設定日:

2011/10/27

償還日:

2025/09/22

評価基準日:

2025/07/31

ドイチェ・高配当インフラ関連株(通貨)毎

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,604

2025年08月15日

前日比

前日比

-50

(-0.4%)

純資産総額

純資産総額

3,129

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131511A

2011102703

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.51%

12.59%

21.77%

7.97%

カテゴリー

12.84%

14.77%

15.97%

8.62%

+/- カテゴリー

-2.33%

-2.18%

+ 5.8%

-0.65%

順位

213位

193位

20位

54位

%ランク

60%

64%

9%

57%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

標準偏差

12.4%

13.86%

16.54%

20.69%

カテゴリー

15.21%

15.88%

16.45%

16.56%

+/- カテゴリー

-2.81%

-2.02%

+ 0.09%

+ 4.13%

順位

106位

110位

159位

86位

%ランク

30%

37%

69%

91%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

シャープレシオ

0.82

0.9

1.31

0.38

カテゴリー

0.81

0.94

1.02

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.04

+ 0.29

-0.15

順位

189位

169位

70位

77位

%ランク

53%

56%

31%

82%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

140円

20

01/20

20

02/20

20

03/21

20

04/21

20

05/20

20

06/20

20

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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