設定日:
2015/05/22
償還日：
2025/05/21
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ/ミレーA･G好配当株α(毎月)通貨S
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
3,302
円
2025年05月01日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
93
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04313155
2015052203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として､安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに､為替取引を行い､信託財産の成長をめざす｡時価総額､流動性等を勘案し､ポートフォリオを構築｡原則として､原資産通貨売り/選定通貨買いの為替取引を活用｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月21日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.12% |
16.24% |
19.18% |
-- |
|
カテゴリー |
5.12% |
12.29% |
21.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0% |
+ 3.95% |
-2.62% |
-- |
|
順位 |
130位 |
7位 |
131位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
4% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
|
標準偏差 |
12% |
12.23% |
13.74% |
-- |
|
カテゴリー |
13.78% |
14.98% |
15.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.78% |
-2.75% |
-2.22% |
-- |
|
順位 |
44位 |
19位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
11% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.41 |
1.32 |
1.39 |
-- |
|
カテゴリー |
0.39 |
0.85 |
1.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.47 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
95位 |
4位 |
104位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
3% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
45 01/21 |
45 02/21 |
45 03/21 |
45 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
45 01/22 |
45 02/21 |
45 03/21 |
45 04/22 |
45 05/21 |
45 06/21 |
45 07/22 |
45 08/21 |
45 09/24 |
45 10/21 |
45 11/21 |
45 12/23 |
|
2023年 |
540円 |
45 01/23 |
45 02/21 |
45 03/22 |
45 04/21 |
45 05/22 |
45 06/21 |
45 07/21 |
45 08/21 |
45 09/21 |
45 10/23 |
45 11/21 |
45 12/21 |
|
2022年 |
540円 |
45 01/21 |
45 02/21 |
45 03/22 |
45 04/21 |
45 05/23 |
45 06/21 |
45 07/21 |
45 08/22 |
45 09/21 |
45 10/21 |
45 11/21 |
45 12/21 |
|
2021年 |
540円 |
45 01/21 |
45 02/22 |
45 03/22 |
45 04/21 |
45 05/21 |
45 06/21 |
45 07/21 |
45 08/23 |
45 09/21 |
45 10/21 |
45 11/22 |
45 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報