グローバル担保付き債券ファンド(H有)『愛称:たんぽボンド』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額
基準価額
8,623
円
2025年02月14日
前日比
前日比

12
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
839
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
02311193
2019031502
ファンドの特色
主な投資対象は、信用力が高いと判断される担保付き債券(金融機関が保有する貸付債権を担保とする債券)。日本の機構債(住宅金融支援機構が発行する貸付債権担保住宅金融支援機構債券)に加え、デンマークおよびスウェーデンのカバードボンドに分散投資する。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.37% |
-4.02% |
-2.93% |
-- |
カテゴリー |
-1.32% |
-4.6% |
-3.05% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
+ 0.58% |
+ 0.12% |
-- |
順位 |
14位 |
15位 |
22位 |
-- |
%ランク |
28% |
31% |
50% |
-- |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
-- |
標準偏差 |
2.88% |
6.23% |
5.07% |
-- |
カテゴリー |
3.57% |
6.16% |
6.05% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.69% |
+ 0.07% |
-0.98% |
-- |
順位 |
16位 |
25位 |
17位 |
-- |
%ランク |
32% |
52% |
39% |
-- |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.18 |
-0.65 |
-0.59 |
-- |
カテゴリー |
-0.39 |
-0.8 |
-0.59 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.15 |
0 |
-- |
順位 |
15位 |
18位 |
23位 |
-- |
%ランク |
30% |
37% |
53% |
-- |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 12/16 |
2023年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 12/15 |
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 12/15 |
2021年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報