％ランク |
33% |
71% |
72% |
65% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報