設定日:

2014/02/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

フランクリン・テンプルトン・NZ債券ファンド(毎月)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

8,714

2025年07月04日

前日比

前日比

33

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

2,518

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

53311142

2014022808

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等。取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.38%

3.99%

3.47%

1.78%

カテゴリー

-5.76%

3.51%

4.11%

1.47%

+/- カテゴリー

+ 0.38%

+ 0.48%

-0.64%

+ 0.31%

順位

6位

4位

27位

5位

%ランク

18%

12%

82%

18%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

標準偏差

9.03%

9.23%

9.12%

9.57%

カテゴリー

8.27%

8.82%

9.06%

9.26%

+/- カテゴリー

+ 0.76%

+ 0.41%

+ 0.06%

+ 0.31%

順位

34位

30位

23位

25位

%ランク

98%

89%

70%

90%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

シャープレシオ

-0.63

0.42

0.37

0.18

カテゴリー

-0.74

0.39

0.45

0.15

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.03

-0.08

+ 0.03

順位

2位

9位

27位

4位

%ランク

6%

27%

82%

15%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

90円

15

01/15

15

02/17

15

03/17

15

04/15

15

05/15

15

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/15

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/15

15

06/17

15

07/16

15

08/15

15

09/17

15

10/15

15

11/15

15

12/16

2023年

180円

15

01/16

15

02/15

15

03/15

15

04/17

15

05/15

15

06/15

15

07/18

15

08/15

15

09/15

15

10/16

15

11/15

15

12/15

2022年

180円

15

01/17

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/16

15

06/15

15

07/15

15

08/15

15

09/15

15

10/17

15

11/15

15

12/15

2021年

180円

15

01/15

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/17

15

06/15

15

07/15

15

08/16

15

09/15

15

10/15

15

11/15

15

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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