NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/03/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

たわらノーロード TOPIX

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

21,019

2025年05月09日

前日比

前日比

267

(1.29%)

純資産総額

純資産総額

19,756

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47317173

2017032103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主として国内の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資する。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.52%

14.6%

15.25%

--

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

--

+/- カテゴリー

+ 0.77%

+ 0.17%

-0.57%

--

順位

139位

120位

127位

--

%ランク

48%

44%

50%

--

ファンド数

295本

277本

256本

--

標準偏差

7.31%

10.95%

12.27%

--

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

--

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.1%

-0.98%

--

順位

131位

117位

107位

--

%ランク

45%

43%

42%

--

ファンド数

295本

277本

256本

--

シャープレシオ

-0.11

1.33

1.24

--

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.11

+ 0.04

--

順位

141位

79位

83位

--

%ランク

48%

29%

33%

--

ファンド数

295本

277本

256本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

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--

--

--

--

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0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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