ドイチェ・高配当インフラ関連株(通貨)毎
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
11,785
円
2025年05月01日
前日比
前日比

-6
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
3,061
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
0131511A
2011102703
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
13.54% |
14.06% |
25.27% |
7.46% |
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
7.96% |
+/- カテゴリー |
+ 11.58% |
+ 5.49% |
+ 6.79% |
-0.5% |
順位 |
30位 |
31位 |
10位 |
53位 |
%ランク |
9% |
11% |
5% |
57% |
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
標準偏差 |
10.84% |
13.91% |
17.26% |
20.75% |
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
16.57% |
+/- カテゴリー |
-2.35% |
-2.03% |
+ 0.63% |
+ 4.18% |
順位 |
123位 |
124位 |
160位 |
84位 |
%ランク |
35% |
42% |
71% |
91% |
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
シャープレシオ |
1.23 |
1.01 |
1.46 |
0.36 |
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
0.49 |
+/- カテゴリー |
+ 1.05 |
+ 0.41 |
+ 0.29 |
-0.13 |
順位 |
29位 |
50位 |
69位 |
76位 |
%ランク |
9% |
17% |
31% |
82% |
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
80円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報