設定日:
2004/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ピムコ ハイ･インカム毎月分配型(H付)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,079
円
2026年02月06日
前日比
前日比
4
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
1,051
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
03311041
2004011601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2025/01/15
|
ファンドの特色
B-格相当以上の格付を有する､日本を除く世界各国の社債等に50%程度､BBB-格相当以上の格付けを有する､日本を除く国債､政府機関債､社債､MBS､ABS等に50%程度投資｡ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し､平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.65% |
1.29% |
-1.99% |
0.73% |
|
カテゴリー |
1.29% |
-1.14% |
-4.04% |
-0.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.36% |
+ 2.43% |
+ 2.05% |
+ 1.67% |
|
順位 |
8位 |
4位 |
5位 |
1位 |
|
％ランク |
14% |
8% |
11% |
4% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
|
標準偏差 |
1.63% |
3.95% |
5.46% |
4.98% |
|
カテゴリー |
2.05% |
4.41% |
5.25% |
4.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-0.46% |
+ 0.21% |
+ 0.02% |
|
順位 |
4位 |
10位 |
33位 |
17位 |
|
％ランク |
7% |
18% |
71% |
68% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
1.32 |
0.27 |
-0.39 |
0.14 |
|
カテゴリー |
0.35 |
-0.33 |
-0.82 |
-0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97 |
+ 0.6 |
+ 0.43 |
+ 0.37 |
|
順位 |
7位 |
4位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
12% |
8% |
9% |
4% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
3円 |
3 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
40円 |
5 01/15 |
5 02/17 |
3 03/17 |
3 04/15 |
3 05/15 |
3 06/16 |
3 07/15 |
3 08/15 |
3 09/16 |
3 10/15 |
3 11/17 |
3 12/15 |
|
2024年 |
70円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/15 |
5 09/17 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報