設定日:

2016/03/01

償還日:

2026/02/26

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 米国リート・プラス(年2回決算型)H有

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

8,511

2025年02月13日

前日比

前日比

-51

(-0.6%)

純資産総額

純資産総額

470

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

04318163

2016030104

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.74%

-6.99%

-2.01%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-5.4%

-15.21%

-9.78%

--

順位

262位

245位

236位

--

%ランク

91%

100%

100%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

17.15%

23.02%

24.25%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

+ 10.05%

+ 13.67%

+ 13.53%

--

順位

286位

245位

236位

--

%ランク

100%

100%

100%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

0.27

-0.31

-0.08

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

-1.15

-1.24

-0.84

--

順位

280位

238位

234位

--

%ランク

98%

97%

99%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

150円

--

--

100

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

200

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

600円

--

--

300

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

600円

--

--

300

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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