NISA成長投資枠
設定日:
2024/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
Tracers 日経平均高配当株50(奇数月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
16,571
円
2026年09月10日
前日比
前日比
74
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
64,706
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02313241
2024013107
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2026/06/01
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運用報告書2 2025/12/01
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ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、別に定める日本の高配当株式で構成される指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時手数料なし。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
47.55% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
43.7% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.85% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
14位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
32% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
19.05% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.78% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.46 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.27 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
15位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
34% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/偶数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
400円 |
100 01/30 |
-- -- |
100 03/30 |
-- -- |
-- -- |
100 06/01 |
100 07/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
100 01/30 |
-- -- |
100 03/31 |
-- -- |
100 05/30 |
-- -- |
100 07/30 |
-- -- |
100 09/30 |
-- -- |
-- -- |
100 12/01 |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/01 |
0 05/30 |
-- -- |
0 07/30 |
-- -- |
100 09/30 |
-- -- |
-- -- |
100 12/02 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報