設定日:
2020/01/31
償還日：
2030/11/14
評価基準日：
2026/05/31
野村 未来トレンド発見D(H無)予想分配金提示型『愛称：先見の明』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,498
円
2026年06月26日
前日比
前日比
186
円
(1.51%)
純資産総額
純資産総額
88,919
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01312201
2020013108
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/14
|
運用報告書2 2025/05/14
|
ファンドの特色
新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.6% |
28.75% |
19.38% |
-- |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
16.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
+ 4.05% |
+ 3.01% |
-- |
|
順位 |
129位 |
84位 |
85位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
28% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
20.44% |
19.54% |
19.35% |
-- |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
19.56% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.35% |
+ 0.56% |
-0.21% |
-- |
|
順位 |
270位 |
195位 |
137位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
65% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.15 |
1.46 |
1 |
-- |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
+ 0.16 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
253位 |
137位 |
104位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
46% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1200円 |
200 01/14 |
100 02/16 |
100 03/16 |
200 04/14 |
300 05/14 |
300 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1600円 |
200 01/14 |
200 02/14 |
100 03/14 |
0 04/14 |
100 05/14 |
100 06/16 |
100 07/14 |
100 08/14 |
100 09/16 |
200 10/14 |
200 11/14 |
200 12/15 |
|
2024年 |
3400円 |
200 01/15 |
300 02/14 |
300 03/14 |
400 04/15 |
300 05/14 |
400 06/14 |
400 07/16 |
200 08/14 |
100 09/17 |
200 10/15 |
300 11/14 |
300 12/16 |
|
2023年 |
1500円 |
0 01/16 |
0 02/14 |
0 03/14 |
0 04/14 |
100 05/15 |
200 06/14 |
200 07/14 |
200 08/14 |
200 09/14 |
200 10/16 |
200 11/14 |
200 12/14 |
|
2022年 |
500円 |
100 01/14 |
0 02/14 |
0 03/14 |
100 04/14 |
0 05/16 |
0 06/14 |
0 07/14 |
100 08/15 |
100 09/14 |
0 10/14 |
100 11/14 |
0 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報