設定日:

2010/07/22

償還日:

2025/09/22

評価基準日:

2025/06/30

野村 グローバルCB投信(アジア通貨)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・転換社債(F)

基準価額

基準価額

11,316

2025年07月04日

前日比

前日比

72

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

1,602

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01313107

2010072203

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債。対象資産を、「米国」、「欧州その他」に分類し、各々50%を中心に40%-60%程度の範囲内で投資を行い、高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として運用を行う。原則として、外貨建資産を対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.47%

6.41%

8.97%

5.17%

カテゴリー

1.22%

6.84%

7.62%

3.9%

+/- カテゴリー

-1.69%

-0.43%

+ 1.35%

+ 1.27%

順位

10位

8位

4位

2位

%ランク

91%

73%

37%

23%

ファンド数

11本

11本

11本

9本

標準偏差

11.13%

9.79%

10.73%

12.82%

カテゴリー

10.54%

9.47%

10.85%

12.5%

+/- カテゴリー

+ 0.59%

+ 0.32%

-0.12%

+ 0.32%

順位

6位

8位

6位

7位

%ランク

55%

73%

55%

78%

ファンド数

11本

11本

11本

9本

シャープレシオ

-0.07

0.64

0.83

0.4

カテゴリー

0.12

0.7

0.72

0.32

+/- カテゴリー

-0.19

-0.06

+ 0.11

+ 0.08

順位

10位

9位

5位

2位

%ランク

91%

82%

46%

23%

ファンド数

11本

11本

11本

9本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

300円

50

01/20

50

02/20

50

03/21

50

04/21

50

05/20

50

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/22

50

02/20

50

03/21

50

04/22

50

05/20

50

06/20

50

07/22

50

08/20

50

09/20

50

10/21

50

11/20

50

12/20

2023年

600円

50

01/20

50

02/20

50

03/20

50

04/20

50

05/22

50

06/20

50

07/20

50

08/21

50

09/20

50

10/20

50

11/20

50

12/20

2022年

600円

50

01/20

50

02/21

50

03/22

50

04/20

50

05/20

50

06/20

50

07/20

50

08/22

50

09/20

50

10/20

50

11/21

50

12/20

2021年

600円

50

01/20

50

02/22

50

03/22

50

04/20

50

05/20

50

06/21

50

07/20

50

08/20

50

09/21

50

10/20

50

11/22

50

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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