NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(NEXT FUNDS) 日本高配当株アクティブ『愛称:NF・日本高配当株アクティブETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

218,451

2025年05月01日

前日比

前日比

819

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

9,068

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

01311239

2023090607

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2084)。わが国の株式を主要投資対象とし、株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.18%

--

--

--

カテゴリー

1.08%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.26%

--

--

--

順位

27位

--

--

--

%ランク

66%

--

--

--

ファンド数

41本

--

--

--

標準偏差

7.11%

--

--

--

カテゴリー

7.85%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.74%

--

--

--

順位

19位

--

--

--

%ランク

47%

--

--

--

ファンド数

41本

--

--

--

シャープレシオ

-0.06

--

--

--

カテゴリー

0.18

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.24

--

--

--

順位

28位

--

--

--

%ランク

69%

--

--

--

ファンド数

41本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

3700円

100

01/07

--

--

--

--

3600

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

9000円

1900

01/07

--

--

--

--

3300

04/07

--

--

--

--

400

07/07

--

--

--

--

3400

10/07

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.03000%

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