NISA成長投資枠
設定日:
2010/05/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
上場インデックスファンド日本高配当『愛称：上場高配当』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
296,665
円
2025年05月01日
前日比
前日比
778
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
45,187
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311105
2010051302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1698)｡主要投資対象は､東証配当フォーカス100指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を東証配当フォーカス100指数の変動率に一致させることをめざす｡1､4､7､10月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.86% |
20.07% |
20.82% |
9.5% |
|
カテゴリー |
1.67% |
18.7% |
21.07% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.19% |
+ 1.37% |
-0.25% |
+ 0.79% |
|
順位 |
24位 |
20位 |
35位 |
22位 |
|
％ランク |
32% |
29% |
51% |
40% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
標準偏差 |
6.9% |
10.9% |
12.79% |
14.24% |
|
カテゴリー |
10.22% |
13.25% |
14.51% |
17.63% |
|
+/- カテゴリー |
-3.32% |
-2.35% |
-1.72% |
-3.39% |
|
順位 |
11位 |
17位 |
35位 |
3位 |
|
％ランク |
15% |
25% |
51% |
6% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
0.53 |
1.83 |
1.63 |
0.67 |
|
カテゴリー |
0.16 |
1.46 |
1.5 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.37 |
+ 0.13 |
+ 0.15 |
|
順位 |
16位 |
7位 |
28位 |
8位 |
|
％ランク |
22% |
11% |
41% |
15% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5500円 |
2670 01/08 |
-- -- |
-- -- |
2830 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
9590円 |
2260 01/08 |
-- -- |
-- -- |
2390 04/08 |
-- -- |
-- -- |
2380 07/08 |
-- -- |
-- -- |
2560 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
8130円 |
2240 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1920 04/08 |
-- -- |
-- -- |
2050 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1920 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
7380円 |
1650 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1960 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1830 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1940 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5340円 |
1380 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1330 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1300 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1330 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報