NISA成長投資枠

設定日:

2010/05/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

上場インデックスファンド日本高配当『愛称:上場高配当』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

333,648

2025年08月22日

前日比

前日比

1,636

(0.49%)

純資産総額

純資産総額

49,328

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

02311105

2010051302

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1698)。主要投資対象は、東証配当フォーカス100指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を東証配当フォーカス100指数の変動率に一致させることをめざす。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.32%

20.72%

23.14%

9.21%

カテゴリー

7.63%

21.03%

21.62%

8.66%

+/- カテゴリー

-1.31%

-0.31%

+ 1.52%

+ 0.55%

順位

42位

32位

17位

19位

%ランク

70%

62%

33%

49%

ファンド数

60本

52本

52本

39本

標準偏差

8.64%

11.17%

12.02%

14.16%

カテゴリー

12.24%

13.1%

13.65%

16.89%

+/- カテゴリー

-3.6%

-1.93%

-1.63%

-2.73%

順位

4位

16位

21位

3位

%ランク

7%

31%

41%

8%

ファンド数

60本

52本

52本

39本

シャープレシオ

0.69

1.85

1.92

0.65

カテゴリー

0.68

1.68

1.65

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.17

+ 0.27

+ 0.11

順位

37位

22位

6位

11位

%ランク

62%

43%

12%

29%

ファンド数

60本

52本

52本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

8000円

2670

01/08

--

--

--

--

2830

04/08

--

--

--

--

2500

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

9590円

2260

01/08

--

--

--

--

2390

04/08

--

--

--

--

2380

07/08

--

--

--

--

2560

10/08

--

--

--

--

2023年

8130円

2240

01/08

--

--

--

--

1920

04/08

--

--

--

--

2050

07/08

--

--

--

--

1920

10/08

--

--

--

--

2022年

7380円

1650

01/08

--

--

--

--

1960

04/08

--

--

--

--

1830

07/08

--

--

--

--

1940

10/08

--

--

--

--

2021年

5340円

1380

01/08

--

--

--

--

1330

04/08

--

--

--

--

1300

07/08

--

--

--

--

1330

10/08

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

高い

平均的

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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