設定日:

2011/10/27

償還日:

2025/09/22

評価基準日:

2025/04/30

ドイチェ・高配当インフラ関連株(通貨)毎

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,068

2025年05月16日

前日比

前日比

63

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

3,133

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131511A

2011102703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.1%

11.56%

22.25%

6.72%

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

7.31%

+/- カテゴリー

+ 9.42%

+ 2.25%

+ 6.93%

-0.59%

順位

39位

113位

7位

52位

%ランク

11%

38%

4%

56%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

標準偏差

12.24%

14.29%

17.3%

20.81%

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

16.56%

+/- カテゴリー

-1.51%

-1.33%

+ 1.03%

+ 4.25%

順位

149位

140位

162位

84位

%ランク

42%

47%

72%

91%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

シャープレシオ

0.56

0.8

1.28

0.32

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

0.45

+/- カテゴリー

+ 0.74

+ 0.18

+ 0.29

-0.13

順位

37位

112位

60位

74位

%ランク

11%

38%

27%

80%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/20

20

02/20

20

03/21

20

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR