設定日:

2011/03/03

償還日:

2029/02/19

評価基準日:

2025/01/31

PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

28,670

2025年02月17日

前日比

前日比

-10

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

419

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

01317113

2011030306

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシア)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.05%

10.16%

9.21%

7.55%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

+ 3.54%

+ 0.63%

+ 3.76%

+ 4.43%

順位

27位

34位

6位

2位

%ランク

29%

38%

8%

3%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

8.72%

8.88%

13.84%

12.62%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

+ 0.02%

-0.55%

+ 1.93%

+ 1.17%

順位

50位

33位

70位

60位

%ランク

54%

37%

84%

82%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

1.25

1.14

0.66

0.6

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.42

+ 0.11

+ 0.18

+ 0.31

順位

24位

40位

16位

5位

%ランク

26%

45%

20%

7%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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