設定日:
2016/03/01
償還日：
2031/02/26
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ 米国リート･プラス(年2回決算型)H有
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
8,083
円
2025年12月12日
前日比
前日比
35
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
354
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
04318163
2016030104
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.13% |
0.27% |
0.01% |
-- |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-24.23% |
-11.96% |
-9.68% |
-- |
|
順位 |
283位 |
237位 |
221位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.18% |
17.97% |
19.49% |
-- |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.3% |
+ 9.59% |
+ 10.88% |
-- |
|
順位 |
272位 |
234位 |
225位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
98% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.87 |
0.01 |
-0.01 |
-- |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.67 |
-1.46 |
-1.17 |
-- |
|
順位 |
283位 |
237位 |
221位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
50 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
150円 |
-- -- |
100 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
600円 |
-- -- |
300 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
600円 |
-- -- |
300 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報