設定日:
2020/09/16
償還日：
2030/09/13
評価基準日：
2026/07/31
アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
18,016
円
2026年08月13日
前日比
前日比
-108
円
(-0.6%)
純資産総額
純資産総額
55
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04314209
2020091601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.77% |
5.1% |
2.33% |
-- |
|
カテゴリー |
5.8% |
4.71% |
2.34% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.03% |
+ 0.39% |
-0.01% |
-- |
|
順位 |
133位 |
21位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
15% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.73% |
9.52% |
9.76% |
-- |
|
カテゴリー |
11.71% |
10.11% |
10.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
-0.59% |
-0.95% |
-- |
|
順位 |
9位 |
48位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
34% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.2 |
0.5 |
0.22 |
-- |
|
カテゴリー |
0.4 |
0.42 |
0.15 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.08 |
+ 0.07 |
-- |
|
順位 |
133位 |
19位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
14% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
280円 |
40 01/15 |
40 02/16 |
40 03/16 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/15 |
40 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/16 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/16 |
40 10/15 |
40 11/17 |
40 12/15 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/17 |
40 07/16 |
40 08/15 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/16 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/17 |
40 05/15 |
40 06/15 |
40 07/18 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/16 |
40 11/15 |
40 12/15 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/16 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/17 |
40 11/15 |
40 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報