NISA成長投資枠

設定日:

2017/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ゴールド・ファンド(H有)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

16,978

2025年02月13日

前日比

前日比

18

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

17,686

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02311177

201707310C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29.09%

9.61%

7.72%

--

カテゴリー

23.98%

15.61%

14.05%

--

+/- カテゴリー

+ 5.11%

-6%

-6.33%

--

順位

16位

27位

20位

--

%ランク

39%

78%

75%

--

ファンド数

42本

35本

27本

--

標準偏差

14.15%

13.94%

14.4%

--

カテゴリー

17.27%

16.75%

20.29%

--

+/- カテゴリー

-3.12%

-2.81%

-5.89%

--

順位

12位

8位

10位

--

%ランク

29%

23%

38%

--

ファンド数

42本

35本

27本

--

シャープレシオ

2.05

0.69

0.53

--

カテゴリー

1.44

0.97

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.61

-0.28

-0.27

--

順位

17位

23位

20位

--

%ランク

41%

66%

75%

--

ファンド数

42本

35本

27本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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