設定日:

2016/03/01

償還日:

2026/02/26

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ 米国リート・プラス(年2回決算型)H有

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

8,153

2025年05月01日

前日比

前日比

82

(1.02%)

純資産総額

純資産総額

435

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

04318163

2016030104

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.52%

-8.64%

5.5%

--

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

--

+/- カテゴリー

-0.63%

-14.56%

-4.92%

--

順位

152位

241位

216位

--

%ランク

54%

100%

93%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

標準偏差

17.61%

22.82%

20.62%

--

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

--

+/- カテゴリー

+ 10.55%

+ 13.73%

+ 11.35%

--

順位

281位

241位

233位

--

%ランク

100%

100%

100%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

シャープレシオ

0.02

-0.38

0.27

--

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

--

+/- カテゴリー

-0.06

-1.06

-0.87

--

順位

171位

235位

230位

--

%ランク

61%

98%

99%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

50円

--

--

50

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

150円

--

--

100

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

200

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

600円

--

--

300

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

600円

--

--

300

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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