NISA成長投資枠

設定日:

2015/01/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

<購・換無>ニッセイ 国内債券インデックスファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,496

2025年02月17日

前日比

前日比

-12

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

7,010

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

29314151

2015012902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。組入銘柄は原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制。ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.11%

-2.72%

-2.11%

-0.45%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.32%

+ 0.02%

-0.12%

+ 0.04%

順位

83位

49位

62位

36位

%ランク

62%

39%

53%

43%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.56%

2.91%

2.52%

2.31%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.11%

+ 0.02%

+ 0.05%

+ 0.15%

順位

79位

98位

87位

70位

%ランク

59%

77%

75%

84%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.27

-0.95

-0.85

-0.21

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.01

-0.03

+ 0.03

順位

81位

45位

57位

30位

%ランク

61%

36%

49%

36%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR