設定日:

2010/09/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称:円パワーズ』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,021

2025年02月13日

前日比

前日比

-3

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

736

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

47311109

2010090301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)。国内公社債と海外の国債等の組入比率は、各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し、ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として3-7年の範囲内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.98%

-1.94%

-1.42%

-0.44%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

+ 0.81%

+ 0.8%

+ 0.57%

+ 0.05%

順位

20位

17位

18位

33位

%ランク

15%

14%

16%

40%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

1.69%

1.87%

1.61%

1.59%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

-0.76%

-1.02%

-0.86%

-0.57%

順位

14位

11位

9位

10位

%ランク

11%

9%

8%

12%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.26

-1.06

-0.9

-0.29

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.1

-0.1

-0.08

-0.05

順位

71位

106位

79位

52位

%ランク

53%

83%

68%

62%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

3円

3

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

36円

3

01/23

3

02/26

3

03/25

3

04/23

3

05/23

3

06/24

3

07/23

3

08/23

3

09/24

3

10/23

3

11/25

3

12/23

2023年

36円

3

01/23

3

02/24

3

03/23

3

04/24

3

05/23

3

06/23

3

07/24

3

08/23

3

09/25

3

10/23

3

11/24

3

12/25

2022年

36円

3

01/24

3

02/24

3

03/23

3

04/25

3

05/23

3

06/23

3

07/25

3

08/23

3

09/26

3

10/24

3

11/24

3

12/23

2021年

85円

10

01/25

10

02/24

10

03/23

10

04/23

10

05/24

5

06/23

5

07/26

5

08/23

5

09/24

5

10/25

5

11/24

5

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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