設定日:

2015/09/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

GCI エンダウメントファンド(安定型)

投信会社名:

GCIアセット・マネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,824

2025年06月18日

前日比

前日比

12

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

735

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

AC312159

2015092510

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う。投資資産のうちリスク資産のウエイトを抑制しつつ、伝統的資産に加えてオルタナティブ資産・戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し、信託財産の長期的な成長を目指す。外貨建資産については、投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.94%

-1.7%

-0.67%

--

カテゴリー

-1.02%

0.26%

0.99%

--

+/- カテゴリー

-2.92%

-1.96%

-1.66%

--

順位

131位

95位

76位

--

%ランク

90%

74%

67%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

標準偏差

4.15%

4.19%

4.6%

--

カテゴリー

4.56%

5.83%

5.1%

--

+/- カテゴリー

-0.41%

-1.64%

-0.5%

--

順位

97位

47位

65位

--

%ランク

67%

37%

58%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

シャープレシオ

-1.02

-0.43

-0.16

--

カテゴリー

-0.46

-0.05

0.1

--

+/- カテゴリー

-0.56

-0.38

-0.26

--

順位

119位

100位

79位

--

%ランク

82%

78%

70%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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