設定日:
2004/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ピムコ ハイ･インカム毎月分配型(H付)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
6,857
円
2026年09月14日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
877
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
03311041
2004011601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
B-格相当以上の格付を有する､日本を除く世界各国の社債等に50%程度､BBB-格相当以上の格付けを有する､日本を除く国債､政府機関債､社債､MBS､ABS等に50%程度投資｡ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し､平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.63% |
1.33% |
-2.48% |
-0.09% |
|
カテゴリー |
-1.7% |
-0.59% |
-4.36% |
-1.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.07% |
+ 1.92% |
+ 1.88% |
+ 1.5% |
|
順位 |
7位 |
4位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
12% |
7% |
10% |
7% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
32本 |
|
標準偏差 |
3.64% |
4.25% |
5.62% |
5.02% |
|
カテゴリー |
3.34% |
4.45% |
5.33% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
-0.2% |
+ 0.29% |
+ 0.01% |
|
順位 |
47位 |
14位 |
34位 |
21位 |
|
％ランク |
79% |
24% |
66% |
66% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
-0.37 |
0.23 |
-0.49 |
-0.04 |
|
カテゴリー |
-0.74 |
-0.23 |
-0.89 |
-0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.46 |
+ 0.4 |
+ 0.33 |
|
順位 |
6位 |
4位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
10% |
7% |
8% |
7% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
18円 |
3 01/15 |
3 02/16 |
2 03/16 |
2 04/15 |
2 05/15 |
2 06/15 |
2 07/15 |
2 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
40円 |
5 01/15 |
5 02/17 |
3 03/17 |
3 04/15 |
3 05/15 |
3 06/16 |
3 07/15 |
3 08/15 |
3 09/16 |
3 10/15 |
3 11/17 |
3 12/15 |
|
2024年 |
70円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/15 |
5 09/17 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報