設定日:
2016/03/01
償還日：
2031/02/26
評価基準日：
2025/10/31
ダイワ 米国リート･プラス(年2回決算型)H有
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
8,209
円
2025年11月12日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
374
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
04318163
2016030104
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.89% |
1.08% |
1.59% |
-- |
|
カテゴリー |
12.12% |
11.84% |
10.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-21.01% |
-10.76% |
-9.32% |
-- |
|
順位 |
282位 |
234位 |
221位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
99% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.5% |
18.07% |
19.92% |
-- |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
9.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.39% |
+ 9.61% |
+ 10.87% |
-- |
|
順位 |
272位 |
232位 |
225位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
98% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.75 |
0.05 |
0.08 |
-- |
|
カテゴリー |
1.5 |
1.42 |
1.24 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.25 |
-1.37 |
-1.16 |
-- |
|
順位 |
282位 |
236位 |
222位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
50 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
150円 |
-- -- |
100 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
600円 |
-- -- |
300 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
600円 |
-- -- |
300 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報