設定日:

2012/06/19

償還日:

2027/05/24

評価基準日:

2025/01/31

野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

19,797

2025年02月17日

前日比

前日比

-110

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

5,106

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

01311126

2012061901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.95%

15.35%

11.68%

7.11%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-6.28%

-1.27%

-1.87%

-2.09%

順位

273位

197位

220位

174位

%ランク

95%

73%

88%

97%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

9.2%

10.97%

13.66%

14.78%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-0.63%

-1.12%

-1%

-0.85%

順位

187位

131位

116位

112位

%ランク

65%

49%

47%

62%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

0.63

1.4

0.85

0.48

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.67

+ 0.01

-0.08

-0.12

順位

270位

183位

193位

162位

%ランク

94%

68%

78%

90%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

40

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/22

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/22

40

06/24

40

07/22

40

08/22

40

09/24

40

10/22

40

11/22

40

12/23

2023年

480円

40

01/23

40

02/22

40

03/22

40

04/24

40

05/22

40

06/22

40

07/24

40

08/22

40

09/22

40

10/23

40

11/22

40

12/22

2022年

480円

40

01/24

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/23

40

06/22

40

07/22

40

08/22

40

09/22

40

10/24

40

11/22

40

12/22

2021年

480円

40

01/22

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/24

40

06/22

40

07/26

40

08/23

40

09/22

40

10/22

40

11/22

40

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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