設定日:

2020/09/16

償還日:

2030/09/13

評価基準日:

2025/01/31

アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

16,444

2025年02月14日

前日比

前日比

58

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

50

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

04314209

2020091601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.08%

1.94%

--

--

カテゴリー

-1.15%

1.11%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.23%

+ 0.83%

--

--

順位

25位

19位

--

--

%ランク

17%

15%

--

--

ファンド数

155本

135本

--

--

標準偏差

11.3%

9.51%

--

--

カテゴリー

10.64%

10.28%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.66%

-0.77%

--

--

順位

138位

32位

--

--

%ランク

90%

24%

--

--

ファンド数

155本

135本

--

--

シャープレシオ

-0.01

0.2

--

--

カテゴリー

-0.12

0.05

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.15

--

--

順位

24位

20位

--

--

%ランク

16%

15%

--

--

ファンド数

155本

135本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

40

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/15

40

02/15

40

03/15

40

04/15

40

05/15

40

06/17

40

07/16

40

08/15

40

09/17

40

10/15

40

11/15

40

12/16

2023年

480円

40

01/16

40

02/15

40

03/15

40

04/17

40

05/15

40

06/15

40

07/18

40

08/15

40

09/15

40

10/16

40

11/15

40

12/15

2022年

480円

40

01/17

40

02/15

40

03/15

40

04/15

40

05/16

40

06/15

40

07/15

40

08/15

40

09/15

40

10/17

40

11/15

40

12/15

2021年

480円

40

01/15

40

02/15

40

03/15

40

04/15

40

05/17

40

06/15

40

07/15

40

08/16

40

09/15

40

10/15

40

11/15

40

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR