設定日:
2013/01/16
償還日：
2030/11/20
評価基準日：
2025/06/30
PIMCOニューワールドインカム＜ペソ＞(毎)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
7,898
円
2025年07月09日
前日比
前日比
10
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
3,496
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
03311131
2013011602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/20
|
運用報告書2 2024/06/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡原則として､米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.6% |
20.04% |
19% |
7.63% |
|
カテゴリー |
-0.54% |
9.18% |
7.43% |
3.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.14% |
+ 10.86% |
+ 11.57% |
+ 4.37% |
|
順位 |
25位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
28% |
2% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
標準偏差 |
14.41% |
14.28% |
14.34% |
19.04% |
|
カテゴリー |
9.82% |
9.16% |
8.85% |
11.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.59% |
+ 5.12% |
+ 5.49% |
+ 7.83% |
|
順位 |
90位 |
89位 |
77位 |
69位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
97% |
96% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
シャープレシオ |
0.09 |
1.4 |
1.32 |
0.4 |
|
カテゴリー |
-0.08 |
0.99 |
0.85 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.41 |
+ 0.47 |
+ 0.11 |
|
順位 |
32位 |
1位 |
1位 |
20位 |
|
％ランク |
36% |
2% |
2% |
28% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
470円 |
85 01/20 |
85 02/20 |
85 03/21 |
85 04/21 |
65 05/20 |
65 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
945円 |
70 01/22 |
70 02/20 |
70 03/21 |
70 04/22 |
70 05/20 |
85 06/20 |
85 07/22 |
85 08/20 |
85 09/20 |
85 10/21 |
85 11/20 |
85 12/20 |
|
2023年 |
840円 |
70 01/20 |
70 02/20 |
70 03/20 |
70 04/20 |
70 05/22 |
70 06/20 |
70 07/20 |
70 08/21 |
70 09/20 |
70 10/20 |
70 11/20 |
70 12/20 |
|
2022年 |
750円 |
55 01/20 |
55 02/21 |
55 03/22 |
55 04/20 |
55 05/20 |
55 06/20 |
70 07/20 |
70 08/22 |
70 09/20 |
70 10/20 |
70 11/21 |
70 12/20 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/21 |
40 07/20 |
40 08/20 |
40 09/21 |
40 10/20 |
40 11/22 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報