NISA成長投資枠
設定日:
2010/05/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
上場インデックスファンド日本高配当『愛称：上場高配当』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
441,918
円
2026年08月27日
前日比
前日比
99
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
61,290
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311105
2010051302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1698)｡主要投資対象は､東証配当フォーカス100指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を東証配当フォーカス100指数の変動率に一致させることをめざす｡1､4､7､10月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.22% |
23.89% |
23.37% |
14.98% |
|
カテゴリー |
47.69% |
27.61% |
25.07% |
16.72% |
|
+/- カテゴリー |
-6.47% |
-3.72% |
-1.7% |
-1.74% |
|
順位 |
36位 |
25位 |
17位 |
21位 |
|
％ランク |
77% |
81% |
55% |
88% |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
31本 |
24本 |
|
標準偏差 |
15.17% |
11.92% |
11.9% |
13.39% |
|
カテゴリー |
19.06% |
15.61% |
14.62% |
16.36% |
|
+/- カテゴリー |
-3.89% |
-3.69% |
-2.72% |
-2.97% |
|
順位 |
4位 |
3位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
9% |
10% |
10% |
5% |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
31本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
2.67 |
1.99 |
1.96 |
1.12 |
|
カテゴリー |
2.46 |
1.76 |
1.72 |
1.04 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.23 |
+ 0.24 |
+ 0.08 |
|
順位 |
15位 |
9位 |
9位 |
8位 |
|
％ランク |
32% |
30% |
30% |
34% |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
31本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
9400円 |
3100 01/08 |
-- -- |
-- -- |
3100 04/08 |
-- -- |
-- -- |
3200 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10700円 |
2670 01/08 |
-- -- |
-- -- |
2830 04/08 |
-- -- |
-- -- |
2500 07/08 |
-- -- |
-- -- |
2700 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
9590円 |
2260 01/08 |
-- -- |
-- -- |
2390 04/08 |
-- -- |
-- -- |
2380 07/08 |
-- -- |
-- -- |
2560 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
8130円 |
2240 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1920 04/08 |
-- -- |
-- -- |
2050 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1920 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
7380円 |
1650 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1960 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1830 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1940 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報