設定日:
2011/03/03
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2026/02/28
PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
30,453
円
2026年03月31日
前日比
前日比
-100
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
417
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01317113
2011030306
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国､インド､インドネシア)で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.77% |
11.39% |
9.5% |
9.27% |
|
カテゴリー |
20.78% |
13.86% |
9.55% |
6.59% |
|
+/- カテゴリー |
-10.01% |
-2.47% |
-0.05% |
+ 2.68% |
|
順位 |
79位 |
67位 |
45位 |
6位 |
|
％ランク |
98% |
83% |
64% |
10% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
9.45% |
8.93% |
8.4% |
11.71% |
|
カテゴリー |
7.24% |
8.48% |
8.47% |
10.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.21% |
+ 0.45% |
-0.07% |
+ 1.43% |
|
順位 |
66位 |
49位 |
32位 |
54位 |
|
％ランク |
82% |
61% |
46% |
86% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
1.08 |
1.25 |
1.12 |
0.79 |
|
カテゴリー |
3.11 |
1.62 |
1.14 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-2.03 |
-0.37 |
-0.02 |
+ 0.15 |
|
順位 |
80位 |
73位 |
48位 |
11位 |
|
％ランク |
99% |
91% |
68% |
18% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報