NISA成長投資枠
設定日:
2022/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
19,837
円
2026年01月16日
前日比
前日比
61
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
59,908
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
93311229
2022092804
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 2025/04/21
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ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象には、米国以外の国(日本を含む)において上場している企業の株式を含む。銘柄選定は、企業の収益成長性や配当に着目。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.31% |
30.62% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.49% |
25.35% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.82% |
+ 5.27% |
-- |
-- |
|
順位 |
102位 |
77位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
27% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.64% |
13.93% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.36% |
17.29% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.72% |
-3.36% |
-- |
-- |
|
順位 |
189位 |
69位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
24% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.01 |
2.19 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.72 |
1.47 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.72 |
-- |
-- |
|
順位 |
56位 |
6位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
3% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
460 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
780円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
410 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
570円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報