設定日:
2012/06/19
償還日：
2030/05/22
評価基準日：
2026/04/30
野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
27,616
円
2026年05月12日
前日比
前日比
170
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
6,405
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311126
2012061901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の高配当利回り株式｡加えて､「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する｡円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.99% |
23.85% |
17.14% |
11.04% |
|
カテゴリー |
48.03% |
26.53% |
18.38% |
13.86% |
|
+/- カテゴリー |
-3.04% |
-2.68% |
-1.24% |
-2.82% |
|
順位 |
101位 |
231位 |
106位 |
198位 |
|
％ランク |
34% |
84% |
41% |
99% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
標準偏差 |
13.9% |
12.86% |
11.96% |
13.9% |
|
カテゴリー |
18.54% |
14.88% |
13.99% |
15.41% |
|
+/- カテゴリー |
-4.64% |
-2.02% |
-2.03% |
-1.51% |
|
順位 |
10位 |
11位 |
6位 |
11位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
3% |
6% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
3.2 |
1.84 |
1.43 |
0.79 |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.78 |
1.31 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67 |
+ 0.06 |
+ 0.12 |
-0.11 |
|
順位 |
28位 |
65位 |
45位 |
180位 |
|
％ランク |
10% |
24% |
18% |
90% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
40 01/22 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/23 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/22 |
40 11/25 |
40 12/22 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/24 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/24 |
40 10/22 |
40 11/22 |
40 12/23 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/24 |
40 05/22 |
40 06/22 |
40 07/24 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/23 |
40 11/22 |
40 12/22 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/23 |
40 06/22 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/24 |
40 11/22 |
40 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報