設定日:
2011/03/03
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2025/09/30
PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
29,886
円
2025年10月24日
前日比
前日比
122
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
418
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01317113
2011030306
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国､インド､インドネシア)で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.64% |
10.32% |
10.62% |
8.36% |
|
カテゴリー |
10.92% |
11.57% |
8.96% |
5.27% |
|
+/- カテゴリー |
-5.28% |
-1.25% |
+ 1.66% |
+ 3.09% |
|
順位 |
78位 |
63位 |
13位 |
9位 |
|
％ランク |
90% |
74% |
17% |
14% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
標準偏差 |
10.31% |
8.87% |
8.56% |
12.13% |
|
カテゴリー |
9.05% |
8.81% |
8.84% |
10.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.26% |
+ 0.06% |
-0.28% |
+ 1.17% |
|
順位 |
64位 |
43位 |
40位 |
55位 |
|
％ランク |
74% |
50% |
52% |
80% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
シャープレシオ |
0.51 |
1.15 |
1.23 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.17 |
1.3 |
1.02 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.66 |
-0.15 |
+ 0.21 |
+ 0.21 |
|
順位 |
82位 |
64位 |
17位 |
4位 |
|
％ランク |
95% |
75% |
23% |
6% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報