設定日:

2005/05/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

三井住友・グローバル好配当株式オープン『愛称:世界の豆の木』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,390

2025年06月13日

前日比

前日比

-50

(-0.48%)

純資産総額

純資産総額

10,162

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79311055

2005053101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

世界の主要国(除く日本)の上場株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。投資対象国および地域は原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成国及び地域とし、好配当銘柄に分散投資。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.72%

15.25%

20.39%

9.61%

カテゴリー

4.09%

14.94%

19.04%

9.86%

+/- カテゴリー

-0.37%

+ 0.31%

+ 1.35%

-0.25%

順位

135位

121位

84位

64位

%ランク

68%

67%

54%

67%

ファンド数

200本

183本

156本

96本

標準偏差

11.94%

12.7%

13.28%

15.22%

カテゴリー

16.12%

15.49%

16.03%

17.61%

+/- カテゴリー

-4.18%

-2.79%

-2.75%

-2.39%

順位

25位

17位

15位

11位

%ランク

13%

10%

10%

12%

ファンド数

200本

183本

156本

96本

シャープレシオ

0.29

1.19

1.53

0.63

カテゴリー

0.25

0.98

1.22

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.21

+ 0.31

+ 0.05

順位

90位

8位

2位

58位

%ランク

45%

5%

2%

61%

ファンド数

200本

183本

156本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

560円

15

01/14

15

02/12

250

03/12

15

04/14

15

05/12

250

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2170円

15

01/12

15

02/13

650

03/12

15

04/12

15

05/13

900

06/12

15

07/12

15

08/13

50

09/12

15

10/15

15

11/12

450

12/12

2023年

1320円

15

01/12

15

02/13

50

03/13

15

04/12

15

05/12

350

06/12

15

07/12

15

08/14

450

09/12

15

10/12

15

11/13

350

12/12

2022年

735円

15

01/12

15

02/14

15

03/14

15

04/12

15

05/12

150

06/13

15

07/12

15

08/12

100

09/12

15

10/12

15

11/14

350

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/12

15

03/12

15

04/12

15

05/12

15

06/14

15

07/12

15

08/12

15

09/13

15

10/12

15

11/12

15

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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