設定日:
2020/09/16
償還日：
2030/09/13
評価基準日：
2025/11/30
アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
19,692
円
2025年12月15日
前日比
前日比
-37
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
63
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04314209
2020091601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.33% |
7.81% |
9.88% |
-- |
|
カテゴリー |
28.01% |
6.06% |
9.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.68% |
+ 1.75% |
+ 0.76% |
-- |
|
順位 |
83位 |
18位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
13% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.43% |
8.73% |
9.93% |
-- |
|
カテゴリー |
6.89% |
9.63% |
10.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.46% |
-0.9% |
-0.89% |
-- |
|
順位 |
3位 |
13位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
10% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
-- |
|
シャープレシオ |
4.95 |
0.88 |
0.99 |
-- |
|
カテゴリー |
4.2 |
0.59 |
0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75 |
+ 0.29 |
+ 0.18 |
-- |
|
順位 |
4位 |
15位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
11% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/16 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/16 |
40 10/15 |
40 11/17 |
40 12/15 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/17 |
40 07/16 |
40 08/15 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/16 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/17 |
40 05/15 |
40 06/15 |
40 07/18 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/16 |
40 11/15 |
40 12/15 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/16 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/17 |
40 11/15 |
40 12/15 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/17 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/16 |
40 09/15 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報