NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ゴールド･ファンド(H有)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
20,871
円
2025年09月17日
前日比
前日比
46
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
27,141
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02311177
201707310C
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/07/08
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.22% |
17.9% |
6.87% |
-- |
|
カテゴリー |
21.27% |
12.54% |
15.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.95% |
+ 5.36% |
-9.09% |
-- |
|
順位 |
18位 |
12位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
33% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.34% |
13.96% |
14.22% |
-- |
|
カテゴリー |
16.14% |
15.03% |
17.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.8% |
-1.07% |
-2.92% |
-- |
|
順位 |
21位 |
25位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
68% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.94 |
1.28 |
0.48 |
-- |
|
カテゴリー |
1.39 |
0.91 |
0.93 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55 |
+ 0.37 |
-0.45 |
-- |
|
順位 |
24位 |
14位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
38% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報