設定日:

2018/04/17

償還日:

2038/04/14

評価基準日:

2025/06/30

スパークス・厳選株F・H型(ダイワ投資一任専用)

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

10,583

2025年07月08日

前日比

前日比

-67

(-0.63%)

純資産総額

純資産総額

2,419

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

80311184

2018041701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資。「魅力的」な銘柄とは、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業(新・国際優良企業)をいう。株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の売建てを行う。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.09%

1.48%

-1.66%

--

カテゴリー

-5.64%

-0.61%

0.94%

--

+/- カテゴリー

+ 3.55%

+ 2.09%

-2.6%

--

順位

35位

15位

32位

--

%ランク

55%

28%

75%

--

ファンド数

64本

55本

43本

--

標準偏差

5.44%

4.47%

6.57%

--

カテゴリー

7.85%

7.92%

8.25%

--

+/- カテゴリー

-2.41%

-3.45%

-1.68%

--

順位

30位

22位

19位

--

%ランク

47%

40%

45%

--

ファンド数

64本

55本

43本

--

シャープレシオ

-0.44

0.3

-0.26

--

カテゴリー

-0.34

0.09

0.11

--

+/- カテゴリー

-0.1

+ 0.21

-0.37

--

順位

36位

18位

30位

--

%ランク

57%

33%

70%

--

ファンド数

64本

55本

43本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/17

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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