設定日:
2017/01/20
償還日：
2027/01/08
評価基準日：
2026/01/31
ワールド･リート･オープン(毎月決算型)H有
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
7,854
円
2026年02月24日
前日比
前日比
40
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
50
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03311171
2017012002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/12/10
|
ファンドの特色
世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する｡ポートフォリオの構築は､トップダウンで国や地域､セクター配分等を決定し､ボトムアップで個別銘柄を選定するという､2つのアプローチ(運用手法)の融合によって行う｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.12% |
-0.78% |
-0.14% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.25% |
-1.3% |
0.1% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.87% |
+ 0.52% |
-0.24% |
-- |
|
順位 |
12位 |
4位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
37% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.07% |
12.51% |
14.99% |
-- |
|
カテゴリー |
5.73% |
13.18% |
15.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
-0.67% |
-0.55% |
-- |
|
順位 |
9位 |
3位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
28% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.43 |
-0.08 |
-0.02 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.14 |
-0.12 |
0 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
+ 0.04 |
-0.02 |
-- |
|
順位 |
12位 |
4位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
37% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
10 01/13 |
10 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/12 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/12 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/10 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報