設定日:
2005/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
三井住友･グローバル好配当株式オープン『愛称：世界の豆の木』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,619
円
2026年06月12日
前日比
前日比
-471
円
(-4.25%)
純資産総額
純資産総額
11,865
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79311055
2005053101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/12
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
世界の主要国(除く日本)の上場株式に投資を行い､中長期的な信託財産の成長を目指す｡投資対象国および地域は原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成国及び地域とし､好配当銘柄に分散投資｡外貨建て資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.16% |
21.27% |
18.75% |
14.13% |
|
カテゴリー |
37.89% |
23.62% |
17.51% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
-9.73% |
-2.35% |
+ 1.24% |
-1.56% |
|
順位 |
155位 |
132位 |
87位 |
74位 |
|
％ランク |
79% |
75% |
57% |
78% |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
6.3% |
10.2% |
12.02% |
14.1% |
|
カテゴリー |
15.69% |
15.19% |
15.78% |
16.88% |
|
+/- カテゴリー |
-9.39% |
-4.99% |
-3.76% |
-2.78% |
|
順位 |
1位 |
10位 |
8位 |
7位 |
|
％ランク |
1% |
6% |
6% |
8% |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
4.37 |
2.07 |
1.55 |
1 |
|
カテゴリー |
2.42 |
1.57 |
1.14 |
0.95 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.95 |
+ 0.5 |
+ 0.41 |
+ 0.05 |
|
順位 |
6位 |
3位 |
1位 |
57位 |
|
％ランク |
4% |
2% |
1% |
60% |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1310円 |
15 01/13 |
15 02/12 |
750 03/12 |
15 04/13 |
15 05/12 |
500 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1770円 |
15 01/14 |
15 02/12 |
250 03/12 |
15 04/14 |
15 05/12 |
250 06/12 |
15 07/14 |
15 08/12 |
500 09/12 |
15 10/14 |
15 11/12 |
650 12/12 |
|
2024年 |
2170円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
650 03/12 |
15 04/12 |
15 05/13 |
900 06/12 |
15 07/12 |
15 08/13 |
50 09/12 |
15 10/15 |
15 11/12 |
450 12/12 |
|
2023年 |
1320円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
50 03/13 |
15 04/12 |
15 05/12 |
350 06/12 |
15 07/12 |
15 08/14 |
450 09/12 |
15 10/12 |
15 11/13 |
350 12/12 |
|
2022年 |
735円 |
15 01/12 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/12 |
15 05/12 |
150 06/13 |
15 07/12 |
15 08/12 |
100 09/12 |
15 10/12 |
15 11/14 |
350 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報