設定日:

2012/06/19

償還日:

2027/05/24

評価基準日:

2025/08/31

野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

22,569

2025年09月17日

前日比

前日比

141

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

5,537

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311126

2012061901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.65%

17.15%

16.62%

7.5%

カテゴリー

17.02%

19.42%

17.38%

9.72%

+/- カテゴリー

-4.37%

-2.27%

-0.76%

-2.22%

順位

266位

243位

85位

197位

%ランク

90%

86%

33%

97%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

標準偏差

10.77%

11.4%

11.85%

14.63%

カテゴリー

10.62%

12.43%

12.89%

15.69%

+/- カテゴリー

+ 0.15%

-1.03%

-1.04%

-1.06%

順位

214位

159位

127位

117位

%ランク

73%

56%

49%

58%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

シャープレシオ

1.14

1.49

1.4

0.51

カテゴリー

1.6

1.59

1.35

0.63

+/- カテゴリー

-0.46

-0.1

+ 0.05

-0.12

順位

263位

218位

77位

183位

%ランク

89%

77%

30%

90%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

320円

40

01/22

40

02/25

40

03/24

40

04/22

40

05/22

40

06/23

40

07/22

40

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/22

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/22

40

06/24

40

07/22

40

08/22

40

09/24

40

10/22

40

11/22

40

12/23

2023年

480円

40

01/23

40

02/22

40

03/22

40

04/24

40

05/22

40

06/22

40

07/24

40

08/22

40

09/22

40

10/23

40

11/22

40

12/22

2022年

480円

40

01/24

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/23

40

06/22

40

07/22

40

08/22

40

09/22

40

10/24

40

11/22

40

12/22

2021年

480円

40

01/22

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/24

40

06/22

40

07/26

40

08/23

40

09/22

40

10/22

40

11/22

40

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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