NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
(NEXT FUNDS) 日本高配当株アクティブ『愛称：NF・日本高配当株アクティブETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
250,030
円
2025年08月01日
前日比
前日比
715
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
9,804
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01311239
2023090607
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2084)｡わが国の株式を主要投資対象とし、株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
2.39% |
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カテゴリー |
3.78% |
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+/- カテゴリー |
-1.39% |
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順位 |
27位 |
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％ランク |
65% |
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ファンド数 |
42本 |
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標準偏差 |
10.01% |
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カテゴリー |
8.86% |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.15% |
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順位 |
35位 |
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-- |
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％ランク |
84% |
-- |
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-- |
|
ファンド数 |
42本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.21 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.44 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
65% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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2025年 |
4200円 |
100 01/07 |
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3600 04/07 |
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500 07/07 |
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2024年 |
9000円 |
1900 01/07 |
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3300 04/07 |
-- -- |
-- -- |
400 07/07 |
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3400 10/07 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報