PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)年2回
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
28,670
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-10
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
419
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
01317113
2011030306
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシア)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
11.05% |
10.16% |
9.21% |
7.55% |
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
5.45% |
3.12% |
+/- カテゴリー |
+ 3.54% |
+ 0.63% |
+ 3.76% |
+ 4.43% |
順位 |
27位 |
34位 |
6位 |
2位 |
%ランク |
29% |
38% |
8% |
3% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
標準偏差 |
8.72% |
8.88% |
13.84% |
12.62% |
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
11.91% |
11.45% |
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
-0.55% |
+ 1.93% |
+ 1.17% |
順位 |
50位 |
33位 |
70位 |
60位 |
%ランク |
54% |
37% |
84% |
82% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
シャープレシオ |
1.25 |
1.14 |
0.66 |
0.6 |
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
0.48 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
+ 0.11 |
+ 0.18 |
+ 0.31 |
順位 |
24位 |
40位 |
16位 |
5位 |
%ランク |
26% |
45% |
20% |
7% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報