NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ゴールド･ファンド(H有)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
24,311
円
2026年05月28日
前日比
前日比
-319
円
(-1.3%)
純資産総額
純資産総額
37,290
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
02311177
201707310C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/08
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.99% |
24.01% |
14.86% |
-- |
|
カテゴリー |
50.19% |
26.69% |
22.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-20.2% |
-2.68% |
-7.41% |
-- |
|
順位 |
41位 |
21位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
56% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
-- |
|
標準偏差 |
31.24% |
20.82% |
18.77% |
-- |
|
カテゴリー |
26.69% |
20.54% |
19.83% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.55% |
+ 0.28% |
-1.06% |
-- |
|
順位 |
41位 |
31位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
82% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.94 |
1.15 |
0.79 |
-- |
|
カテゴリー |
2.07 |
1.31 |
1.15 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.13 |
-0.16 |
-0.36 |
-- |
|
順位 |
44位 |
28位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
74% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報