設定日:
2007/09/27
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
One DC国内株式インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
23,786
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-132
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
166,733
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311079
200709270B
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/02/07
|
運用報告書2 2023/02/07
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし､｢東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｣(以下､インデックス)に連動する投資成果をめざす｡流動性を基準に投資対象銘柄を選定し､アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で､インデックスとの乖離を抑える｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.36% |
14.28% |
12.05% |
8.93% |
|
カテゴリー |
15.84% |
14.24% |
12.43% |
8.79% |
|
+/- カテゴリー |
-0.48% |
+ 0.04% |
-0.38% |
+ 0.14% |
|
順位 |
151位 |
97位 |
111位 |
54位 |
|
％ランク |
54% |
37% |
46% |
32% |
|
ファンド数 |
282本 |
265本 |
243本 |
173本 |
|
標準偏差 |
10.7% |
11.42% |
13.59% |
14.55% |
|
カテゴリー |
11.71% |
12.62% |
14.68% |
15.64% |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
-1.2% |
-1.09% |
-1.09% |
|
順位 |
117位 |
102位 |
99位 |
75位 |
|
％ランク |
42% |
39% |
41% |
44% |
|
ファンド数 |
282本 |
265本 |
243本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
1.42 |
1.25 |
0.89 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.39 |
1.13 |
0.85 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.12 |
+ 0.04 |
+ 0.04 |
|
順位 |
131位 |
58位 |
73位 |
35位 |
|
％ランク |
47% |
22% |
31% |
21% |
|
ファンド数 |
282本 |
265本 |
243本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報