モルガン・スタンレー インフラ株式(H有/予想分配型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
成長
基準価額
基準価額
9,862
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-4
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
296
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04313227
2022071103
ファンドの特色
日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
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トータルリターン |
10.08% |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
12.22% |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.14% |
-- |
-- |
-- |
順位 |
77位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
70% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
111本 |
-- |
-- |
-- |
標準偏差 |
10.81% |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
9.28% |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.53% |
-- |
-- |
-- |
順位 |
90位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
82% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
111本 |
-- |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.92 |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
1.39 |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-- |
-- |
-- |
順位 |
81位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
73% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
111本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
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2025年 |
0円 |
0 01/10 |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
20円 |
0 01/10 |
0 02/13 |
0 03/11 |
0 04/10 |
0 05/10 |
0 06/10 |
0 07/10 |
0 08/13 |
0 09/10 |
0 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
0 02/10 |
0 03/10 |
0 04/10 |
0 05/10 |
0 06/12 |
0 07/10 |
0 08/10 |
0 09/11 |
0 10/10 |
0 11/10 |
0 12/11 |
2022年 |
20円 |
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10 08/10 |
10 09/12 |
0 10/11 |
0 11/10 |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
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3年 |
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-- |
-- |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報