設定日:

2019/03/15

償還日:

2029/06/15

評価基準日:

2025/01/31

グローバル担保付き債券ファンド(H有)『愛称:たんぽボンド』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

8,623

2025年02月14日

前日比

前日比

12

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

839

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

02311193

2019031502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

主な投資対象は、信用力が高いと判断される担保付き債券(金融機関が保有する貸付債権を担保とする債券)。日本の機構債(住宅金融支援機構が発行する貸付債権担保住宅金融支援機構債券)に加え、デンマークおよびスウェーデンのカバードボンドに分散投資する。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.37%

-4.02%

-2.93%

--

カテゴリー

-1.32%

-4.6%

-3.05%

--

+/- カテゴリー

+ 0.95%

+ 0.58%

+ 0.12%

--

順位

14位

15位

22位

--

%ランク

28%

31%

50%

--

ファンド数

51本

49本

44本

--

標準偏差

2.88%

6.23%

5.07%

--

カテゴリー

3.57%

6.16%

6.05%

--

+/- カテゴリー

-0.69%

+ 0.07%

-0.98%

--

順位

16位

25位

17位

--

%ランク

32%

52%

39%

--

ファンド数

51本

49本

44本

--

シャープレシオ

-0.18

-0.65

-0.59

--

カテゴリー

-0.39

-0.8

-0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.15

0

--

順位

15位

18位

23位

--

%ランク

30%

37%

53%

--

ファンド数

51本

49本

44本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

30円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

12/16

2023年

30円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

12/15

2022年

30円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

12/15

2021年

30円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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