設定日:

2022/07/11

償還日:

2032/07/09

評価基準日:

2025/01/31

モルガン・スタンレー インフラ株式(H有/予想分配型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

9,862

2025年02月18日

前日比

前日比

-4

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

296

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

04313227

2022071103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.08%

--

--

--

カテゴリー

12.22%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.14%

--

--

--

順位

77位

--

--

--

%ランク

70%

--

--

--

ファンド数

111本

--

--

--

標準偏差

10.81%

--

--

--

カテゴリー

9.28%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.53%

--

--

--

順位

90位

--

--

--

%ランク

82%

--

--

--

ファンド数

111本

--

--

--

シャープレシオ

0.92

--

--

--

カテゴリー

1.39

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.47

--

--

--

順位

81位

--

--

--

%ランク

73%

--

--

--

ファンド数

111本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

0円

0

01/10

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

0

01/10

0

02/13

0

03/11

0

04/10

0

05/10

0

06/10

0

07/10

0

08/13

0

09/10

0

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

0円

0

01/10

0

02/10

0

03/10

0

04/10

0

05/10

0

06/12

0

07/10

0

08/10

0

09/11

0

10/10

0

11/10

0

12/11

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/10

10

09/12

0

10/11

0

11/10

0

12/12

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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