設定日:

2005/06/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

みずほ 好配当世界株オープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,025

2025年07月16日

前日比

前日比

19

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

5,131

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47312056

2005061502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本を除く世界の好配当株。相対的に配当利回りが高い世界の株式に投資し、安定的な配当収入の確保と中長期的な株価値上がり益の獲得を目指す。投資対象地域は北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域とし、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.66%

15.66%

18.23%

8.5%

カテゴリー

3.75%

17.61%

19.52%

10.8%

+/- カテゴリー

-0.09%

-1.95%

-1.29%

-2.3%

順位

95位

138位

111位

78位

%ランク

48%

76%

71%

82%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

標準偏差

13.35%

12.76%

13.58%

14.51%

カテゴリー

15.95%

15.4%

16.05%

17.58%

+/- カテゴリー

-2.6%

-2.64%

-2.47%

-3.07%

順位

36位

20位

19位

7位

%ランク

18%

11%

13%

8%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

シャープレシオ

0.25

1.22

1.34

0.58

カテゴリー

0.23

1.15

1.25

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.07

+ 0.09

-0.06

順位

44位

105位

93位

67位

%ランク

22%

58%

60%

70%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

375円

15

01/08

15

02/10

15

03/10

15

04/08

15

05/08

285

06/09

15

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2140円

15

01/09

15

02/08

745

03/08

15

04/08

15

05/08

775

06/10

15

07/08

15

08/08

15

09/09

15

10/08

15

11/08

485

12/09

2023年

180円

15

01/10

15

02/08

15

03/08

15

04/10

15

05/08

15

06/08

15

07/10

15

08/08

15

09/08

15

10/10

15

11/08

15

12/08

2022年

180円

15

01/11

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/09

15

06/08

15

07/08

15

08/08

15

09/08

15

10/11

15

11/08

15

12/08

2021年

190円

20

01/08

20

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/10

15

06/08

15

07/08

15

08/10

15

09/08

15

10/08

15

11/08

15

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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