設定日:

2020/01/31

償還日:

2030/11/14

評価基準日:

2025/06/30

野村 未来トレンド発見D(H無)予想分配金提示型『愛称:先見の明』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,744

2025年07月15日

前日比

前日比

83

(0.78%)

純資産総額

純資産総額

72,138

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01312201

2020013108

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/14

icon_pdf

ファンドの特色

新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.12%

21.06%

18.06%

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

--

+/- カテゴリー

-4.06%

+ 4.72%

+ 0.15%

--

順位

276位

81位

121位

--

%ランク

72%

29%

58%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

19.78%

18.58%

17.59%

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

--

+/- カテゴリー

0%

-0.37%

-1.13%

--

順位

231位

161位

107位

--

%ランク

61%

57%

52%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

-0.17

1.13

1.02

--

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

--

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.27

+ 0.03

--

順位

281位

92位

114位

--

%ランク

74%

33%

55%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

800円

200

01/14

200

02/14

100

03/14

0

04/14

100

05/14

100

06/16

100

07/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3400円

200

01/15

300

02/14

300

03/14

400

04/15

300

05/14

400

06/14

400

07/16

200

08/14

100

09/17

200

10/15

300

11/14

300

12/16

2023年

1500円

0

01/16

0

02/14

0

03/14

0

04/14

100

05/15

200

06/14

200

07/14

200

08/14

200

09/14

200

10/16

200

11/14

200

12/14

2022年

500円

100

01/14

0

02/14

0

03/14

100

04/14

0

05/16

0

06/14

0

07/14

100

08/15

100

09/14

0

10/14

100

11/14

0

12/14

2021年

2300円

200

01/14

200

02/15

200

03/15

200

04/14

100

05/14

200

06/14

200

07/14

200

08/16

200

09/14

200

10/14

200

11/15

200

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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