設定日:

2002/01/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DC日本債券インデックスファンド

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,113

2025年05月14日

前日比

前日比

-5

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

2,061

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

64314021

2002012506

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.2%

-2.87%

-2.39%

-0.74%

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

-0.57%

+/- カテゴリー

-0.2%

-0.15%

-0.3%

-0.17%

順位

56位

86位

84位

62位

%ランク

42%

67%

71%

72%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.63%

2.97%

2.43%

2.3%

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

2.2%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

-0.01%

+ 0.03%

+ 0.1%

順位

93位

71位

62位

32位

%ランク

69%

55%

53%

37%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.32

-1

-1.01

-0.34

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

-0.27

+/- カテゴリー

-0.1

-0.06

-0.14

-0.07

順位

45位

83位

87位

57位

%ランク

34%

64%

74%

66%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★

平均的

平均的

10年

★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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