NISA成長投資枠

設定日:

2008/04/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

浪花おふくろファンド『愛称:おふくろファンド』

投信会社名:

パリミキアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

32,543

2025年09月02日

前日比

前日比

-137

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

2,017

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

9H313084

2008040801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式等。一般家庭の「時間をかけた財産作り」をサポートするため、信託財産の長期的な成長を図る。主に株式への投資によって長期的に高い運用成績をめざし、世界中に存在する優れた企業へ実質的に選別投資を行う。株式投信への投資比率は高めの維持を基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.92%

9.9%

8.09%

6.62%

カテゴリー

9.85%

6.92%

6.08%

4.7%

+/- カテゴリー

-4.93%

+ 2.98%

+ 2.01%

+ 1.92%

順位

40位

17位

15位

6位

%ランク

72%

31%

32%

32%

ファンド数

56本

56本

47本

19本

標準偏差

7.13%

10.55%

11.99%

12.85%

カテゴリー

12.67%

15.15%

16.15%

13.92%

+/- カテゴリー

-5.54%

-4.6%

-4.16%

-1.07%

順位

1位

4位

13位

6位

%ランク

2%

8%

28%

32%

ファンド数

56本

56本

47本

19本

シャープレシオ

0.64

0.93

0.67

0.51

カテゴリー

0.62

0.43

0.42

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.5

+ 0.25

+ 0.18

順位

34位

7位

11位

3位

%ランク

61%

13%

24%

16%

ファンド数

56本

56本

47本

19本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/03

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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