設定日:

2012/06/19

償還日:

2027/05/24

評価基準日:

2025/04/30

野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

19,665

2025年05月16日

前日比

前日比

-155

(-0.78%)

純資産総額

純資産総額

4,930

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

01311126

2012061901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.36%

13.81%

15.05%

5.27%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

-4.07%

-0.62%

-0.77%

-2.22%

順位

269位

203位

156位

188位

%ランク

92%

74%

61%

97%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

8.88%

10.93%

12.48%

14.7%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

+ 0.32%

-1.12%

-0.77%

-0.84%

順位

238位

45位

132位

116位

%ランク

81%

17%

52%

60%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.63

1.26

1.2

0.36

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

-0.5

+ 0.04

0

-0.13

順位

276位

167位

144位

178位

%ランク

94%

61%

57%

92%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

40

01/22

40

02/25

40

03/24

40

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/22

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/22

40

06/24

40

07/22

40

08/22

40

09/24

40

10/22

40

11/22

40

12/23

2023年

480円

40

01/23

40

02/22

40

03/22

40

04/24

40

05/22

40

06/22

40

07/24

40

08/22

40

09/22

40

10/23

40

11/22

40

12/22

2022年

480円

40

01/24

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/23

40

06/22

40

07/22

40

08/22

40

09/22

40

10/24

40

11/22

40

12/22

2021年

480円

40

01/22

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/24

40

06/22

40

07/26

40

08/23

40

09/22

40

10/22

40

11/22

40

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR