設定日:

1998/07/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

BR 日本小型株オープン

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

99,936

2025年02月12日

前日比

前日比

264

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

7,044

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4831B987

199807010D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式に投資。小型株を中心に企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Mid-Small Cap Index(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.64%

14.7%

10.7%

8.87%

カテゴリー

8.56%

14.02%

11.56%

8.73%

+/- カテゴリー

+ 9.08%

+ 0.68%

-0.86%

+ 0.14%

順位

4位

22位

21位

12位

%ランク

9%

54%

57%

48%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

標準偏差

8.99%

9.18%

13.72%

14.64%

カテゴリー

9.26%

11.19%

14.53%

15.11%

+/- カテゴリー

-0.27%

-2.01%

-0.81%

-0.47%

順位

24位

6位

13位

9位

%ランク

50%

15%

36%

36%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

シャープレシオ

1.94

1.6

0.78

0.61

カテゴリー

0.95

1.3

0.8

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.99

+ 0.3

-0.02

+ 0.02

順位

2位

9位

19位

9位

%ランク

5%

22%

52%

36%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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