設定日:
2012/06/19
償還日：
2030/05/22
評価基準日：
2026/09/30
野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
30,285
円
2026年10月07日
前日比
前日比
285
円
(0.95%)
純資産総額
純資産総額
7,215
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311126
2012061901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の高配当利回り株式｡加えて､「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する｡円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.86% |
19.76% |
17.98% |
12.45% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
-4.72% |
-0.94% |
-2.65% |
|
順位 |
89位 |
264位 |
88位 |
202位 |
|
％ランク |
30% |
94% |
33% |
94% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
14.49% |
12.45% |
11.79% |
13.57% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
-5.32% |
-2.37% |
-2.29% |
-1.38% |
|
順位 |
5位 |
8位 |
6位 |
16位 |
|
％ランク |
2% |
3% |
3% |
8% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
2.35 |
1.57 |
1.52 |
0.92 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
-0.08 |
+ 0.18 |
-0.09 |
|
順位 |
11位 |
222位 |
47位 |
183位 |
|
％ランク |
4% |
79% |
18% |
85% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
360円 |
40 01/22 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/22 |
40 07/22 |
40 08/24 |
40 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/23 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/22 |
40 11/25 |
40 12/22 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/24 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/24 |
40 10/22 |
40 11/22 |
40 12/23 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/24 |
40 05/22 |
40 06/22 |
40 07/24 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/23 |
40 11/22 |
40 12/22 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/23 |
40 06/22 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/24 |
40 11/22 |
40 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報