設定日:
2015/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
GCI エンダウメントファンド(安定型)
投信会社名：
GCIアセット・マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,620
円
2026年01月23日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
652
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
AC312159
2015092510
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う｡投資資産のうちリスク資産のウエイトを抑制しつつ､伝統的資産に加えてオルタナティブ資産･戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し､信託財産の長期的な成長を目指す｡外貨建資産については､投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.49% |
1.14% |
-0.72% |
1.22% |
|
カテゴリー |
4.64% |
4.13% |
1.2% |
1.79% |
|
+/- カテゴリー |
-2.15% |
-2.99% |
-1.92% |
-0.57% |
|
順位 |
75位 |
101位 |
80位 |
30位 |
|
％ランク |
52% |
79% |
71% |
54% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
|
標準偏差 |
3.66% |
3.84% |
4.32% |
5.38% |
|
カテゴリー |
4.23% |
5.02% |
5.14% |
5.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
-1.18% |
-0.82% |
+ 0.35% |
|
順位 |
88位 |
55位 |
61位 |
44位 |
|
％ランク |
61% |
43% |
54% |
79% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
0.55 |
0.25 |
-0.2 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.72 |
0.68 |
0.14 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.43 |
-0.34 |
-0.05 |
|
順位 |
78位 |
97位 |
81位 |
36位 |
|
％ランク |
54% |
76% |
72% |
65% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報