設定日:

2005/05/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

三井住友・グローバル好配当株式オープン『愛称:世界の豆の木』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,921

2025年08月15日

前日比

前日比

81

(0.75%)

純資産総額

純資産総額

10,727

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79311055

2005053101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/12

icon_pdf

ファンドの特色

世界の主要国(除く日本)の上場株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。投資対象国および地域は原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成国及び地域とし、好配当銘柄に分散投資。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.32%

17.54%

21.29%

10.86%

カテゴリー

14.5%

17.85%

19.81%

11.15%

+/- カテゴリー

-2.18%

-0.31%

+ 1.48%

-0.29%

順位

145位

122位

84位

63位

%ランク

73%

67%

55%

68%

ファンド数

200本

183本

155本

94本

標準偏差

11.28%

12.61%

13.3%

15.12%

カテゴリー

15.39%

15.31%

15.99%

17.62%

+/- カテゴリー

-4.11%

-2.7%

-2.69%

-2.5%

順位

19位

20位

14位

11位

%ランク

10%

11%

10%

12%

ファンド数

200本

183本

155本

94本

シャープレシオ

1.06

1.38

1.6

0.72

カテゴリー

0.92

1.17

1.27

0.65

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.21

+ 0.33

+ 0.07

順位

32位

27位

2位

55位

%ランク

16%

15%

2%

59%

ファンド数

200本

183本

155本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

590円

15

01/14

15

02/12

250

03/12

15

04/14

15

05/12

250

06/12

15

07/14

15

08/12

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2170円

15

01/12

15

02/13

650

03/12

15

04/12

15

05/13

900

06/12

15

07/12

15

08/13

50

09/12

15

10/15

15

11/12

450

12/12

2023年

1320円

15

01/12

15

02/13

50

03/13

15

04/12

15

05/12

350

06/12

15

07/12

15

08/14

450

09/12

15

10/12

15

11/13

350

12/12

2022年

735円

15

01/12

15

02/14

15

03/14

15

04/12

15

05/12

150

06/13

15

07/12

15

08/12

100

09/12

15

10/12

15

11/14

350

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/12

15

03/12

15

04/12

15

05/12

15

06/14

15

07/12

15

08/12

15

09/13

15

10/12

15

11/12

15

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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