設定日:

2013/06/27

償還日:

2028/11/22

評価基準日:

2025/01/31

野村 通貨選択日本株投信(ペソ)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

50,336

2025年02月17日

前日比

前日比

-333

(-0.66%)

純資産総額

純資産総額

1,580

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0131J136

2013062712

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.76%

37.23%

24.76%

14.22%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-8.47%

+ 20.61%

+ 11.21%

+ 5.02%

順位

276位

2位

3位

2位

%ランク

96%

1%

2%

2%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

27.37%

25.68%

29.94%

28.15%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 17.54%

+ 13.59%

+ 15.28%

+ 12.52%

順位

286位

269位

249位

178位

%ランク

99%

100%

100%

99%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

0.13

1.45

0.83

0.51

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-1.17

+ 0.06

-0.1

-0.09

順位

282位

146位

204位

157位

%ランク

98%

55%

82%

87%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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