NISA成長投資枠
設定日:
2024/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(H有)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
9,784
円
2026年07月24日
前日比
前日比
-19
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
2,233
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01311242
2024021606
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2026/01/28
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運用報告書2 2025/07/28
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ファンドの特色
米ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とする。原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する米ドル建て公社債、または同等の信用度を有すると判断される米ドル建て公社債に投資することを基本とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
0.65% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.17% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
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-- |
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順位 |
19位 |
-- |
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|
％ランク |
34% |
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-- |
|
ファンド数 |
56本 |
-- |
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-- |
|
標準偏差 |
2.15% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.33% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.18% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.01 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.22 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
0円 |
0 01/28 |
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-- -- |
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-- -- |
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2025年 |
0円 |
0 01/28 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
0 07/28 |
-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 07/29 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報