設定日:
2019/03/15
償還日：
2029/06/15
評価基準日：
2026/08/31
グローバル担保付き債券ファンド(H有)『愛称：たんぽボンド』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
7,988
円
2026年10月02日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
774
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
02311193
2019031502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
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運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
主な投資対象は、信用力が高いと判断される担保付き債券(金融機関が保有する貸付債権を担保とする債券)。日本の機構債(住宅金融支援機構が発行する貸付債権担保住宅金融支援機構債券)に加え、デンマークおよびスウェーデンのカバードボンドに分散投資する。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.04% |
-1.22% |
-4.04% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.59% |
-0.38% |
-3.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.45% |
-0.84% |
-0.36% |
-- |
|
順位 |
47位 |
33位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
74% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.77% |
3.55% |
5.09% |
-- |
|
カテゴリー |
3.3% |
4.22% |
5.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.53% |
-0.67% |
-0.04% |
-- |
|
順位 |
9位 |
11位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
25% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.06 |
-0.45 |
-0.85 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.18 |
-0.26 |
-0.85 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.88 |
-0.19 |
0 |
-- |
|
順位 |
44位 |
33位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
74% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
15円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 12/15 |
|
2024年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 12/16 |
|
2023年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 12/15 |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報