設定日:

2016/03/01

償還日:

2026/02/26

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ 米国リート・プラス(年2回決算型)H有

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

8,292

2025年05月13日

前日比

前日比

57

(0.69%)

純資産総額

純資産総額

443

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

04318163

2016030104

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.26%

-8.73%

2.99%

--

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

--

+/- カテゴリー

+ 6.88%

-14.71%

-6.03%

--

順位

5位

246位

223位

--

%ランク

2%

100%

95%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

標準偏差

15.58%

22.82%

20.28%

--

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

--

+/- カテゴリー

+ 8.16%

+ 13.77%

+ 11.09%

--

順位

280位

246位

236位

--

%ランク

99%

100%

100%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

シャープレシオ

0.39

-0.39

0.15

--

カテゴリー

-0.14

0.69

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.53

-1.08

-0.85

--

順位

17位

240位

233位

--

%ランク

7%

98%

99%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

50円

--

--

50

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

150円

--

--

100

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

200

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

600円

--

--

300

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

600円

--

--

300

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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