設定日:
2010/09/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称：円パワーズ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,057
円
2025年05月01日
前日比
前日比
13
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
724
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311109
2010090301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/23
|
運用報告書2 2024/06/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)｡国内公社債と海外の国債等の組入比率は､各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し､ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは､原則として3-7年の範囲内とする｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.39% |
-1.95% |
-1.71% |
-0.46% |
|
カテゴリー |
-4.56% |
-2.98% |
-2.13% |
-0.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.17% |
+ 1.03% |
+ 0.42% |
+ 0.13% |
|
順位 |
12位 |
14位 |
20位 |
22位 |
|
％ランク |
9% |
11% |
17% |
26% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
1.62% |
1.88% |
1.55% |
1.58% |
|
カテゴリー |
2.49% |
2.94% |
2.39% |
2.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.87% |
-1.06% |
-0.84% |
-0.61% |
|
順位 |
14位 |
11位 |
10位 |
10位 |
|
％ランク |
11% |
9% |
9% |
12% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-1.61 |
-1.08 |
-1.13 |
-0.31 |
|
カテゴリー |
-1.86 |
-1.04 |
-0.9 |
-0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.02 |
|
順位 |
14位 |
79位 |
114位 |
49位 |
|
％ランク |
11% |
61% |
96% |
57% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
12円 |
3 01/23 |
3 02/25 |
3 03/24 |
3 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
36円 |
3 01/23 |
3 02/26 |
3 03/25 |
3 04/23 |
3 05/23 |
3 06/24 |
3 07/23 |
3 08/23 |
3 09/24 |
3 10/23 |
3 11/25 |
3 12/23 |
|
2023年 |
36円 |
3 01/23 |
3 02/24 |
3 03/23 |
3 04/24 |
3 05/23 |
3 06/23 |
3 07/24 |
3 08/23 |
3 09/25 |
3 10/23 |
3 11/24 |
3 12/25 |
|
2022年 |
36円 |
3 01/24 |
3 02/24 |
3 03/23 |
3 04/25 |
3 05/23 |
3 06/23 |
3 07/25 |
3 08/23 |
3 09/26 |
3 10/24 |
3 11/24 |
3 12/23 |
|
2021年 |
85円 |
10 01/25 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/23 |
10 05/24 |
5 06/23 |
5 07/26 |
5 08/23 |
5 09/24 |
5 10/25 |
5 11/24 |
5 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報