上場インデックスファンド日本高配当『愛称:上場高配当』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
294,065
円
2025年02月10日
前日比
前日比

-638
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
43,623
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311105
2010051302
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1698)。主要投資対象は、東証配当フォーカス100指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を東証配当フォーカス100指数の変動率に一致させることをめざす。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
11.47% |
21.42% |
15.82% |
10.54% |
カテゴリー |
14.08% |
21.29% |
15.93% |
9.74% |
+/- カテゴリー |
-2.61% |
+ 0.13% |
-0.11% |
+ 0.8% |
順位 |
58位 |
24位 |
37位 |
21位 |
%ランク |
73% |
33% |
50% |
36% |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
標準偏差 |
8.53% |
11.05% |
14.58% |
14.43% |
カテゴリー |
11.97% |
13.24% |
16.14% |
17.54% |
+/- カテゴリー |
-3.44% |
-2.19% |
-1.56% |
-3.11% |
順位 |
12位 |
22位 |
35位 |
5位 |
%ランク |
15% |
30% |
48% |
9% |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
シャープレシオ |
1.33 |
1.93 |
1.08 |
0.73 |
カテゴリー |
1.22 |
1.66 |
1.02 |
0.58 |
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.27 |
+ 0.06 |
+ 0.15 |
順位 |
36位 |
12位 |
32位 |
7位 |
%ランク |
45% |
17% |
44% |
12% |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
2670円 |
2670 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
9590円 |
2260 01/08 |
-- -- |
-- -- |
2390 04/08 |
-- -- |
-- -- |
2380 07/08 |
-- -- |
-- -- |
2560 10/08 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
8130円 |
2240 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1920 04/08 |
-- -- |
-- -- |
2050 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1920 10/08 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
7380円 |
1650 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1960 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1830 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1940 10/08 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
5340円 |
1380 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1330 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1300 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1330 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報