設定日:
2004/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ピムコ ハイ･インカム毎月分配型(H付)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
6,927
円
2026年07月31日
前日比
前日比
7
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
890
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
03311041
2004011601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
B-格相当以上の格付を有する､日本を除く世界各国の社債等に50%程度､BBB-格相当以上の格付けを有する､日本を除く国債､政府機関債､社債､MBS､ABS等に50%程度投資｡ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し､平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1% |
1.57% |
-2.1% |
0.26% |
|
カテゴリー |
0.1% |
-0.46% |
-3.8% |
-1.3% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9% |
+ 2.03% |
+ 1.7% |
+ 1.56% |
|
順位 |
11位 |
4位 |
5位 |
1位 |
|
％ランク |
19% |
7% |
11% |
4% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
29本 |
|
標準偏差 |
3.41% |
4.18% |
5.61% |
5.04% |
|
カテゴリー |
3.11% |
4.39% |
5.3% |
5.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
-0.21% |
+ 0.31% |
-0.02% |
|
順位 |
45位 |
11位 |
33位 |
18位 |
|
％ランク |
77% |
19% |
71% |
63% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.11 |
0.3 |
-0.41 |
0.03 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
-0.19 |
-0.78 |
-0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.49 |
+ 0.37 |
+ 0.33 |
|
順位 |
10位 |
4位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
17% |
7% |
9% |
4% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
16円 |
3 01/15 |
3 02/16 |
2 03/16 |
2 04/15 |
2 05/15 |
2 06/15 |
2 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
40円 |
5 01/15 |
5 02/17 |
3 03/17 |
3 04/15 |
3 05/15 |
3 06/16 |
3 07/15 |
3 08/15 |
3 09/16 |
3 10/15 |
3 11/17 |
3 12/15 |
|
2024年 |
70円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/15 |
5 09/17 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報