設定日:
2010/09/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
One 毎月分配債券ファンド『愛称：円パワーズ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
7,748
円
2026年08月19日
前日比
前日比
12
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
415
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311109
2010090301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/23
|
運用報告書2 2025/06/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)｡国内公社債と海外の国債等の組入比率は､各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し､ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは､原則として3-7年の範囲内とする｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.23% |
-1.64% |
-1.81% |
-1.11% |
|
カテゴリー |
-5.49% |
-4.02% |
-3.47% |
-1.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.26% |
+ 2.38% |
+ 1.66% |
+ 0.71% |
|
順位 |
10位 |
11位 |
15位 |
11位 |
|
％ランク |
8% |
9% |
13% |
13% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
標準偏差 |
1.3% |
1.58% |
1.62% |
1.52% |
|
カテゴリー |
2.83% |
2.88% |
2.64% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.53% |
-1.3% |
-1.02% |
-0.69% |
|
順位 |
6位 |
7位 |
10位 |
9位 |
|
％ランク |
5% |
6% |
9% |
11% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.21 |
-1.26 |
-1.26 |
-0.81 |
|
カテゴリー |
-2.14 |
-1.46 |
-1.37 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.2 |
+ 0.11 |
+ 0.05 |
|
順位 |
44位 |
14位 |
19位 |
16位 |
|
％ランク |
34% |
12% |
17% |
18% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
21円 |
3 01/23 |
3 02/24 |
3 03/23 |
3 04/23 |
3 05/25 |
3 06/23 |
3 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
36円 |
3 01/23 |
3 02/25 |
3 03/24 |
3 04/23 |
3 05/23 |
3 06/23 |
3 07/23 |
3 08/25 |
3 09/24 |
3 10/23 |
3 11/25 |
3 12/23 |
|
2024年 |
36円 |
3 01/23 |
3 02/26 |
3 03/25 |
3 04/23 |
3 05/23 |
3 06/24 |
3 07/23 |
3 08/23 |
3 09/24 |
3 10/23 |
3 11/25 |
3 12/23 |
|
2023年 |
36円 |
3 01/23 |
3 02/24 |
3 03/23 |
3 04/24 |
3 05/23 |
3 06/23 |
3 07/24 |
3 08/23 |
3 09/25 |
3 10/23 |
3 11/24 |
3 12/25 |
|
2022年 |
36円 |
3 01/24 |
3 02/24 |
3 03/23 |
3 04/25 |
3 05/23 |
3 06/23 |
3 07/25 |
3 08/23 |
3 09/26 |
3 10/24 |
3 11/24 |
3 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報