設定日:

2005/05/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・グローバル好配当株式オープン『愛称:世界の豆の木』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,930

2025年02月18日

前日比

前日比

-9

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

10,600

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

79311055

2005053101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

世界の主要国(除く日本)の上場株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。投資対象国および地域は原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成国及び地域とし、好配当銘柄に分散投資。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.61%

19.28%

17.42%

10.62%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

-2.9%

+ 0.63%

-0.21%

-0.86%

順位

150位

111位

105位

68位

%ランク

73%

60%

67%

74%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

10.32%

12.9%

15.51%

15.12%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-2.16%

-2.49%

-2.7%

-2.28%

順位

40位

20位

15位

13位

%ランク

20%

11%

10%

15%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

1.98

1.49

1.12

0.7

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.25

+ 0.12

+ 0.01

順位

119位

6位

81位

63位

%ランク

58%

4%

52%

69%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

15

01/14

15

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2170円

15

01/12

15

02/13

650

03/12

15

04/12

15

05/13

900

06/12

15

07/12

15

08/13

50

09/12

15

10/15

15

11/12

450

12/12

2023年

1320円

15

01/12

15

02/13

50

03/13

15

04/12

15

05/12

350

06/12

15

07/12

15

08/14

450

09/12

15

10/12

15

11/13

350

12/12

2022年

735円

15

01/12

15

02/14

15

03/14

15

04/12

15

05/12

150

06/13

15

07/12

15

08/12

100

09/12

15

10/12

15

11/14

350

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/12

15

03/12

15

04/12

15

05/12

15

06/14

15

07/12

15

08/12

15

09/13

15

10/12

15

11/12

15

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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