設定日:
2019/03/15
償還日：
2029/06/15
評価基準日：
2025/06/30
グローバル担保付き債券ファンド(H有)『愛称：たんぽボンド』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,569
円
2025年07月18日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
830
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
02311193
2019031502
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目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
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運用報告書2 2024/06/17
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ファンドの特色
主な投資対象は、信用力が高いと判断される担保付き債券(金融機関が保有する貸付債権を担保とする債券)。日本の機構債(住宅金融支援機構が発行する貸付債権担保住宅金融支援機構債券)に加え、デンマークおよびスウェーデンのカバードボンドに分散投資する。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.09% |
-0.7% |
-3% |
-- |
|
カテゴリー |
0.17% |
-1.1% |
-2.67% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
+ 0.4% |
-0.33% |
-- |
|
順位 |
29位 |
19位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
41% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.96% |
5.81% |
5.08% |
-- |
|
カテゴリー |
3.2% |
5.6% |
5.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.24% |
+ 0.21% |
+ 0.04% |
-- |
|
順位 |
21位 |
25位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
54% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
-0.14 |
-0.61 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.03 |
-0.28 |
-0.6 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.14 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
30位 |
19位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
41% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
15円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 12/16 |
|
2023年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 12/15 |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 12/15 |
|
2021年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報