設定日:
2016/03/01
償還日：
2031/02/26
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ 米国リート･プラス(年2回決算型)H有
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
8,593
円
2026年06月12日
前日比
前日比
-8
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
343
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04318163
2016030104
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.33% |
4.22% |
-2.76% |
1.61% |
|
カテゴリー |
23.42% |
13.77% |
9.03% |
7.78% |
|
+/- カテゴリー |
-19.09% |
-9.55% |
-11.79% |
-6.17% |
|
順位 |
287位 |
250位 |
227位 |
155位 |
|
％ランク |
99% |
99% |
100% |
99% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
標準偏差 |
13.8% |
18.2% |
19.95% |
19.1% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.34% |
9.47% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.41% |
+ 8.86% |
+ 10.48% |
+ 9.53% |
|
順位 |
275位 |
251位 |
225位 |
157位 |
|
％ランク |
95% |
99% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
シャープレシオ |
0.27 |
0.22 |
-0.15 |
0.08 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.46 |
0.97 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-1.94 |
-1.24 |
-1.12 |
-0.74 |
|
順位 |
288位 |
251位 |
225位 |
157位 |
|
％ランク |
100% |
99% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
-- -- |
50 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
50 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
150円 |
-- -- |
100 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
600円 |
-- -- |
300 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報