設定日:

2019/03/15

償還日:

2029/06/15

評価基準日:

2025/06/30

グローバル担保付き債券ファンド(H有)『愛称:たんぽボンド』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

8,591

2025年07月04日

前日比

前日比

5

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

832

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

02311193

2019031502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主な投資対象は、信用力が高いと判断される担保付き債券(金融機関が保有する貸付債権を担保とする債券)。日本の機構債(住宅金融支援機構が発行する貸付債権担保住宅金融支援機構債券)に加え、デンマークおよびスウェーデンのカバードボンドに分散投資する。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.09%

-0.7%

-3%

--

カテゴリー

0.17%

-1.1%

-2.67%

--

+/- カテゴリー

-0.08%

+ 0.4%

-0.33%

--

順位

29位

19位

23位

--

%ランク

61%

41%

59%

--

ファンド数

48本

47本

39本

--

標準偏差

2.96%

5.81%

5.08%

--

カテゴリー

3.2%

5.6%

5.04%

--

+/- カテゴリー

-0.24%

+ 0.21%

+ 0.04%

--

順位

21位

25位

21位

--

%ランク

44%

54%

54%

--

ファンド数

48本

47本

39本

--

シャープレシオ

-0.08

-0.14

-0.61

--

カテゴリー

-0.03

-0.28

-0.6

--

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.14

-0.01

--

順位

30位

19位

19位

--

%ランク

63%

41%

49%

--

ファンド数

48本

47本

39本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

15円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

30円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

12/16

2023年

30円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

12/15

2022年

30円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

12/15

2021年

30円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ