設定日:
2022/07/11
償還日：
2032/07/09
評価基準日：
2026/05/31
モルガン・スタンレー インフラ株式(H有/予想分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
10,865
円
2026年07月03日
前日比
前日比
129
円
(1.2%)
純資産総額
純資産総額
339
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04313227
2022071103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/07/10
|
ファンドの特色
日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.6% |
6.71% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
30.85% |
17.25% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-21.25% |
-10.54% |
-- |
-- |
|
順位 |
109位 |
95位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
96% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.53% |
10.44% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.64% |
12.03% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.11% |
-1.59% |
-- |
-- |
|
順位 |
11位 |
26位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
27% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.95 |
0.62 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.41 |
1.47 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.46 |
-0.85 |
-- |
-- |
|
順位 |
109位 |
96位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
97% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
360円 |
10 01/13 |
50 02/10 |
100 03/10 |
100 04/10 |
50 05/11 |
50 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
80円 |
0 01/10 |
0 02/10 |
0 03/10 |
0 04/10 |
10 05/12 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/12 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/10 |
|
2024年 |
20円 |
0 01/10 |
0 02/13 |
0 03/11 |
0 04/10 |
0 05/10 |
0 06/10 |
0 07/10 |
0 08/13 |
0 09/10 |
0 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
0 02/10 |
0 03/10 |
0 04/10 |
0 05/10 |
0 06/12 |
0 07/10 |
0 08/10 |
0 09/11 |
0 10/10 |
0 11/10 |
0 12/11 |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/10 |
10 09/12 |
0 10/11 |
0 11/10 |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報