設定日:
2010/09/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称：円パワーズ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
7,862
円
2026年01月20日
前日比
前日比
-3
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
463
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311109
2010090301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/23
|
運用報告書2 2024/12/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)｡国内公社債と海外の国債等の組入比率は､各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し､ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは､原則として3-7年の範囲内とする｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.76% |
-1.42% |
-1.74% |
-0.66% |
|
カテゴリー |
-5.68% |
-2.71% |
-2.83% |
-1.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.92% |
+ 1.29% |
+ 1.09% |
+ 0.4% |
|
順位 |
10位 |
15位 |
14位 |
10位 |
|
％ランク |
8% |
12% |
12% |
12% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
86本 |
|
標準偏差 |
1.14% |
1.83% |
1.59% |
1.6% |
|
カテゴリー |
2.31% |
2.91% |
2.52% |
2.25% |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
-1.08% |
-0.93% |
-0.65% |
|
順位 |
4位 |
12位 |
9位 |
9位 |
|
％ランク |
3% |
10% |
8% |
11% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-1.96 |
-0.89 |
-1.17 |
-0.45 |
|
カテゴリー |
-2.56 |
-0.96 |
-1.15 |
-0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6 |
+ 0.07 |
-0.02 |
+ 0.05 |
|
順位 |
19位 |
19位 |
35位 |
18位 |
|
％ランク |
14% |
15% |
30% |
21% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
36円 |
3 01/23 |
3 02/25 |
3 03/24 |
3 04/23 |
3 05/23 |
3 06/23 |
3 07/23 |
3 08/25 |
3 09/24 |
3 10/23 |
3 11/25 |
3 12/23 |
|
2024年 |
36円 |
3 01/23 |
3 02/26 |
3 03/25 |
3 04/23 |
3 05/23 |
3 06/24 |
3 07/23 |
3 08/23 |
3 09/24 |
3 10/23 |
3 11/25 |
3 12/23 |
|
2023年 |
36円 |
3 01/23 |
3 02/24 |
3 03/23 |
3 04/24 |
3 05/23 |
3 06/23 |
3 07/24 |
3 08/23 |
3 09/25 |
3 10/23 |
3 11/24 |
3 12/25 |
|
2022年 |
36円 |
3 01/24 |
3 02/24 |
3 03/23 |
3 04/25 |
3 05/23 |
3 06/23 |
3 07/25 |
3 08/23 |
3 09/26 |
3 10/24 |
3 11/24 |
3 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報