ピムコ ハイ・インカム毎月分配型(H付)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
6,962
円
2025年02月17日
前日比
前日比

6
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
1,072
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
03311041
2004011601
ファンドの特色
B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.65% |
-3.34% |
-1.67% |
0.25% |
カテゴリー |
-1.92% |
-5.91% |
-3.7% |
-1.36% |
+/- カテゴリー |
+ 2.57% |
+ 2.57% |
+ 2.03% |
+ 1.61% |
順位 |
3位 |
4位 |
4位 |
1位 |
%ランク |
5% |
7% |
8% |
5% |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
23本 |
標準偏差 |
3.04% |
6.79% |
6.56% |
5.07% |
カテゴリー |
4.11% |
6.47% |
6.12% |
5.14% |
+/- カテゴリー |
-1.07% |
+ 0.32% |
+ 0.44% |
-0.07% |
順位 |
8位 |
40位 |
36位 |
14位 |
%ランク |
13% |
67% |
72% |
61% |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
23本 |
シャープレシオ |
0.17 |
-0.5 |
-0.26 |
0.05 |
カテゴリー |
-0.57 |
-0.95 |
-0.65 |
-0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.74 |
+ 0.45 |
+ 0.39 |
+ 0.34 |
順位 |
3位 |
3位 |
3位 |
1位 |
%ランク |
5% |
5% |
6% |
5% |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
23本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
5 01/15 |
5 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
70円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/15 |
5 09/17 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/16 |
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
2021年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
10 09/15 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
低い |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
低い |
やや大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報