NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ゴールド･ファンド(H有)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
19,173
円
2025年04月30日
前日比
前日比
95
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
22,435
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02311177
201707310C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/08
|
運用報告書2 2023/07/10
|
ファンドの特色
実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.46% |
10.05% |
9.05% |
-- |
|
カテゴリー |
19.98% |
11.09% |
19.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.48% |
-1.04% |
-10.04% |
-- |
|
順位 |
18位 |
14位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
39% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
36本 |
27本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.02% |
14.08% |
14.59% |
-- |
|
カテゴリー |
16.71% |
15.14% |
18.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.69% |
-1.06% |
-3.96% |
-- |
|
順位 |
11位 |
19位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
53% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
36本 |
27本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.33 |
0.71 |
0.62 |
-- |
|
カテゴリー |
1.3 |
0.76 |
1.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03 |
-0.05 |
-0.46 |
-- |
|
順位 |
9位 |
14位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
39% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
36本 |
27本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報