NISA成長投資枠
設定日:
2010/05/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
上場インデックスファンド日本高配当『愛称：上場高配当』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
432,967
円
2026年09月11日
前日比
前日比
1,031
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
57,835
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311105
2010051302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1698)｡主要投資対象は､東証配当フォーカス100指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を東証配当フォーカス100指数の変動率に一致させることをめざす｡1､4､7､10月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.07% |
24.34% |
23.55% |
14.99% |
|
カテゴリー |
43.7% |
28.49% |
25.68% |
16.88% |
|
+/- カテゴリー |
-5.63% |
-4.15% |
-2.13% |
-1.89% |
|
順位 |
32位 |
24位 |
18位 |
20位 |
|
％ランク |
72% |
83% |
63% |
91% |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
22本 |
|
標準偏差 |
14.99% |
11.93% |
11.91% |
13.39% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.69% |
14.73% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
-3.79% |
-3.76% |
-2.82% |
-3.15% |
|
順位 |
4位 |
2位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
9% |
7% |
11% |
5% |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
22本 |
|
シャープレシオ |
2.49 |
2.02 |
1.97 |
1.12 |
|
カテゴリー |
2.27 |
1.8 |
1.75 |
1.04 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.22 |
+ 0.22 |
+ 0.08 |
|
順位 |
13位 |
7位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
29% |
25% |
25% |
28% |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
22本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
9400円 |
3100 01/08 |
-- -- |
-- -- |
3100 04/08 |
-- -- |
-- -- |
3200 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10700円 |
2670 01/08 |
-- -- |
-- -- |
2830 04/08 |
-- -- |
-- -- |
2500 07/08 |
-- -- |
-- -- |
2700 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
9590円 |
2260 01/08 |
-- -- |
-- -- |
2390 04/08 |
-- -- |
-- -- |
2380 07/08 |
-- -- |
-- -- |
2560 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
8130円 |
2240 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1920 04/08 |
-- -- |
-- -- |
2050 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1920 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
7380円 |
1650 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1960 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1830 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1940 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報