設定日:
2012/06/19
償還日：
2030/05/22
評価基準日：
2026/06/30
野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
29,344
円
2026年07月10日
前日比
前日比
-89
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
6,750
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311126
2012061901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の高配当利回り株式｡加えて､「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する｡円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.76% |
21.07% |
17.91% |
12.96% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
-2.25% |
-3.73% |
-1.73% |
-2.71% |
|
順位 |
107位 |
251位 |
179位 |
199位 |
|
％ランク |
36% |
89% |
68% |
95% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
13.9% |
12.3% |
11.97% |
13.57% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-4.99% |
-2.38% |
-2.22% |
-1.46% |
|
順位 |
8位 |
8位 |
6位 |
13位 |
|
％ランク |
3% |
3% |
3% |
7% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
3.25 |
1.7 |
1.49 |
0.95 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.76 |
+ 0.01 |
+ 0.11 |
-0.1 |
|
順位 |
22位 |
171位 |
54位 |
179位 |
|
％ランク |
8% |
61% |
21% |
85% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
240円 |
40 01/22 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/23 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/22 |
40 11/25 |
40 12/22 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/24 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/24 |
40 10/22 |
40 11/22 |
40 12/23 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/24 |
40 05/22 |
40 06/22 |
40 07/24 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/23 |
40 11/22 |
40 12/22 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/23 |
40 06/22 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/24 |
40 11/22 |
40 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報