設定日:
2011/03/03
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2025/10/31
PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
29,948
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-228
円
(-0.76%)
純資産総額
純資産総額
419
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01317113
2011030306
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国､インド､インドネシア)で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.83% |
11.93% |
11.58% |
7.84% |
|
カテゴリー |
12.19% |
12.24% |
10% |
5.15% |
|
+/- カテゴリー |
-7.36% |
-0.31% |
+ 1.58% |
+ 2.69% |
|
順位 |
86位 |
55位 |
13位 |
9位 |
|
％ランク |
99% |
64% |
17% |
14% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
標準偏差 |
9.98% |
9.01% |
8.64% |
11.88% |
|
カテゴリー |
9.16% |
8.94% |
8.96% |
10.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
+ 0.07% |
-0.32% |
+ 0.97% |
|
順位 |
64位 |
44位 |
37位 |
55位 |
|
％ランク |
74% |
52% |
49% |
80% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
シャープレシオ |
0.44 |
1.31 |
1.33 |
0.66 |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.35 |
1.12 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.84 |
-0.04 |
+ 0.21 |
+ 0.19 |
|
順位 |
86位 |
58位 |
18位 |
8位 |
|
％ランク |
99% |
68% |
24% |
12% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報