設定日:
2016/03/01
償還日：
2031/02/26
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ 米国リート･プラス(年2回決算型)H有
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
8,079
円
2026年10月23日
前日比
前日比
79
円
(0.99%)
純資産総額
純資産総額
293
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04318163
2016030104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/26
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.13% |
3.57% |
-4.81% |
0.38% |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-14.79% |
-8.38% |
-13.12% |
-7.66% |
|
順位 |
288位 |
253位 |
232位 |
164位 |
|
％ランク |
100% |
98% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
標準偏差 |
15.53% |
17.47% |
20.05% |
19.14% |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.11% |
+ 8.22% |
+ 10.45% |
+ 9.69% |
|
順位 |
276位 |
255位 |
229位 |
164位 |
|
％ランク |
96% |
99% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
0.18 |
-0.26 |
0.01 |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-1.22 |
-1.09 |
-1.14 |
-0.85 |
|
順位 |
287位 |
256位 |
229位 |
164位 |
|
％ランク |
100% |
99% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
50 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
50 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
150円 |
-- -- |
100 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
600円 |
-- -- |
300 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報