設定日:

2006/01/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ ファンドマスターズ新興国株Aコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

10,317

2025年02月13日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

339

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

--

01312061

2006012701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から新興国の株式の運用において優れていると判断した投資信託に分散投資を行うことにより、新興国の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.64%

-5.28%

-0.87%

0.16%

カテゴリー

5.71%

-6.09%

-1.46%

-0.2%

+/- カテゴリー

-0.07%

+ 0.81%

+ 0.59%

+ 0.36%

順位

6位

3位

3位

2位

%ランク

75%

38%

50%

40%

ファンド数

8本

8本

6本

5本

標準偏差

8.76%

14.61%

17.9%

16.78%

カテゴリー

10.32%

16.05%

18.61%

17.29%

+/- カテゴリー

-1.56%

-1.44%

-0.71%

-0.51%

順位

3位

3位

3位

3位

%ランク

38%

38%

50%

60%

ファンド数

8本

8本

6本

5本

シャープレシオ

0.63

-0.37

-0.05

0.01

カテゴリー

0.54

-0.38

-0.08

-0.01

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.01

+ 0.03

+ 0.02

順位

5位

4位

3位

2位

%ランク

63%

50%

50%

40%

ファンド数

8本

8本

6本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

12/16

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/15

2022年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/15

2021年

550円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

340

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

210

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

低い

やや小さい

5年

--

--

平均的

10年

--

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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