設定日:
2016/03/01
償還日：
2031/02/26
評価基準日：
2026/07/31
ダイワ 米国リート･プラス(年2回決算型)H有
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
8,647
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-74
円
(-0.85%)
純資産総額
純資産総額
314
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04318163
2016030104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.35% |
2.45% |
-3.49% |
0.99% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
-11.98% |
-9.54% |
-12.29% |
-7.03% |
|
順位 |
284位 |
254位 |
232位 |
162位 |
|
％ランク |
98% |
99% |
100% |
99% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
13.72% |
17.89% |
19.86% |
19.02% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.1% |
+ 8.73% |
+ 10.35% |
+ 9.6% |
|
順位 |
269位 |
254位 |
230位 |
164位 |
|
％ランク |
93% |
99% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
0.34 |
0.12 |
-0.19 |
0.05 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-1.25 |
-1.18 |
-1.13 |
-0.81 |
|
順位 |
285位 |
255位 |
230位 |
163位 |
|
％ランク |
98% |
99% |
99% |
99% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
-- -- |
50 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
50 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
150円 |
-- -- |
100 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
600円 |
-- -- |
300 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報