設定日:

2011/10/27

償還日:

2025/09/22

評価基準日:

2025/01/31

ドイチェ・高配当インフラ関連株(通貨)毎

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,974

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

3,148

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0131511A

2011102703

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.02%

20.54%

13.3%

6.38%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 0.35%

+ 5.98%

-1.22%

-2.38%

順位

164位

36位

155位

72位

%ランク

45%

12%

69%

79%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

9.68%

16.62%

23.39%

20.74%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-2.45%

+ 0.54%

+ 4.8%

+ 4.16%

順位

103位

209位

199位

82位

%ランク

29%

69%

89%

90%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.05

1.23

0.57

0.31

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.4

+ 0.27

-0.23

-0.23

順位

107位

93位

180位

78位

%ランク

30%

31%

80%

85%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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