設定日:

2011/03/03

償還日:

2029/02/19

評価基準日:

2025/04/30

PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

27,491

2025年05月16日

前日比

前日比

-73

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

396

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01317113

2011030306

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシア)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.72%

6.49%

11.72%

6.09%

カテゴリー

-3.01%

7.42%

8.09%

2.61%

+/- カテゴリー

-0.71%

-0.93%

+ 3.63%

+ 3.48%

順位

64位

64位

9位

4位

%ランク

72%

72%

12%

6%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

10.63%

9.62%

9.28%

12.8%

カテゴリー

9.27%

9.12%

9.23%

11.22%

+/- カテゴリー

+ 1.36%

+ 0.5%

+ 0.05%

+ 1.58%

順位

71位

65位

50位

59位

%ランク

79%

74%

63%

84%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.37

0.67

1.26

0.48

カテゴリー

-0.37

0.81

0.88

0.23

+/- カテゴリー

0

-0.14

+ 0.38

+ 0.25

順位

58位

70位

4位

5位

%ランク

65%

79%

5%

8%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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