設定日:
2005/06/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
みずほ 好配当世界株オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,674
円
2026年08月14日
前日比
前日比
18
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
5,181
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47312056
2005061502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/08
|
運用報告書2 2025/12/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本を除く世界の好配当株｡相対的に配当利回りが高い世界の株式に投資し､安定的な配当収入の確保と中長期的な株価値上がり益の獲得を目指す｡投資対象地域は北米､欧州､アジア･オセアニアの3地域とし､分散投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.5% |
19.47% |
16.86% |
12.82% |
|
カテゴリー |
25.25% |
20.31% |
16.9% |
16.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.75% |
-0.84% |
-0.04% |
-3.34% |
|
順位 |
138位 |
124位 |
103位 |
82位 |
|
％ランク |
70% |
72% |
67% |
86% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
7.88% |
10.81% |
11.96% |
13.51% |
|
カテゴリー |
16.14% |
15% |
15.88% |
16.49% |
|
+/- カテゴリー |
-8.26% |
-4.19% |
-3.92% |
-2.98% |
|
順位 |
4位 |
14位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
3% |
9% |
4% |
6% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
3.02 |
1.78 |
1.4 |
0.95 |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.37 |
1.1 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.4 |
+ 0.41 |
+ 0.3 |
-0.05 |
|
順位 |
7位 |
11位 |
11位 |
71位 |
|
％ランク |
4% |
7% |
8% |
74% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1450円 |
15 01/08 |
15 02/09 |
755 03/09 |
15 04/08 |
15 05/08 |
605 06/08 |
15 07/08 |
15 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1680円 |
15 01/08 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/08 |
15 05/08 |
285 06/09 |
15 07/08 |
15 08/08 |
525 09/08 |
15 10/08 |
15 11/10 |
735 12/08 |
|
2024年 |
2140円 |
15 01/09 |
15 02/08 |
745 03/08 |
15 04/08 |
15 05/08 |
775 06/10 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/09 |
15 10/08 |
15 11/08 |
485 12/09 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/10 |
15 05/08 |
15 06/08 |
15 07/10 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/10 |
15 11/08 |
15 12/08 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/09 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/11 |
15 11/08 |
15 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報