NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
1998/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
フィデリティ･欧州株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
52,962
円
2025年07月11日
前日比
前日比
293
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
41,469
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32313984
1998040103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は英国および欧州大陸の取引所上場株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析により､優良企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資｡為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIヨーロッパ･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.76% |
12.46% |
10.58% |
8.89% |
|
カテゴリー |
5.84% |
15.68% |
15.35% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
-10.6% |
-3.22% |
-4.77% |
+ 1.85% |
|
順位 |
26位 |
20位 |
24位 |
5位 |
|
％ランク |
90% |
72% |
86% |
22% |
|
ファンド数 |
29本 |
28本 |
28本 |
23本 |
|
標準偏差 |
10.67% |
15.05% |
15.86% |
16.99% |
|
カテゴリー |
11.82% |
14.12% |
16.09% |
17.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
+ 0.93% |
-0.23% |
-0.88% |
|
順位 |
11位 |
17位 |
16位 |
11位 |
|
％ランク |
38% |
61% |
58% |
48% |
|
ファンド数 |
29本 |
28本 |
28本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
-0.48 |
0.82 |
0.66 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.48 |
1.12 |
0.95 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.96 |
-0.3 |
-0.29 |
+ 0.12 |
|
順位 |
26位 |
22位 |
24位 |
5位 |
|
％ランク |
90% |
79% |
86% |
22% |
|
ファンド数 |
29本 |
28本 |
28本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報