NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
1998/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
フィデリティ･米国優良株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
69,989
円
2025年01月16日
前日比
前日比
679
円
(0.98%)
純資産総額
純資産総額
174,704
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
32314984
1998040104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2023/11/30
|
運用報告書2 2022/11/30
|
ファンドの特色
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.15% |
22.03% |
23.55% |
14.51% |
|
カテゴリー |
29.63% |
14.03% |
17.31% |
11.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.52% |
+ 8% |
+ 6.24% |
+ 3.4% |
|
順位 |
34位 |
18位 |
26位 |
19位 |
|
％ランク |
10% |
7% |
14% |
21% |
|
ファンド数 |
356本 |
264本 |
194本 |
93本 |
|
標準偏差 |
15.6% |
17.5% |
17.72% |
17.4% |
|
カテゴリー |
15.78% |
20.07% |
20.95% |
19.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.18% |
-2.57% |
-3.23% |
-2.15% |
|
順位 |
212位 |
109位 |
73位 |
39位 |
|
％ランク |
60% |
42% |
38% |
42% |
|
ファンド数 |
356本 |
264本 |
194本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
2.89 |
1.26 |
1.33 |
0.83 |
|
カテゴリー |
1.86 |
0.76 |
0.86 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03 |
+ 0.5 |
+ 0.47 |
+ 0.23 |
|
順位 |
8位 |
26位 |
9位 |
13位 |
|
％ランク |
3% |
10% |
5% |
14% |
|
ファンド数 |
356本 |
264本 |
194本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報