設定日:

2007/03/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

JPM 新興国現地通貨ソブリン・F(毎月)

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

4,358

2025年05月21日

前日比

前日比

-28

(-0.64%)

純資産総額

純資産総額

1,908

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

17311073

2007030901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/15

icon_pdf

ファンドの特色

新興国のソブリン債券(政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長をはかる。割安度、流動性等を勘案し、投資銘柄を選定。組入れ債券全体の平均格付は、BB-格/Ba3格相当以上に維持。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.24%

5.08%

7.61%

1.37%

カテゴリー

-3.01%

7.42%

8.09%

2.61%

+/- カテゴリー

-2.23%

-2.34%

-0.48%

-1.24%

順位

76位

78位

44位

61位

%ランク

85%

88%

55%

86%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

9.5%

8.04%

7.55%

10.66%

カテゴリー

9.27%

9.12%

9.23%

11.22%

+/- カテゴリー

+ 0.23%

-1.08%

-1.68%

-0.56%

順位

51位

29位

11位

49位

%ランク

57%

33%

14%

70%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.58

0.62

1

0.13

カテゴリー

-0.37

0.81

0.88

0.23

+/- カテゴリー

-0.21

-0.19

+ 0.12

-0.1

順位

68位

74位

27位

60位

%ランク

76%

84%

34%

85%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

10

01/15

10

02/17

10

03/17

10

04/15

10

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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