設定日:

2013/01/16

償還日:

2030/11/20

評価基準日:

2025/01/31

PIMCOニューワールドインカム<ペソ>(毎)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

7,459

2025年02月12日

前日比

前日比

21

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

3,354

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03311131

2013011602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.3%

19.77%

11.22%

6.83%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-5.21%

+ 10.24%

+ 5.77%

+ 3.71%

順位

81位

1位

1位

5位

%ランク

87%

2%

2%

7%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

15.37%

14.63%

22.27%

19.04%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

+ 6.67%

+ 5.2%

+ 10.36%

+ 7.59%

順位

94位

85位

83位

69位

%ランク

100%

95%

99%

94%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

0.14

1.35

0.5

0.36

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

-0.69

+ 0.32

+ 0.02

+ 0.07

順位

82位

9位

48位

26位

%ランク

88%

10%

58%

36%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

85円

85

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

945円

70

01/22

70

02/20

70

03/21

70

04/22

70

05/20

85

06/20

85

07/22

85

08/20

85

09/20

85

10/21

85

11/20

85

12/20

2023年

840円

70

01/20

70

02/20

70

03/20

70

04/20

70

05/22

70

06/20

70

07/20

70

08/21

70

09/20

70

10/20

70

11/20

70

12/20

2022年

750円

55

01/20

55

02/21

55

03/22

55

04/20

55

05/20

55

06/20

70

07/20

70

08/22

70

09/20

70

10/20

70

11/21

70

12/20

2021年

480円

40

01/20

40

02/22

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/21

40

07/20

40

08/20

40

09/21

40

10/20

40

11/22

40

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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