設定日:

2011/01/31

償還日:

2026/04/08

評価基準日:

2025/01/31

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(円)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

5,039

2025年02月07日

前日比

前日比

5

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

866

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

58314111

2011013104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクを対円でヘッジした円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.99%

-0.98%

-0.51%

1.05%

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

0.79%

+/- カテゴリー

+ 0.04%

+ 1%

+ 0.23%

+ 0.26%

順位

10位

15位

30位

18位

%ランク

18%

28%

58%

43%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

標準偏差

1.53%

7.51%

9.51%

7.27%

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

8.19%

+/- カテゴリー

-1.61%

-0.52%

-0.59%

-0.92%

順位

9位

30位

25位

12位

%ランク

17%

55%

49%

29%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

シャープレシオ

1.86

-0.14

-0.06

0.14

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

0.1

+/- カテゴリー

+ 1

+ 0.1

+ 0.01

+ 0.04

順位

6位

14位

29位

18位

%ランク

11%

26%

56%

43%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

25

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/09

25

02/08

25

03/08

25

04/08

25

05/08

25

06/10

25

07/08

25

08/08

25

09/09

25

10/08

25

11/08

25

12/09

2023年

300円

25

01/10

25

02/08

25

03/08

25

04/10

25

05/08

25

06/08

25

07/10

25

08/08

25

09/08

25

10/10

25

11/08

25

12/08

2022年

475円

50

01/11

50

02/08

50

03/08

50

04/08

50

05/09

50

06/08

50

07/08

25

08/08

25

09/08

25

10/11

25

11/08

25

12/08

2021年

600円

50

01/08

50

02/08

50

03/08

50

04/08

50

05/10

50

06/08

50

07/08

50

08/10

50

09/08

50

10/08

50

11/08

50

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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