設定日:

2013/06/27

償還日:

2028/11/22

評価基準日:

2025/05/31

野村 通貨選択日本株投信(ペソ)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

50,964

2025年06月13日

前日比

前日比

-496

(-0.96%)

純資産総額

純資産総額

1,581

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0131J136

2013062712

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-14.33%

28.36%

29.98%

11.87%

カテゴリー

3.01%

16.35%

15.71%

7.55%

+/- カテゴリー

-17.34%

+ 12.01%

+ 14.27%

+ 4.32%

順位

296位

3位

4位

4位

%ランク

100%

2%

2%

2%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

標準偏差

24.04%

25.25%

24.35%

28.24%

カテゴリー

10.38%

12.44%

13.25%

15.82%

+/- カテゴリー

+ 13.66%

+ 12.81%

+ 11.1%

+ 12.42%

順位

293位

279位

261位

200位

%ランク

99%

99%

100%

100%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

シャープレシオ

-0.61

1.12

1.23

0.42

カテゴリー

0.32

1.33

1.19

0.48

+/- カテゴリー

-0.93

-0.21

+ 0.04

-0.06

順位

295位

237位

63位

167位

%ランク

100%

85%

25%

83%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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