設定日:
2005/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
三井住友･グローバル好配当株式オープン『愛称：世界の豆の木』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,332
円
2026年02月12日
前日比
前日比
-260
円
(-2.24%)
純資産総額
純資産総額
12,086
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79311055
2005053101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/12
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
世界の主要国(除く日本)の上場株式に投資を行い､中長期的な信託財産の成長を目指す｡投資対象国および地域は原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成国及び地域とし､好配当銘柄に分散投資｡外貨建て資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.47% |
20.72% |
21.25% |
13.95% |
|
カテゴリー |
19% |
23.12% |
18.89% |
14.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.47% |
-2.4% |
+ 2.36% |
-0.89% |
|
順位 |
55位 |
136位 |
69位 |
72位 |
|
％ランク |
27% |
76% |
44% |
76% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
標準偏差 |
9.53% |
9.94% |
12.16% |
14.15% |
|
カテゴリー |
15.02% |
13.41% |
14.83% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
-5.49% |
-3.47% |
-2.67% |
-2.45% |
|
順位 |
14位 |
16位 |
14位 |
11位 |
|
％ランク |
7% |
9% |
9% |
12% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
2.1 |
2.07 |
1.74 |
0.99 |
|
カテゴリー |
1.25 |
1.75 |
1.31 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.85 |
+ 0.32 |
+ 0.43 |
+ 0.08 |
|
順位 |
20位 |
28位 |
2位 |
53位 |
|
％ランク |
10% |
16% |
2% |
56% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
15 01/13 |
15 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1770円 |
15 01/14 |
15 02/12 |
250 03/12 |
15 04/14 |
15 05/12 |
250 06/12 |
15 07/14 |
15 08/12 |
500 09/12 |
15 10/14 |
15 11/12 |
650 12/12 |
|
2024年 |
2170円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
650 03/12 |
15 04/12 |
15 05/13 |
900 06/12 |
15 07/12 |
15 08/13 |
50 09/12 |
15 10/15 |
15 11/12 |
450 12/12 |
|
2023年 |
1320円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
50 03/13 |
15 04/12 |
15 05/12 |
350 06/12 |
15 07/12 |
15 08/14 |
450 09/12 |
15 10/12 |
15 11/13 |
350 12/12 |
|
2022年 |
735円 |
15 01/12 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/12 |
15 05/12 |
150 06/13 |
15 07/12 |
15 08/12 |
100 09/12 |
15 10/12 |
15 11/14 |
350 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報