設定日:

2017/01/20

償還日:

2027/01/08

評価基準日:

2025/01/31

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)H有

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

7,799

2025年02月18日

前日比

前日比

-2

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

69

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03311171

2017012002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。MSIMグループ(モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループ)の運用ノウハウを活用する。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチ(運用手法)の融合によって行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.06%

-5.78%

-3.32%

--

カテゴリー

1.68%

-5.94%

-1.82%

--

+/- カテゴリー

+ 2.38%

+ 0.16%

-1.5%

--

順位

1位

4位

8位

--

%ランク

10%

37%

89%

--

ファンド数

11本

11本

9本

--

標準偏差

12.04%

17.43%

20.87%

--

カテゴリー

12.82%

17.96%

19.82%

--

+/- カテゴリー

-0.78%

-0.53%

+ 1.05%

--

順位

3位

3位

8位

--

%ランク

28%

28%

89%

--

ファンド数

11本

11本

9本

--

シャープレシオ

0.33

-0.34

-0.16

--

カテゴリー

0.12

-0.34

-0.09

--

+/- カテゴリー

+ 0.21

0

-0.07

--

順位

1位

4位

8位

--

%ランク

10%

37%

89%

--

ファンド数

11本

11本

9本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/10

10

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/10

10

02/13

10

03/11

10

04/10

10

05/10

10

06/10

10

07/10

10

08/13

10

09/10

10

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

120円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/10

10

06/12

10

07/10

10

08/10

10

09/11

10

10/10

10

11/10

10

12/11

2022年

120円

10

01/11

10

02/10

10

03/10

10

04/11

10

05/10

10

06/10

10

07/11

10

08/10

10

09/12

10

10/11

10

11/10

10

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/10

10

03/10

10

04/12

10

05/10

10

06/10

10

07/12

10

08/10

10

09/10

10

10/11

10

11/10

10

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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