設定日:
2022/07/11
償還日：
2032/07/09
評価基準日：
2025/04/30
モルガン・スタンレー インフラ株式(H有/予想分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
10,128
円
2025年05月14日
前日比
前日比
-44
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
261
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04313227
2022071103
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/01/10
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運用報告書2 2024/07/10
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ファンドの特色
日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
16.73% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-0.31% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 17.04% |
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-- |
-- |
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順位 |
1位 |
-- |
-- |
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％ランク |
1% |
-- |
-- |
-- |
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ファンド数 |
111本 |
-- |
-- |
-- |
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標準偏差 |
10.44% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.25% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.19% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
79位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.58 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.06 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.64 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
-- |
-- |
-- |
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％ランク |
2% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
0 01/10 |
0 02/10 |
0 03/10 |
0 04/10 |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
20円 |
0 01/10 |
0 02/13 |
0 03/11 |
0 04/10 |
0 05/10 |
0 06/10 |
0 07/10 |
0 08/13 |
0 09/10 |
0 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
0 02/10 |
0 03/10 |
0 04/10 |
0 05/10 |
0 06/12 |
0 07/10 |
0 08/10 |
0 09/11 |
0 10/10 |
0 11/10 |
0 12/11 |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/10 |
10 09/12 |
0 10/11 |
0 11/10 |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報