ダイワ 米国リート・プラス(年2回決算型)H有
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
8,153
円
2025年05月01日
前日比
前日比

82
円
(1.02%)
純資産総額
純資産総額
435
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★
04318163
2016030104
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.52% |
-8.64% |
5.5% |
-- |
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.63% |
-14.56% |
-4.92% |
-- |
順位 |
152位 |
241位 |
216位 |
-- |
%ランク |
54% |
100% |
93% |
-- |
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
標準偏差 |
17.61% |
22.82% |
20.62% |
-- |
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 10.55% |
+ 13.73% |
+ 11.35% |
-- |
順位 |
281位 |
241位 |
233位 |
-- |
%ランク |
100% |
100% |
100% |
-- |
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
シャープレシオ |
0.02 |
-0.38 |
0.27 |
-- |
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-1.06 |
-0.87 |
-- |
順位 |
171位 |
235位 |
230位 |
-- |
%ランク |
61% |
98% |
99% |
-- |
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
50円 |
-- -- |
50 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
150円 |
-- -- |
100 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
300円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
600円 |
-- -- |
300 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
600円 |
-- -- |
300 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報