設定日:
2010/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
野村 円債投資インデックスファンド『愛称：円債こづち』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,075
円
2025年06月13日
前日比
前日比
31
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
429
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
0131110A
2010100101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
日本の公社債を主要投資対象とし､NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド･パフォーマンス･インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､特性を基に投資することにより､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.16% |
-3.35% |
-2.62% |
-0.84% |
|
カテゴリー |
-2.78% |
-3.06% |
-2.26% |
-0.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-0.29% |
-0.36% |
-0.19% |
|
順位 |
104位 |
101位 |
92位 |
66位 |
|
％ランク |
78% |
78% |
78% |
76% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
2.48% |
3.05% |
2.49% |
2.34% |
|
カテゴリー |
2.42% |
3.04% |
2.45% |
2.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
+ 0.01% |
+ 0.04% |
+ 0.12% |
|
順位 |
105位 |
103位 |
88位 |
51位 |
|
％ランク |
78% |
80% |
74% |
59% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-1.38 |
-1.13 |
-1.08 |
-0.38 |
|
カテゴリー |
-1.2 |
-1.03 |
-0.93 |
-0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.1 |
-0.15 |
-0.07 |
|
順位 |
95位 |
99位 |
95位 |
60位 |
|
％ランク |
71% |
77% |
80% |
69% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
25円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/21 |
5 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/20 |
5 05/22 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/21 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/22 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/21 |
5 12/20 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/22 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/21 |
5 07/20 |
5 08/20 |
5 09/21 |
5 10/20 |
5 11/22 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報