NISA成長投資枠
設定日:
2010/05/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
上場インデックスファンド日本高配当『愛称：上場高配当』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
321,270
円
2025年08月06日
前日比
前日比
3,750
円
(1.18%)
純資産総額
純資産総額
47,574
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311105
2010051302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1698)｡主要投資対象は､東証配当フォーカス100指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を東証配当フォーカス100指数の変動率に一致させることをめざす｡1､4､7､10月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.32% |
20.72% |
23.14% |
9.21% |
|
カテゴリー |
7.63% |
21.03% |
21.62% |
8.66% |
|
+/- カテゴリー |
-1.31% |
-0.31% |
+ 1.52% |
+ 0.55% |
|
順位 |
42位 |
32位 |
17位 |
19位 |
|
％ランク |
70% |
62% |
33% |
49% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
標準偏差 |
8.64% |
11.17% |
12.02% |
14.16% |
|
カテゴリー |
12.24% |
13.1% |
13.65% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-3.6% |
-1.93% |
-1.63% |
-2.73% |
|
順位 |
4位 |
16位 |
21位 |
3位 |
|
％ランク |
7% |
31% |
41% |
8% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.69 |
1.85 |
1.92 |
0.65 |
|
カテゴリー |
0.68 |
1.68 |
1.65 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.17 |
+ 0.27 |
+ 0.11 |
|
順位 |
37位 |
22位 |
6位 |
11位 |
|
％ランク |
62% |
43% |
12% |
29% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
8000円 |
2670 01/08 |
-- -- |
-- -- |
2830 04/08 |
-- -- |
-- -- |
2500 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
9590円 |
2260 01/08 |
-- -- |
-- -- |
2390 04/08 |
-- -- |
-- -- |
2380 07/08 |
-- -- |
-- -- |
2560 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
8130円 |
2240 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1920 04/08 |
-- -- |
-- -- |
2050 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1920 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
7380円 |
1650 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1960 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1830 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1940 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5340円 |
1380 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1330 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1300 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1330 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報