NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
1998/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
フィデリティ･欧州株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
53,922
円
2026年01月26日
前日比
前日比
-956
円
(-1.74%)
純資産総額
純資産総額
42,433
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32313984
1998040103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は英国および欧州大陸の取引所上場株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析により､優良企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資｡為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIヨーロッパ･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.95% |
12.4% |
8.88% |
9.06% |
|
カテゴリー |
25.08% |
19.26% |
14.41% |
8.66% |
|
+/- カテゴリー |
-20.13% |
-6.86% |
-5.53% |
+ 0.4% |
|
順位 |
30位 |
26位 |
26位 |
10位 |
|
％ランク |
97% |
90% |
90% |
42% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
10.27% |
13.06% |
14.68% |
16.59% |
|
カテゴリー |
9.4% |
11.86% |
14.15% |
17.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
+ 1.2% |
+ 0.53% |
-0.7% |
|
順位 |
24位 |
22位 |
18位 |
12位 |
|
％ランク |
78% |
76% |
63% |
50% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.44 |
0.94 |
0.6 |
0.54 |
|
カテゴリー |
2.94 |
1.65 |
1.02 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-2.5 |
-0.71 |
-0.42 |
+ 0.03 |
|
順位 |
30位 |
26位 |
26位 |
9位 |
|
％ランク |
97% |
90% |
90% |
38% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報