設定日:

2012/06/19

償還日:

2027/05/24

評価基準日:

2025/03/31

野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

19,239

2025年05月01日

前日比

前日比

63

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

4,853

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311126

2012061901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.26%

14.1%

15.93%

6.35%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 0.95%

+ 0.63%

-0.94%

-1.5%

順位

84位

59位

158位

174位

%ランク

29%

22%

63%

92%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.4%

10.79%

12.22%

14.67%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.11%

-1.42%

-1.09%

-0.87%

順位

152位

25位

35位

110位

%ランク

52%

10%

14%

58%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.2

1.3

1.3

0.43

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.18

+ 0.03

-0.08

順位

88位

30位

99位

163位

%ランク

30%

11%

39%

86%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

40

01/22

40

02/25

40

03/24

40

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/22

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/22

40

06/24

40

07/22

40

08/22

40

09/24

40

10/22

40

11/22

40

12/23

2023年

480円

40

01/23

40

02/22

40

03/22

40

04/24

40

05/22

40

06/22

40

07/24

40

08/22

40

09/22

40

10/23

40

11/22

40

12/22

2022年

480円

40

01/24

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/23

40

06/22

40

07/22

40

08/22

40

09/22

40

10/24

40

11/22

40

12/22

2021年

480円

40

01/22

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/24

40

06/22

40

07/26

40

08/23

40

09/22

40

10/22

40

11/22

40

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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