NISA成長投資枠
設定日:
2024/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
Tracers 日経平均高配当株50(奇数月分配型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
10,678
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-91
円
(-0.85%)
純資産総額
純資産総額
19,818
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02313241
2024013107
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目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、別に定める日本の高配当株式で構成される指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時手数料なし。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.28% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
3.29% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.57% |
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-- |
-- |
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順位 |
53位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
81% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
66本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.91% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.53% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.62% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
16位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
66本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.07 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.33 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
53位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
81% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
66本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/偶数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
100 01/30 |
-- -- |
100 03/31 |
-- -- |
100 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/01 |
0 05/30 |
-- -- |
0 07/30 |
-- -- |
100 09/30 |
-- -- |
-- -- |
100 12/02 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報