野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
22,569
円
2025年09月17日
前日比
前日比

141
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
5,537
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311126
2012061901
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
12.65% |
17.15% |
16.62% |
7.5% |
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
9.72% |
+/- カテゴリー |
-4.37% |
-2.27% |
-0.76% |
-2.22% |
順位 |
266位 |
243位 |
85位 |
197位 |
%ランク |
90% |
86% |
33% |
97% |
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
標準偏差 |
10.77% |
11.4% |
11.85% |
14.63% |
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
15.69% |
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
-1.03% |
-1.04% |
-1.06% |
順位 |
214位 |
159位 |
127位 |
117位 |
%ランク |
73% |
56% |
49% |
58% |
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
シャープレシオ |
1.14 |
1.49 |
1.4 |
0.51 |
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
0.63 |
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.1 |
+ 0.05 |
-0.12 |
順位 |
263位 |
218位 |
77位 |
183位 |
%ランク |
89% |
77% |
30% |
90% |
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
320円 |
40 01/22 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/23 |
40 07/22 |
40 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/24 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/24 |
40 10/22 |
40 11/22 |
40 12/23 |
2023年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/24 |
40 05/22 |
40 06/22 |
40 07/24 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/23 |
40 11/22 |
40 12/22 |
2022年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/23 |
40 06/22 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/24 |
40 11/22 |
40 12/22 |
2021年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/24 |
40 06/22 |
40 07/26 |
40 08/23 |
40 09/22 |
40 10/22 |
40 11/22 |
40 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報