設定日:

2018/04/17

償還日:

2038/04/14

評価基準日:

2025/01/31

スパークス・厳選株F・H型(ダイワ投資一任専用)

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

11,039

2025年02月07日

前日比

前日比

24

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

2,673

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

80311184

2018041701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資。「魅力的」な銘柄とは、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業(新・国際優良企業)をいう。株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の売建てを行う。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.54%

-0.11%

0.46%

--

カテゴリー

0.93%

0.54%

1.7%

--

+/- カテゴリー

+ 7.61%

-0.65%

-1.24%

--

順位

4位

23位

22位

--

%ランク

7%

45%

54%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

標準偏差

5.75%

5.39%

6.75%

--

カテゴリー

7.79%

8.04%

9.07%

--

+/- カテゴリー

-2.04%

-2.65%

-2.32%

--

順位

32位

23位

20位

--

%ランク

51%

45%

49%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

シャープレシオ

1.46

-0.03

0.06

--

カテゴリー

0.29

0.07

0.11

--

+/- カテゴリー

+ 1.17

-0.1

-0.05

--

順位

7位

24位

24位

--

%ランク

12%

47%

59%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/17

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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