設定日:
2011/03/03
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2025/11/30
PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
30,572
円
2025年12月30日
前日比
前日比
-164
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
427
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01317113
2011030306
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国､インド､インドネシア)で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.59% |
12.23% |
10.59% |
8.01% |
|
カテゴリー |
16.34% |
12.63% |
9.08% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
-7.75% |
-0.4% |
+ 1.51% |
+ 2.94% |
|
順位 |
77位 |
59位 |
14位 |
5位 |
|
％ランク |
96% |
74% |
20% |
8% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
9.66% |
9.01% |
8.32% |
11.88% |
|
カテゴリー |
8.46% |
8.75% |
8.46% |
10.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.2% |
+ 0.26% |
-0.14% |
+ 1.4% |
|
順位 |
60位 |
46位 |
32位 |
54位 |
|
％ランク |
75% |
58% |
46% |
86% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
0.84 |
1.34 |
1.26 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.43 |
1.09 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-1.1 |
-0.09 |
+ 0.17 |
+ 0.19 |
|
順位 |
80位 |
56位 |
24位 |
7位 |
|
％ランク |
99% |
70% |
34% |
12% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報