設定日:
2010/09/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称：円パワーズ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
7,917
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-7
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
661
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311109
2010090301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/23
|
運用報告書2 2024/12/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)｡国内公社債と海外の国債等の組入比率は､各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し､ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは､原則として3-7年の範囲内とする｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.41% |
-1.44% |
-1.61% |
-0.55% |
|
カテゴリー |
-4.67% |
-2.78% |
-2.54% |
-0.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.26% |
+ 1.34% |
+ 0.93% |
+ 0.34% |
|
順位 |
10位 |
16位 |
14位 |
11位 |
|
％ランク |
8% |
13% |
13% |
13% |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
85本 |
|
標準偏差 |
0.99% |
1.83% |
1.57% |
1.59% |
|
カテゴリー |
2.2% |
2.94% |
2.45% |
2.23% |
|
+/- カテゴリー |
-1.21% |
-1.11% |
-0.88% |
-0.64% |
|
順位 |
4位 |
10位 |
9位 |
9位 |
|
％ランク |
3% |
8% |
8% |
11% |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-1.88 |
-0.89 |
-1.1 |
-0.38 |
|
カテゴリー |
-2.22 |
-0.97 |
-1.06 |
-0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.08 |
-0.04 |
+ 0.04 |
|
順位 |
24位 |
18位 |
52位 |
18位 |
|
％ランク |
18% |
15% |
45% |
22% |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
33円 |
3 01/23 |
3 02/25 |
3 03/24 |
3 04/23 |
3 05/23 |
3 06/23 |
3 07/23 |
3 08/25 |
3 09/24 |
3 10/23 |
3 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
36円 |
3 01/23 |
3 02/26 |
3 03/25 |
3 04/23 |
3 05/23 |
3 06/24 |
3 07/23 |
3 08/23 |
3 09/24 |
3 10/23 |
3 11/25 |
3 12/23 |
|
2023年 |
36円 |
3 01/23 |
3 02/24 |
3 03/23 |
3 04/24 |
3 05/23 |
3 06/23 |
3 07/24 |
3 08/23 |
3 09/25 |
3 10/23 |
3 11/24 |
3 12/25 |
|
2022年 |
36円 |
3 01/24 |
3 02/24 |
3 03/23 |
3 04/25 |
3 05/23 |
3 06/23 |
3 07/25 |
3 08/23 |
3 09/26 |
3 10/24 |
3 11/24 |
3 12/23 |
|
2021年 |
85円 |
10 01/25 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/23 |
10 05/24 |
5 06/23 |
5 07/26 |
5 08/23 |
5 09/24 |
5 10/25 |
5 11/24 |
5 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報