野村 円債投資インデックスファンド『愛称:円債こづち』
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,996
円
2025年07月11日
前日比
前日比

5
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
405
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★
0131110A
2010100101
ファンドの特色
日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、特性を基に投資することにより、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.91% |
-2.88% |
-2.43% |
-0.78% |
カテゴリー |
-2.48% |
-2.55% |
-2.11% |
-0.6% |
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-0.33% |
-0.32% |
-0.18% |
順位 |
107位 |
105位 |
92位 |
65位 |
%ランク |
80% |
81% |
78% |
74% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
標準偏差 |
2.55% |
3.05% |
2.51% |
2.34% |
カテゴリー |
2.49% |
3.03% |
2.47% |
2.26% |
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
+ 0.02% |
+ 0.04% |
+ 0.08% |
順位 |
105位 |
106位 |
89位 |
51位 |
%ランク |
78% |
82% |
75% |
58% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
シャープレシオ |
-1.26 |
-0.98 |
-1 |
-0.35 |
カテゴリー |
-1.07 |
-0.87 |
-0.86 |
-0.28 |
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.07 |
順位 |
106位 |
97位 |
94位 |
60位 |
%ランク |
79% |
75% |
79% |
69% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
30円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/21 |
5 05/20 |
5 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
2023年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/20 |
5 05/22 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
2022年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/21 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/22 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/21 |
5 12/20 |
2021年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/22 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/21 |
5 07/20 |
5 08/20 |
5 09/21 |
5 10/20 |
5 11/22 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報