設定日:
2005/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
三井住友･グローバル好配当株式オープン『愛称：世界の豆の木』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,037
円
2026年04月30日
前日比
前日比
49
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
12,239
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79311055
2005053101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/12
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
世界の主要国(除く日本)の上場株式に投資を行い､中長期的な信託財産の成長を目指す｡投資対象国および地域は原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成国及び地域とし､好配当銘柄に分散投資｡外貨建て資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.28% |
22.07% |
19.37% |
14.06% |
|
カテゴリー |
22.89% |
20.41% |
15.75% |
14.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.39% |
+ 1.66% |
+ 3.62% |
-0.07% |
|
順位 |
41位 |
97位 |
7位 |
64位 |
|
％ランク |
21% |
54% |
5% |
66% |
|
ファンド数 |
204本 |
181本 |
156本 |
97本 |
|
標準偏差 |
10.24% |
10.12% |
11.99% |
14.09% |
|
カテゴリー |
15.18% |
14.24% |
15.05% |
16.61% |
|
+/- カテゴリー |
-4.94% |
-4.12% |
-3.06% |
-2.52% |
|
順位 |
13位 |
12位 |
9位 |
10位 |
|
％ランク |
7% |
7% |
6% |
11% |
|
ファンド数 |
204本 |
181本 |
156本 |
97本 |
|
シャープレシオ |
2.42 |
2.16 |
1.61 |
1 |
|
カテゴリー |
1.48 |
1.45 |
1.08 |
0.87 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94 |
+ 0.71 |
+ 0.53 |
+ 0.13 |
|
順位 |
22位 |
2位 |
2位 |
12位 |
|
％ランク |
11% |
2% |
2% |
13% |
|
ファンド数 |
204本 |
181本 |
156本 |
97本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
795円 |
15 01/13 |
15 02/12 |
750 03/12 |
15 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1770円 |
15 01/14 |
15 02/12 |
250 03/12 |
15 04/14 |
15 05/12 |
250 06/12 |
15 07/14 |
15 08/12 |
500 09/12 |
15 10/14 |
15 11/12 |
650 12/12 |
|
2024年 |
2170円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
650 03/12 |
15 04/12 |
15 05/13 |
900 06/12 |
15 07/12 |
15 08/13 |
50 09/12 |
15 10/15 |
15 11/12 |
450 12/12 |
|
2023年 |
1320円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
50 03/13 |
15 04/12 |
15 05/12 |
350 06/12 |
15 07/12 |
15 08/14 |
450 09/12 |
15 10/12 |
15 11/13 |
350 12/12 |
|
2022年 |
735円 |
15 01/12 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/12 |
15 05/12 |
150 06/13 |
15 07/12 |
15 08/12 |
100 09/12 |
15 10/12 |
15 11/14 |
350 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報