設定日:
2004/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ピムコ ハイ･インカム毎月分配型(H付)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
6,978
円
2026年05月01日
前日比
前日比
11
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
919
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
03311041
2004011601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
B-格相当以上の格付を有する､日本を除く世界各国の社債等に50%程度､BBB-格相当以上の格付けを有する､日本を除く国債､政府機関債､社債､MBS､ABS等に50%程度投資｡ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し､平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.28% |
0.87% |
-2.21% |
0.27% |
|
カテゴリー |
-0.41% |
-1.27% |
-3.84% |
-1.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
+ 2.14% |
+ 1.63% |
+ 1.58% |
|
順位 |
9位 |
6位 |
5位 |
1位 |
|
％ランク |
16% |
11% |
11% |
4% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
|
標準偏差 |
3.36% |
4.17% |
5.6% |
5.04% |
|
カテゴリー |
3.28% |
4.4% |
5.29% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
-0.23% |
+ 0.31% |
+ 0.04% |
|
順位 |
42位 |
12位 |
33位 |
17位 |
|
％ランク |
72% |
22% |
71% |
68% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
0.15 |
-0.43 |
0.04 |
|
カテゴリー |
-0.32 |
-0.36 |
-0.78 |
-0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.51 |
+ 0.35 |
+ 0.34 |
|
順位 |
9位 |
6位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
16% |
11% |
9% |
4% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
3 01/15 |
3 02/16 |
2 03/16 |
2 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
40円 |
5 01/15 |
5 02/17 |
3 03/17 |
3 04/15 |
3 05/15 |
3 06/16 |
3 07/15 |
3 08/15 |
3 09/16 |
3 10/15 |
3 11/17 |
3 12/15 |
|
2024年 |
70円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/15 |
5 09/17 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報