NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

1998/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・欧州株・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

52,760

2025年02月19日

前日比

前日比

-46

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

35,367

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

32313984

1998040103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は英国および欧州大陸の取引所上場株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.95%

12.31%

10.55%

10.47%

カテゴリー

12.27%

11.9%

11.26%

7.64%

+/- カテゴリー

-6.32%

+ 0.41%

-0.71%

+ 2.83%

順位

28位

17位

23位

3位

%ランク

91%

55%

75%

14%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

標準偏差

9.74%

15.67%

17.92%

17.11%

カテゴリー

11.25%

14.83%

18.9%

18.04%

+/- カテゴリー

-1.51%

+ 0.84%

-0.98%

-0.93%

順位

9位

20位

11位

10位

%ランク

30%

65%

36%

46%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

シャープレシオ

0.6

0.78

0.59

0.61

カテゴリー

1.09

0.81

0.6

0.43

+/- カテゴリー

-0.49

-0.03

-0.01

+ 0.18

順位

27位

19位

22位

2位

%ランク

88%

62%

71%

10%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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--

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--

0

12/02

2023年

0円

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--

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0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

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--

--

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0

11/30

--

--

2021年

0円

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0

11/30

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや大きい

5年

★★

低い

やや小さい

10年

★★★★★

低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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