NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ゴールド･ファンド(H有)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
22,405
円
2026年07月10日
前日比
前日比
223
円
(1.01%)
純資産総額
純資産総額
33,674
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
02311177
201707310C
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/07/08
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.92% |
20.8% |
12.1% |
-- |
|
カテゴリー |
30.98% |
21.38% |
18.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-14.06% |
-0.58% |
-6.21% |
-- |
|
順位 |
40位 |
22位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
55% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
28本 |
-- |
|
標準偏差 |
33.97% |
21.92% |
19% |
-- |
|
カテゴリー |
30.01% |
21.52% |
20.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.96% |
+ 0.4% |
-1.24% |
-- |
|
順位 |
40位 |
34位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
85% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
28本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.48 |
0.94 |
0.63 |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
1 |
0.93 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.63 |
-0.06 |
-0.3 |
-- |
|
順位 |
44位 |
24位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
60% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
28本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報