設定日:

2007/09/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

One DC国内株式インデックスファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

23,549

2025年04月30日

前日比

前日比

147

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

172,922

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47311079

200709270B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/02/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/07

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.73%

13.58%

16.19%

7.9%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 0.48%

+ 0.11%

-0.68%

+ 0.05%

順位

130位

101位

114位

66位

%ランク

45%

37%

45%

35%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.34%

11.14%

12.34%

14.49%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.17%

-1.07%

-0.97%

-1.05%

順位

91位

115位

118位

74位

%ランク

31%

42%

47%

39%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.27

1.21

1.31

0.54

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.09

+ 0.04

+ 0.03

順位

135位

67位

76位

40位

%ランク

46%

25%

30%

22%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR