設定日:

1998/07/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

BR 日本小型株オープン

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

100,919

2025年05月20日

前日比

前日比

-507

(-0.5%)

純資産総額

純資産総額

7,799

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4831B987

199807010D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式に投資。小型株を中心に企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Mid-Small Cap Index(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.77%

14.19%

13%

7.68%

カテゴリー

-0.95%

12.15%

13.72%

7.33%

+/- カテゴリー

+ 4.72%

+ 2.04%

-0.72%

+ 0.35%

順位

6位

15位

23位

14位

%ランク

12%

35%

63%

52%

ファンド数

50本

43本

37本

27本

標準偏差

6.55%

9.21%

11.9%

14.64%

カテゴリー

8.08%

11.14%

12.8%

15.03%

+/- カテゴリー

-1.53%

-1.93%

-0.9%

-0.39%

順位

8位

6位

12位

9位

%ランク

16%

14%

33%

34%

ファンド数

50本

43本

37本

27本

シャープレシオ

0.54

1.53

1.09

0.52

カテゴリー

-0.11

1.13

1.09

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.65

+ 0.4

0

+ 0.03

順位

7位

4位

18位

7位

%ランク

14%

10%

49%

26%

ファンド数

50本

43本

37本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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