NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ゴールド･ファンド(H有)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
19,219
円
2025年08月27日
前日比
前日比
130
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
24,402
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02311177
201707310C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/08
|
運用報告書2 2023/07/10
|
ファンドの特色
実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.85% |
15.4% |
6.03% |
-- |
|
カテゴリー |
20.08% |
12.62% |
16.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.77% |
+ 2.78% |
-10.91% |
-- |
|
順位 |
20位 |
14位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
39% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.29% |
14.02% |
14.12% |
-- |
|
カテゴリー |
16.31% |
15.09% |
17.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.02% |
-1.07% |
-2.99% |
-- |
|
順位 |
20位 |
22位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
62% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.92 |
1.09 |
0.42 |
-- |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.9 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
+ 0.19 |
-0.55 |
-- |
|
順位 |
12位 |
13位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
37% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報