設定日:

2015/09/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GCI エンダウメントファンド(安定型)

投信会社名:

GCIアセット・マネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

11,025

2025年02月18日

前日比

前日比

-26

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

788

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

AC312159

2015092510

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う。投資資産のうちリスク資産のウエイトを抑制しつつ、伝統的資産に加えてオルタナティブ資産・戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し、信託財産の長期的な成長を目指す。外貨建資産については、投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.42%

-2.07%

-1.51%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

-2.94%

-2.2%

-2.1%

--

順位

124位

105位

87位

--

%ランク

79%

75%

72%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

3.93%

4.36%

5.23%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-0.59%

-1.33%

-0.38%

--

順位

100位

60位

73位

--

%ランク

64%

43%

61%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

-0.15

-0.49

-0.29

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

-0.49

-0.45

-0.31

--

順位

120位

101位

86位

--

%ランク

77%

73%

72%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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