DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称:円パワーズ』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
7,996
円
2025年07月15日
前日比
前日比

-2
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
706
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
47311109
2010090301
ファンドの特色
主要投資対象は、国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)。国内公社債と海外の国債等の組入比率は、各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し、ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として3-7年の範囲内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.57% |
-1.73% |
-1.57% |
-0.41% |
カテゴリー |
-2.48% |
-2.55% |
-2.11% |
-0.6% |
+/- カテゴリー |
+ 0.91% |
+ 0.82% |
+ 0.54% |
+ 0.19% |
順位 |
21位 |
19位 |
17位 |
20位 |
%ランク |
16% |
15% |
15% |
23% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
標準偏差 |
1.6% |
1.93% |
1.6% |
1.59% |
カテゴリー |
2.49% |
3.03% |
2.47% |
2.26% |
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-1.1% |
-0.87% |
-0.67% |
順位 |
6位 |
10位 |
9位 |
10位 |
%ランク |
5% |
8% |
8% |
12% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
シャープレシオ |
-1.19 |
-0.96 |
-1.03 |
-0.28 |
カテゴリー |
-1.07 |
-0.87 |
-0.86 |
-0.28 |
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.09 |
-0.17 |
0 |
順位 |
75位 |
91位 |
106位 |
44位 |
%ランク |
56% |
70% |
90% |
50% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
18円 |
3 01/23 |
3 02/25 |
3 03/24 |
3 04/23 |
3 05/23 |
3 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
36円 |
3 01/23 |
3 02/26 |
3 03/25 |
3 04/23 |
3 05/23 |
3 06/24 |
3 07/23 |
3 08/23 |
3 09/24 |
3 10/23 |
3 11/25 |
3 12/23 |
2023年 |
36円 |
3 01/23 |
3 02/24 |
3 03/23 |
3 04/24 |
3 05/23 |
3 06/23 |
3 07/24 |
3 08/23 |
3 09/25 |
3 10/23 |
3 11/24 |
3 12/25 |
2022年 |
36円 |
3 01/24 |
3 02/24 |
3 03/23 |
3 04/25 |
3 05/23 |
3 06/23 |
3 07/25 |
3 08/23 |
3 09/26 |
3 10/24 |
3 11/24 |
3 12/23 |
2021年 |
85円 |
10 01/25 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/23 |
10 05/24 |
5 06/23 |
5 07/26 |
5 08/23 |
5 09/24 |
5 10/25 |
5 11/24 |
5 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報