設定日:
2013/01/16
償還日：
2030/11/20
評価基準日：
2025/05/31
PIMCOニューワールドインカム＜ペソ＞(毎)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
7,708
円
2025年06月30日
前日比
前日比
34
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
3,415
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
03311131
2013011602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/20
|
運用報告書2 2024/06/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡原則として､米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.57% |
17.39% |
17.6% |
6.52% |
|
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
2.71% |
|
+/- カテゴリー |
-5.97% |
+ 9.09% |
+ 10.34% |
+ 3.81% |
|
順位 |
87位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
97% |
2% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
標準偏差 |
13.68% |
14.18% |
14.25% |
19.06% |
|
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
11.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.01% |
+ 5.02% |
+ 5.41% |
+ 7.84% |
|
順位 |
90位 |
89位 |
77位 |
68位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
97% |
96% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
-0.58 |
1.22 |
1.23 |
0.34 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
+ 0.31 |
+ 0.4 |
+ 0.1 |
|
順位 |
83位 |
6位 |
1位 |
21位 |
|
％ランク |
93% |
7% |
2% |
30% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
470円 |
85 01/20 |
85 02/20 |
85 03/21 |
85 04/21 |
65 05/20 |
65 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
945円 |
70 01/22 |
70 02/20 |
70 03/21 |
70 04/22 |
70 05/20 |
85 06/20 |
85 07/22 |
85 08/20 |
85 09/20 |
85 10/21 |
85 11/20 |
85 12/20 |
|
2023年 |
840円 |
70 01/20 |
70 02/20 |
70 03/20 |
70 04/20 |
70 05/22 |
70 06/20 |
70 07/20 |
70 08/21 |
70 09/20 |
70 10/20 |
70 11/20 |
70 12/20 |
|
2022年 |
750円 |
55 01/20 |
55 02/21 |
55 03/22 |
55 04/20 |
55 05/20 |
55 06/20 |
70 07/20 |
70 08/22 |
70 09/20 |
70 10/20 |
70 11/21 |
70 12/20 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/21 |
40 07/20 |
40 08/20 |
40 09/21 |
40 10/20 |
40 11/22 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報