設定日:

2020/01/31

償還日:

2030/11/14

評価基準日:

2025/01/31

野村 未来トレンド発見D(H無)予想分配金提示型『愛称:先見の明』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,428

2025年02月18日

前日比

前日比

-15

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

68,365

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01312201

2020013108

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/14

icon_pdf

ファンドの特色

新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.04%

24.68%

19.77%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

+ 2.32%

+ 6.22%

+ 2.24%

--

順位

151位

36位

63位

--

%ランク

42%

14%

32%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

17.6%

18.04%

18.2%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

+ 2.27%

-0.64%

-2.62%

--

順位

259位

145位

87位

--

%ランク

72%

55%

44%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

1.47

1.37

1.09

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.33

+ 0.22

--

順位

227位

71位

47位

--

%ランク

63%

27%

24%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

400円

200

01/14

200

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3400円

200

01/15

300

02/14

300

03/14

400

04/15

300

05/14

400

06/14

400

07/16

200

08/14

100

09/17

200

10/15

300

11/14

300

12/16

2023年

1500円

0

01/16

0

02/14

0

03/14

0

04/14

100

05/15

200

06/14

200

07/14

200

08/14

200

09/14

200

10/16

200

11/14

200

12/14

2022年

500円

100

01/14

0

02/14

0

03/14

100

04/14

0

05/16

0

06/14

0

07/14

100

08/15

100

09/14

0

10/14

100

11/14

0

12/14

2021年

2300円

200

01/14

200

02/15

200

03/15

200

04/14

100

05/14

200

06/14

200

07/14

200

08/16

200

09/14

200

10/14

200

11/15

200

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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