設定日:
2020/09/16
償還日：
2030/09/13
評価基準日：
2025/04/30
アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
17,069
円
2025年05月16日
前日比
前日比
20
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
51
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04314209
2020091601
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.35% |
1.58% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.53% |
-0.15% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.18% |
+ 1.73% |
-- |
-- |
|
順位 |
100位 |
16位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
65% |
12% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.01% |
8.39% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.41% |
9.11% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.4% |
-0.72% |
-- |
-- |
|
順位 |
115位 |
26位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
19% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.23 |
0.18 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.33 |
-0.05 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.23 |
-- |
-- |
|
順位 |
99位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
11% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
40 01/15 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/15 |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/17 |
40 07/16 |
40 08/15 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/16 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/17 |
40 05/15 |
40 06/15 |
40 07/18 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/16 |
40 11/15 |
40 12/15 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/16 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/17 |
40 11/15 |
40 12/15 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/17 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/16 |
40 09/15 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報