ドイチェ・高配当インフラ関連株(通貨)毎
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
12,068
円
2025年05月16日
前日比
前日比

63
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
3,133
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★★
0131511A
2011102703
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.1% |
11.56% |
22.25% |
6.72% |
カテゴリー |
-2.32% |
9.31% |
15.32% |
7.31% |
+/- カテゴリー |
+ 9.42% |
+ 2.25% |
+ 6.93% |
-0.59% |
順位 |
39位 |
113位 |
7位 |
52位 |
%ランク |
11% |
38% |
4% |
56% |
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
標準偏差 |
12.24% |
14.29% |
17.3% |
20.81% |
カテゴリー |
13.75% |
15.62% |
16.27% |
16.56% |
+/- カテゴリー |
-1.51% |
-1.33% |
+ 1.03% |
+ 4.25% |
順位 |
149位 |
140位 |
162位 |
84位 |
%ランク |
42% |
47% |
72% |
91% |
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
シャープレシオ |
0.56 |
0.8 |
1.28 |
0.32 |
カテゴリー |
-0.18 |
0.62 |
0.99 |
0.45 |
+/- カテゴリー |
+ 0.74 |
+ 0.18 |
+ 0.29 |
-0.13 |
順位 |
37位 |
112位 |
60位 |
74位 |
%ランク |
11% |
38% |
27% |
80% |
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
80円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報