設定日:

2004/01/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型(H付)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

6,962

2025年02月17日

前日比

前日比

6

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

1,072

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

03311041

2004011601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.65%

-3.34%

-1.67%

0.25%

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

-1.36%

+/- カテゴリー

+ 2.57%

+ 2.57%

+ 2.03%

+ 1.61%

順位

3位

4位

4位

1位

%ランク

5%

7%

8%

5%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

標準偏差

3.04%

6.79%

6.56%

5.07%

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

5.14%

+/- カテゴリー

-1.07%

+ 0.32%

+ 0.44%

-0.07%

順位

8位

40位

36位

14位

%ランク

13%

67%

72%

61%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

シャープレシオ

0.17

-0.5

-0.26

0.05

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

-0.29

+/- カテゴリー

+ 0.74

+ 0.45

+ 0.39

+ 0.34

順位

3位

3位

3位

1位

%ランク

5%

5%

6%

5%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

5

01/15

5

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

70円

10

01/15

10

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/15

5

06/17

5

07/16

5

08/15

5

09/17

5

10/15

5

11/15

5

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

低い

やや大きい

5年

★★★★★

低い

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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