設定日:
2018/04/17
償還日：
2038/04/14
評価基準日：
2025/08/31
スパークス･厳選株F･H型(ダイワ投資一任専用)
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
10,351
円
2025年09月17日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
2,229
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
80311184
2018041701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資。「魅力的」な銘柄とは、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業(新・国際優良企業)をいう。株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の売建てを行う。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.52% |
-0.05% |
-2.74% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.84% |
-0.51% |
0.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.68% |
+ 0.46% |
-3.64% |
-- |
|
順位 |
43位 |
24位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
44% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.85% |
4.53% |
6.36% |
-- |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.77% |
8.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3% |
-3.24% |
-1.73% |
-- |
|
順位 |
22位 |
23位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
42% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.21 |
-0.04 |
-0.45 |
-- |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.09 |
0.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.24 |
-0.13 |
-0.55 |
-- |
|
順位 |
58位 |
25位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
46% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報