NISA成長投資枠

設定日:

2008/04/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

浪花おふくろファンド『愛称:おふくろファンド』

投信会社名:

パリミキアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

31,601

2025年07月04日

前日比

前日比

40

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

1,962

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

9H313084

2008040801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式等。一般家庭の「時間をかけた財産作り」をサポートするため、信託財産の長期的な成長を図る。主に株式への投資によって長期的に高い運用成績をめざし、世界中に存在する優れた企業へ実質的に選別投資を行う。株式投信への投資比率は高めの維持を基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.25%

10.38%

8.22%

6.37%

カテゴリー

6.36%

8.09%

6.75%

4.65%

+/- カテゴリー

-7.61%

+ 2.29%

+ 1.47%

+ 1.72%

順位

43位

18位

16位

7位

%ランク

79%

33%

35%

39%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

標準偏差

7.69%

10.65%

12.01%

12.83%

カテゴリー

13.07%

15.47%

16.36%

13.9%

+/- カテゴリー

-5.38%

-4.82%

-4.35%

-1.07%

順位

6位

7位

11位

6位

%ランク

11%

13%

24%

34%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

シャープレシオ

-0.21

0.97

0.68

0.5

カテゴリー

0.42

0.5

0.47

0.33

+/- カテゴリー

-0.63

+ 0.47

+ 0.21

+ 0.17

順位

43位

7位

11位

3位

%ランク

79%

13%

24%

17%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/03

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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