DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称:円パワーズ』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,021
円
2025年02月13日
前日比
前日比

-3
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
736
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
47311109
2010090301
ファンドの特色
主要投資対象は、国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)。国内公社債と海外の国債等の組入比率は、各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し、ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として3-7年の範囲内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.98% |
-1.94% |
-1.42% |
-0.44% |
カテゴリー |
-2.79% |
-2.74% |
-1.99% |
-0.49% |
+/- カテゴリー |
+ 0.81% |
+ 0.8% |
+ 0.57% |
+ 0.05% |
順位 |
20位 |
17位 |
18位 |
33位 |
%ランク |
15% |
14% |
16% |
40% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
標準偏差 |
1.69% |
1.87% |
1.61% |
1.59% |
カテゴリー |
2.45% |
2.89% |
2.47% |
2.16% |
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-1.02% |
-0.86% |
-0.57% |
順位 |
14位 |
11位 |
9位 |
10位 |
%ランク |
11% |
9% |
8% |
12% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
シャープレシオ |
-1.26 |
-1.06 |
-0.9 |
-0.29 |
カテゴリー |
-1.16 |
-0.96 |
-0.82 |
-0.24 |
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.1 |
-0.08 |
-0.05 |
順位 |
71位 |
106位 |
79位 |
52位 |
%ランク |
53% |
83% |
68% |
62% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
3円 |
3 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
36円 |
3 01/23 |
3 02/26 |
3 03/25 |
3 04/23 |
3 05/23 |
3 06/24 |
3 07/23 |
3 08/23 |
3 09/24 |
3 10/23 |
3 11/25 |
3 12/23 |
2023年 |
36円 |
3 01/23 |
3 02/24 |
3 03/23 |
3 04/24 |
3 05/23 |
3 06/23 |
3 07/24 |
3 08/23 |
3 09/25 |
3 10/23 |
3 11/24 |
3 12/25 |
2022年 |
36円 |
3 01/24 |
3 02/24 |
3 03/23 |
3 04/25 |
3 05/23 |
3 06/23 |
3 07/25 |
3 08/23 |
3 09/26 |
3 10/24 |
3 11/24 |
3 12/23 |
2021年 |
85円 |
10 01/25 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/23 |
10 05/24 |
5 06/23 |
5 07/26 |
5 08/23 |
5 09/24 |
5 10/25 |
5 11/24 |
5 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報