NISA成長投資枠
設定日:
2024/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
Tracers 日経平均高配当株50(奇数月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
15,137
円
2026年06月12日
前日比
前日比
230
円
(1.54%)
純資産総額
純資産総額
53,570
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02313241
2024013107
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、別に定める日本の高配当株式で構成される指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時手数料なし。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
47.33% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
49.25% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.92% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.17% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.78% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.61% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
26位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.57 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.55 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
31位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
65% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/偶数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
100 01/30 |
-- -- |
100 03/30 |
-- -- |
-- -- |
100 06/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
100 01/30 |
-- -- |
100 03/31 |
-- -- |
100 05/30 |
-- -- |
100 07/30 |
-- -- |
100 09/30 |
-- -- |
-- -- |
100 12/01 |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/01 |
0 05/30 |
-- -- |
0 07/30 |
-- -- |
100 09/30 |
-- -- |
-- -- |
100 12/02 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報