設定日:

2019/03/15

償還日:

2029/06/15

評価基準日:

2025/05/31

グローバル担保付き債券ファンド(H有)『愛称:たんぽボンド』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

8,560

2025年06月18日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

833

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

02311193

2019031502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主な投資対象は、信用力が高いと判断される担保付き債券(金融機関が保有する貸付債権を担保とする債券)。日本の機構債(住宅金融支援機構が発行する貸付債権担保住宅金融支援機構債券)に加え、デンマークおよびスウェーデンのカバードボンドに分散投資する。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.44%

-1.73%

-3.02%

--

カテゴリー

-0.16%

-2.53%

-2.71%

--

+/- カテゴリー

+ 0.6%

+ 0.8%

-0.31%

--

順位

21位

14位

23位

--

%ランク

43%

30%

58%

--

ファンド数

49本

47本

40本

--

標準偏差

3.05%

5.98%

5.07%

--

カテゴリー

3.15%

5.92%

5.05%

--

+/- カテゴリー

-0.1%

+ 0.06%

+ 0.02%

--

順位

24位

24位

21位

--

%ランク

49%

52%

53%

--

ファンド数

49本

47本

40本

--

シャープレシオ

0.05

-0.31

-0.61

--

カテゴリー

-0.14

-0.51

-0.61

--

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.2

0

--

順位

21位

15位

19位

--

%ランク

43%

32%

48%

--

ファンド数

49本

47本

40本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

15円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

30円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

12/16

2023年

30円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

12/15

2022年

30円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

12/15

2021年

30円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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