NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
(NEXT FUNDS) 日本高配当株アクティブ『愛称：NF・日本高配当株アクティブETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
375,352
円
2026年06月19日
前日比
前日比
-1,481
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
14,703
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01311239
2023090607
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2084)｡わが国の株式を主要投資対象とし、株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
62.85% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
47.9% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.95% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
20.44% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.39% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
69% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
3.05 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.28 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
6位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
13% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4700円 |
200 01/07 |
-- -- |
-- -- |
4500 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
7700円 |
100 01/07 |
-- -- |
-- -- |
3600 04/07 |
-- -- |
-- -- |
500 07/07 |
-- -- |
-- -- |
3500 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
9000円 |
1900 01/07 |
-- -- |
-- -- |
3300 04/07 |
-- -- |
-- -- |
400 07/07 |
-- -- |
-- -- |
3400 10/07 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報