設定日:

2010/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

野村 円債投資インデックスファンド『愛称:円債こづち』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,996

2025年07月11日

前日比

前日比

5

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

405

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

0131110A

2010100101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、特性を基に投資することにより、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.91%

-2.88%

-2.43%

-0.78%

カテゴリー

-2.48%

-2.55%

-2.11%

-0.6%

+/- カテゴリー

-0.43%

-0.33%

-0.32%

-0.18%

順位

107位

105位

92位

65位

%ランク

80%

81%

78%

74%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

標準偏差

2.55%

3.05%

2.51%

2.34%

カテゴリー

2.49%

3.03%

2.47%

2.26%

+/- カテゴリー

+ 0.06%

+ 0.02%

+ 0.04%

+ 0.08%

順位

105位

106位

89位

51位

%ランク

78%

82%

75%

58%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

シャープレシオ

-1.26

-0.98

-1

-0.35

カテゴリー

-1.07

-0.87

-0.86

-0.28

+/- カテゴリー

-0.19

-0.11

-0.14

-0.07

順位

106位

97位

94位

60位

%ランク

79%

75%

79%

69%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

5

01/20

5

02/20

5

03/21

5

04/21

5

05/20

5

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/22

5

02/20

5

03/21

5

04/22

5

05/20

5

06/20

5

07/22

5

08/20

5

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

60円

5

01/20

5

02/20

5

03/20

5

04/20

5

05/22

5

06/20

5

07/20

5

08/21

5

09/20

5

10/20

5

11/20

5

12/20

2022年

60円

5

01/20

5

02/21

5

03/22

5

04/20

5

05/20

5

06/20

5

07/20

5

08/22

5

09/20

5

10/20

5

11/21

5

12/20

2021年

60円

5

01/20

5

02/22

5

03/22

5

04/20

5

05/20

5

06/21

5

07/20

5

08/20

5

09/21

5

10/20

5

11/22

5

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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