設定日:

2010/10/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスコレクション(外国債券)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

20,179

2025年02月17日

前日比

前日比

-64

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

31,827

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431410A

2010102004

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.24%

5.74%

4.65%

2.41%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.88%

+ 0.15%

+ 0.32%

+ 0.55%

順位

50位

67位

49位

19位

%ランク

27%

38%

29%

15%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.83%

7.99%

6.64%

6.33%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.33%

-0.24%

-0.88%

-0.7%

順位

114位

76位

34位

31位

%ランク

61%

43%

20%

25%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.58

0.71

0.7

0.38

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.03

+ 0.11

+ 0.11

順位

54位

65位

34位

16位

%ランク

29%

37%

20%

13%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

07/25

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/26

--

--

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★★

高い

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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