設定日:

1998/07/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

BR 日本小型株オープン

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

98,553

2025年05月01日

前日比

前日比

-284

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

6,866

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4831B987

199807010D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式に投資。小型株を中心に企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Mid-Small Cap Index(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.59%

12.79%

14.36%

7.82%

カテゴリー

-2.38%

11.35%

15.13%

7.65%

+/- カテゴリー

+ 4.97%

+ 1.44%

-0.77%

+ 0.17%

順位

9位

17位

22位

13位

%ランク

19%

42%

62%

50%

ファンド数

48本

41本

36本

26本

標準偏差

6.65%

9.56%

12.14%

14.64%

カテゴリー

8.16%

11.29%

13.02%

15.04%

+/- カテゴリー

-1.51%

-1.73%

-0.88%

-0.4%

順位

10位

6位

11位

9位

%ランク

21%

15%

31%

35%

ファンド数

48本

41本

36本

26本

シャープレシオ

0.36

1.33

1.18

0.53

カテゴリー

-0.3

1.05

1.18

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.66

+ 0.28

0

+ 0.01

順位

9位

9位

19位

10位

%ランク

19%

22%

53%

39%

ファンド数

48本

41本

36本

26本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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