設定日:
2015/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
GCI エンダウメントファンド(安定型)
投信会社名：
GCIアセット・マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,180
円
2025年09月12日
前日比
前日比
33
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
726
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
AC312159
2015092510
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う｡投資資産のうちリスク資産のウエイトを抑制しつつ､伝統的資産に加えてオルタナティブ資産･戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し､信託財産の長期的な成長を目指す｡外貨建資産については､投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.08% |
-0.86% |
-0.9% |
-- |
|
カテゴリー |
1.27% |
1.52% |
1.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.35% |
-2.38% |
-1.96% |
-- |
|
順位 |
85位 |
102位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
81% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.55% |
4.05% |
4.52% |
-- |
|
カテゴリー |
4.18% |
5.52% |
5.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
-1.47% |
-0.53% |
-- |
|
順位 |
86位 |
48位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
39% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.13 |
-0.25 |
-0.22 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.16 |
0.12 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.41 |
-0.34 |
-- |
|
順位 |
83位 |
103位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
82% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報