ドイチェ・高配当インフラ関連株(通貨)毎
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
12,604
円
2025年08月15日
前日比
前日比

-50
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
3,129
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
0131511A
2011102703
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.51% |
12.59% |
21.77% |
7.97% |
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
8.62% |
+/- カテゴリー |
-2.33% |
-2.18% |
+ 5.8% |
-0.65% |
順位 |
213位 |
193位 |
20位 |
54位 |
%ランク |
60% |
64% |
9% |
57% |
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
標準偏差 |
12.4% |
13.86% |
16.54% |
20.69% |
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
16.56% |
+/- カテゴリー |
-2.81% |
-2.02% |
+ 0.09% |
+ 4.13% |
順位 |
106位 |
110位 |
159位 |
86位 |
%ランク |
30% |
37% |
69% |
91% |
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
シャープレシオ |
0.82 |
0.9 |
1.31 |
0.38 |
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
0.53 |
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.04 |
+ 0.29 |
-0.15 |
順位 |
189位 |
169位 |
70位 |
77位 |
%ランク |
53% |
56% |
31% |
82% |
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
140円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/21 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報