NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

1998/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

フィデリティ・米国優良株・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

70,098

2025年08月15日

前日比

前日比

527

(0.76%)

純資産総額

純資産総額

190,426

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

32314984

1998040104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.46%

22.47%

23.6%

13.44%

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

10.95%

+/- カテゴリー

+ 1.95%

+ 5.82%

+ 5.2%

+ 2.49%

順位

161位

64位

41位

25位

%ランク

43%

23%

20%

26%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

標準偏差

18.48%

17.24%

16.74%

17.69%

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

19.86%

+/- カテゴリー

-0.81%

-1.77%

-2.12%

-2.17%

順位

203位

136位

100位

43位

%ランク

54%

49%

47%

44%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

シャープレシオ

0.76

1.3

1.41

0.76

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.42

+ 0.4

+ 0.19

順位

159位

20位

28位

19位

%ランク

42%

8%

14%

20%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

12/02

2023年

0円

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--

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0

11/30

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2022年

0円

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0

11/30

--

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2021年

0円

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0

11/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

平均的

平均的

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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