設定日:
2005/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
三井住友･グローバル好配当株式オープン『愛称：世界の豆の木』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,857
円
2025年10月16日
前日比
前日比
-19
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
11,113
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79311055
2005053101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/12
|
ファンドの特色
世界の主要国(除く日本)の上場株式に投資を行い､中長期的な信託財産の成長を目指す｡投資対象国および地域は原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成国及び地域とし､好配当銘柄に分散投資｡外貨建て資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.97% |
20.33% |
21.52% |
12.85% |
|
カテゴリー |
20.18% |
21.55% |
20.27% |
13.46% |
|
+/- カテゴリー |
-4.21% |
-1.22% |
+ 1.25% |
-0.61% |
|
順位 |
153位 |
126位 |
87位 |
66位 |
|
％ランク |
77% |
70% |
57% |
71% |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
93本 |
|
標準偏差 |
11.01% |
12.14% |
13.09% |
14.7% |
|
カテゴリー |
15.31% |
14.73% |
15.63% |
17.18% |
|
+/- カテゴリー |
-4.3% |
-2.59% |
-2.54% |
-2.48% |
|
順位 |
20位 |
22位 |
14位 |
11位 |
|
％ランク |
11% |
13% |
10% |
12% |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.41 |
1.67 |
1.64 |
0.87 |
|
カテゴリー |
1.27 |
1.47 |
1.33 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.2 |
+ 0.31 |
+ 0.07 |
|
順位 |
67位 |
48位 |
2位 |
53位 |
|
％ランク |
34% |
27% |
2% |
57% |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1105円 |
15 01/14 |
15 02/12 |
250 03/12 |
15 04/14 |
15 05/12 |
250 06/12 |
15 07/14 |
15 08/12 |
500 09/12 |
15 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2170円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
650 03/12 |
15 04/12 |
15 05/13 |
900 06/12 |
15 07/12 |
15 08/13 |
50 09/12 |
15 10/15 |
15 11/12 |
450 12/12 |
|
2023年 |
1320円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
50 03/13 |
15 04/12 |
15 05/12 |
350 06/12 |
15 07/12 |
15 08/14 |
450 09/12 |
15 10/12 |
15 11/13 |
350 12/12 |
|
2022年 |
735円 |
15 01/12 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/12 |
15 05/12 |
150 06/13 |
15 07/12 |
15 08/12 |
100 09/12 |
15 10/12 |
15 11/14 |
350 12/12 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/12 |
15 03/12 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/14 |
15 07/12 |
15 08/12 |
15 09/13 |
15 10/12 |
15 11/12 |
15 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報