設定日:
2010/07/22
償還日：
2025/09/22
評価基準日：
2025/07/31
野村 グローバルCB投信(アジア通貨)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（F）
基準価額
基準価額
11,601
円
2025年08月19日
前日比
前日比
63
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
1,632
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01313107
2010072203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債｡対象資産を､｢米国｣､｢欧州その他｣に分類し､各々50%を中心に40%-60%程度の範囲内で投資を行い､高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として運用を行う｡原則として､外貨建資産を対アジア通貨で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.38% |
6.81% |
9.29% |
5.42% |
|
カテゴリー |
7.88% |
7.61% |
7.69% |
4.27% |
|
+/- カテゴリー |
-2.5% |
-0.8% |
+ 1.6% |
+ 1.15% |
|
順位 |
11位 |
8位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
100% |
73% |
37% |
23% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
|
標準偏差 |
10.95% |
9.86% |
10.76% |
12.84% |
|
カテゴリー |
10.24% |
9.53% |
10.84% |
12.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71% |
+ 0.33% |
-0.08% |
+ 0.31% |
|
順位 |
8位 |
8位 |
6位 |
7位 |
|
％ランク |
73% |
73% |
55% |
78% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
0.68 |
0.86 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.78 |
0.73 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.1 |
+ 0.13 |
+ 0.08 |
|
順位 |
11位 |
9位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
100% |
82% |
46% |
23% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/21 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/22 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/22 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/22 |
50 08/20 |
50 09/20 |
50 10/21 |
50 11/20 |
50 12/20 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/20 |
50 04/20 |
50 05/22 |
50 06/20 |
50 07/20 |
50 08/21 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/20 |
50 12/20 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/21 |
50 03/22 |
50 04/20 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/20 |
50 08/22 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/21 |
50 12/20 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/22 |
50 03/22 |
50 04/20 |
50 05/20 |
50 06/21 |
50 07/20 |
50 08/20 |
50 09/21 |
50 10/20 |
50 11/22 |
50 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報