設定日:
2011/01/31
償還日：
2026/04/08
評価基準日：
2025/08/31
アムンディ･欧州ハイ･イールド債券(円)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
4,902
円
2025年09月17日
前日比
前日比
2
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
856
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
58314111
2011013104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/08
|
運用報告書2 2024/10/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクを対円でヘッジした円建(本邦通貨表示)の投資信託証券｡高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.84% |
3.45% |
0.51% |
1.2% |
|
カテゴリー |
2.79% |
2.57% |
-0.17% |
1.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
+ 0.88% |
+ 0.68% |
+ 0.02% |
|
順位 |
10位 |
5位 |
24位 |
24位 |
|
％ランク |
19% |
10% |
47% |
56% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
標準偏差 |
2.1% |
5.44% |
6.28% |
7.24% |
|
カテゴリー |
3.3% |
6.34% |
6.94% |
8.12% |
|
+/- カテゴリー |
-1.2% |
-0.9% |
-0.66% |
-0.88% |
|
順位 |
10位 |
21位 |
23位 |
12位 |
|
％ランク |
19% |
40% |
45% |
28% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
1.17 |
0.61 |
0.07 |
0.16 |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.37 |
0.01 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
+ 0.24 |
+ 0.06 |
+ 0.02 |
|
順位 |
5位 |
6位 |
24位 |
24位 |
|
％ランク |
10% |
12% |
47% |
56% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
225円 |
25 01/08 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/08 |
25 05/08 |
25 06/09 |
25 07/08 |
25 08/08 |
25 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/09 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/08 |
25 05/08 |
25 06/10 |
25 07/08 |
25 08/08 |
25 09/09 |
25 10/08 |
25 11/08 |
25 12/09 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/10 |
25 05/08 |
25 06/08 |
25 07/10 |
25 08/08 |
25 09/08 |
25 10/10 |
25 11/08 |
25 12/08 |
|
2022年 |
475円 |
50 01/11 |
50 02/08 |
50 03/08 |
50 04/08 |
50 05/09 |
50 06/08 |
50 07/08 |
25 08/08 |
25 09/08 |
25 10/11 |
25 11/08 |
25 12/08 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/08 |
50 02/08 |
50 03/08 |
50 04/08 |
50 05/10 |
50 06/08 |
50 07/08 |
50 08/10 |
50 09/08 |
50 10/08 |
50 11/08 |
50 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報