NISA成長投資枠
設定日:
2015/01/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ニッセイ 国内債券インデックスファンド＜購･換無＞
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,319
円
2025年07月11日
前日比
前日比
3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
6,777
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
29314151
2015012902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
日本の公社債に投資を行い､NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす｡組入銘柄は原則として投資適格銘柄に限定し､信用リスクを抑制｡ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを利用し､ポートフォリオを構築する｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.61% |
-2.61% |
-2.2% |
-0.56% |
|
カテゴリー |
-2.48% |
-2.55% |
-2.11% |
-0.6% |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
-0.06% |
-0.09% |
+ 0.04% |
|
順位 |
44位 |
48位 |
54位 |
35位 |
|
％ランク |
33% |
37% |
46% |
40% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
2.54% |
3.05% |
2.51% |
2.38% |
|
カテゴリー |
2.49% |
3.03% |
2.47% |
2.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
+ 0.02% |
+ 0.04% |
+ 0.12% |
|
順位 |
86位 |
99位 |
84位 |
74位 |
|
％ランク |
64% |
77% |
71% |
85% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-1.15 |
-0.89 |
-0.9 |
-0.25 |
|
カテゴリー |
-1.07 |
-0.87 |
-0.86 |
-0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.02 |
-0.04 |
+ 0.03 |
|
順位 |
41位 |
40位 |
51位 |
28位 |
|
％ランク |
31% |
31% |
43% |
32% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報