NISA成長投資枠
設定日:
2010/05/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
上場インデックスファンド日本高配当『愛称：上場高配当』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
301,170
円
2025年05月20日
前日比
前日比
-791
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
47,436
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311105
2010051302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1698)｡主要投資対象は､東証配当フォーカス100指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を東証配当フォーカス100指数の変動率に一致させることをめざす｡1､4､7､10月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.61% |
19.18% |
20.1% |
8.87% |
|
カテゴリー |
-0.59% |
18.42% |
19.82% |
7.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.2% |
+ 0.76% |
+ 0.28% |
+ 0.89% |
|
順位 |
29位 |
20位 |
27位 |
19位 |
|
％ランク |
39% |
30% |
41% |
36% |
|
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
53本 |
|
標準偏差 |
7.07% |
11.05% |
12.88% |
14.23% |
|
カテゴリー |
10.58% |
13.4% |
14.61% |
17.64% |
|
+/- カテゴリー |
-3.51% |
-2.35% |
-1.73% |
-3.41% |
|
順位 |
14位 |
19位 |
34位 |
4位 |
|
％ランク |
19% |
29% |
51% |
8% |
|
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.05 |
1.73 |
1.56 |
0.62 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
1.44 |
1.4 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.29 |
+ 0.16 |
+ 0.14 |
|
順位 |
29位 |
10位 |
20位 |
9位 |
|
％ランク |
39% |
15% |
30% |
17% |
|
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5500円 |
2670 01/08 |
-- -- |
-- -- |
2830 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
9590円 |
2260 01/08 |
-- -- |
-- -- |
2390 04/08 |
-- -- |
-- -- |
2380 07/08 |
-- -- |
-- -- |
2560 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
8130円 |
2240 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1920 04/08 |
-- -- |
-- -- |
2050 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1920 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
7380円 |
1650 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1960 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1830 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1940 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5340円 |
1380 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1330 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1300 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1330 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報