設定日:
2022/07/11
償還日：
2032/07/09
評価基準日：
2026/06/30
モルガン・スタンレー インフラ株式(H無/予想分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
12,230
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-226
円
(-1.81%)
純資産総額
純資産総額
1,088
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04314227
2022071104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/07/10
|
ファンドの特色
日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.45% |
15.55% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
28.71% |
15.72% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.26% |
-0.17% |
-- |
-- |
|
順位 |
83位 |
65位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
71% |
66% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.48% |
9.59% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.69% |
11.8% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.21% |
-2.21% |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
9位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
11% |
10% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.73 |
1.6 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.36 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.24 |
-- |
-- |
|
順位 |
13位 |
38位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
12% |
39% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1100円 |
100 01/13 |
150 02/10 |
200 03/10 |
200 04/10 |
150 05/11 |
150 06/10 |
150 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1060円 |
100 01/10 |
100 02/10 |
50 03/10 |
10 04/10 |
100 05/12 |
100 06/10 |
100 07/10 |
100 08/12 |
100 09/10 |
100 10/10 |
100 11/10 |
100 12/10 |
|
2024年 |
910円 |
50 01/10 |
10 02/13 |
50 03/11 |
50 04/10 |
100 05/10 |
100 06/10 |
100 07/10 |
50 08/13 |
100 09/10 |
100 10/10 |
100 11/11 |
100 12/10 |
|
2023年 |
110円 |
0 01/10 |
0 02/10 |
0 03/10 |
0 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
50 08/10 |
10 09/11 |
0 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/10 |
50 09/12 |
0 10/11 |
0 11/10 |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報