設定日:

2010/10/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

インデックスコレクション(外国債券)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

20,472

2025年07月10日

前日比

前日比

-87

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

32,637

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431410A

2010102004

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.85%

4.66%

4.22%

2.4%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

+ 0.51%

+ 0.19%

-0.02%

+ 0.46%

順位

46位

56位

64位

25位

%ランク

26%

33%

40%

20%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

8.66%

7.93%

6.75%

6.4%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

+ 0.12%

-0.18%

-0.41%

-0.61%

順位

98位

75位

54位

34位

%ランク

55%

44%

34%

27%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.37

0.57

0.62

0.37

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.02

+ 0.03

+ 0.1

順位

42位

61位

58位

19位

%ランク

24%

36%

36%

15%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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