設定日:
2020/01/31
償還日：
2030/11/14
評価基準日：
2026/07/31
野村 未来トレンド発見D(H無)予想分配金提示型『愛称：先見の明』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,023
円
2026年08月10日
前日比
前日比
97
円
(0.81%)
純資産総額
純資産総額
89,451
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01312201
2020013108
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/14
|
運用報告書2 2025/11/14
|
ファンドの特色
新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.2% |
23.99% |
17.38% |
-- |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
15.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66% |
+ 3.63% |
+ 2.14% |
-- |
|
順位 |
135位 |
89位 |
108位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
29% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
|
標準偏差 |
21.96% |
19.69% |
19.57% |
-- |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
19.76% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.31% |
+ 0.81% |
-0.19% |
-- |
|
順位 |
279位 |
202位 |
142位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
65% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.25 |
1.21 |
0.88 |
-- |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
+ 0.11 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
244位 |
150位 |
117位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
49% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1500円 |
200 01/14 |
100 02/16 |
100 03/16 |
200 04/14 |
300 05/14 |
300 06/15 |
300 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1600円 |
200 01/14 |
200 02/14 |
100 03/14 |
0 04/14 |
100 05/14 |
100 06/16 |
100 07/14 |
100 08/14 |
100 09/16 |
200 10/14 |
200 11/14 |
200 12/15 |
|
2024年 |
3400円 |
200 01/15 |
300 02/14 |
300 03/14 |
400 04/15 |
300 05/14 |
400 06/14 |
400 07/16 |
200 08/14 |
100 09/17 |
200 10/15 |
300 11/14 |
300 12/16 |
|
2023年 |
1500円 |
0 01/16 |
0 02/14 |
0 03/14 |
0 04/14 |
100 05/15 |
200 06/14 |
200 07/14 |
200 08/14 |
200 09/14 |
200 10/16 |
200 11/14 |
200 12/14 |
|
2022年 |
500円 |
100 01/14 |
0 02/14 |
0 03/14 |
100 04/14 |
0 05/16 |
0 06/14 |
0 07/14 |
100 08/15 |
100 09/14 |
0 10/14 |
100 11/14 |
0 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報