NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ゴールド･ファンド(H有)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
22,182
円
2026年10月09日
前日比
前日比
166
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
33,630
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
02311177
201707310C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/08
|
運用報告書2 2025/07/08
|
ファンドの特色
実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.81% |
23.44% |
13.22% |
-- |
|
カテゴリー |
23.1% |
22.13% |
19.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-19.29% |
+ 1.31% |
-6.43% |
-- |
|
順位 |
47位 |
20位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
50% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
40本 |
34本 |
-- |
|
標準偏差 |
33.75% |
22.34% |
19.3% |
-- |
|
カテゴリー |
30.18% |
22.05% |
20.32% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.57% |
+ 0.29% |
-1.02% |
-- |
|
順位 |
43位 |
29位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
73% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
40本 |
34本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.09 |
1.04 |
0.68 |
-- |
|
カテゴリー |
0.84 |
1 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.75 |
+ 0.04 |
-0.3 |
-- |
|
順位 |
47位 |
22位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
55% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
40本 |
34本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報