ダイワ 米国リート・プラス(年2回決算型)H有
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
8,292
円
2025年05月13日
前日比
前日比

57
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
443
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★
04318163
2016030104
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.26% |
-8.73% |
2.99% |
-- |
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 6.88% |
-14.71% |
-6.03% |
-- |
順位 |
5位 |
246位 |
223位 |
-- |
%ランク |
2% |
100% |
95% |
-- |
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
-- |
標準偏差 |
15.58% |
22.82% |
20.28% |
-- |
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 8.16% |
+ 13.77% |
+ 11.09% |
-- |
順位 |
280位 |
246位 |
236位 |
-- |
%ランク |
99% |
100% |
100% |
-- |
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
-- |
シャープレシオ |
0.39 |
-0.39 |
0.15 |
-- |
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.53 |
-1.08 |
-0.85 |
-- |
順位 |
17位 |
240位 |
233位 |
-- |
%ランク |
7% |
98% |
99% |
-- |
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
50円 |
-- -- |
50 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
150円 |
-- -- |
100 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
300円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
600円 |
-- -- |
300 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
600円 |
-- -- |
300 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報