設定日:
2014/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
フランクリン･テンプルトン・NZ債券ファンド(毎月)
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
8,786
円
2025年07月16日
前日比
前日比
51
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
2,494
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
53311142
2014022808
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ニュージーランド･ドル建ての国債､州政府債､地方債､国際機関債､社債等｡取得時において､原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された､またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.38% |
3.99% |
3.47% |
1.78% |
|
カテゴリー |
-5.76% |
3.51% |
4.11% |
1.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
+ 0.48% |
-0.64% |
+ 0.31% |
|
順位 |
6位 |
4位 |
27位 |
5位 |
|
％ランク |
18% |
12% |
82% |
18% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
9.03% |
9.23% |
9.12% |
9.57% |
|
カテゴリー |
8.27% |
8.82% |
9.06% |
9.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.76% |
+ 0.41% |
+ 0.06% |
+ 0.31% |
|
順位 |
34位 |
30位 |
23位 |
25位 |
|
％ランク |
98% |
89% |
70% |
90% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.63 |
0.42 |
0.37 |
0.18 |
|
カテゴリー |
-0.74 |
0.39 |
0.45 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.03 |
-0.08 |
+ 0.03 |
|
順位 |
2位 |
9位 |
27位 |
4位 |
|
％ランク |
6% |
27% |
82% |
15% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
105円 |
15 01/15 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/16 |
15 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/17 |
15 07/16 |
15 08/15 |
15 09/17 |
15 10/15 |
15 11/15 |
15 12/16 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/16 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/17 |
15 05/15 |
15 06/15 |
15 07/18 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/16 |
15 11/15 |
15 12/15 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/16 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/17 |
15 11/15 |
15 12/15 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/17 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/16 |
15 09/15 |
15 10/15 |
15 11/15 |
15 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報