設定日:

2012/06/19

償還日:

2027/05/24

評価基準日:

2025/05/31

野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

19,907

2025年06月13日

前日比

前日比

-66

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

4,904

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

01311126

2012061901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.3%

14.26%

13.84%

5.29%

カテゴリー

3.01%

16.35%

15.71%

7.55%

+/- カテゴリー

-5.31%

-2.09%

-1.87%

-2.26%

順位

269位

238位

223位

195位

%ランク

91%

85%

86%

97%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

標準偏差

9.69%

10.99%

12.01%

14.71%

カテゴリー

10.38%

12.44%

13.25%

15.82%

+/- カテゴリー

-0.69%

-1.45%

-1.24%

-1.11%

順位

184位

26位

35位

114位

%ランク

62%

10%

14%

57%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

シャープレシオ

-0.27

1.29

1.15

0.36

カテゴリー

0.32

1.33

1.19

0.48

+/- カテゴリー

-0.59

-0.04

-0.04

-0.12

順位

275位

197位

178位

185位

%ランク

93%

70%

68%

92%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

40

01/22

40

02/25

40

03/24

40

04/22

40

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/22

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/22

40

06/24

40

07/22

40

08/22

40

09/24

40

10/22

40

11/22

40

12/23

2023年

480円

40

01/23

40

02/22

40

03/22

40

04/24

40

05/22

40

06/22

40

07/24

40

08/22

40

09/22

40

10/23

40

11/22

40

12/22

2022年

480円

40

01/24

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/23

40

06/22

40

07/22

40

08/22

40

09/22

40

10/24

40

11/22

40

12/22

2021年

480円

40

01/22

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/24

40

06/22

40

07/26

40

08/23

40

09/22

40

10/22

40

11/22

40

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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