設定日:

2014/02/07

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/01/31

エマージング債券投信(米ドル)年2回

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

17,175

2025年02月12日

前日比

前日比

75

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

355

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

10312142

2014020702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング国債。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.11%

8.8%

5.68%

3.81%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 0.9%

-3.19%

-1.78%

-0.55%

順位

71位

119位

115位

83位

%ランク

46%

81%

80%

66%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

9.49%

9.82%

11.71%

9.82%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-0.85%

-1.88%

-3.5%

-4.46%

順位

54位

30位

55位

18位

%ランク

35%

21%

38%

15%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.15

0.89

0.48

0.39

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.19

-0.14

-0.08

+ 0.03

順位

53位

109位

82位

61位

%ランク

35%

75%

57%

49%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/11

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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