NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
1998/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
フィデリティ･米国優良株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
91,319
円
2026年07月10日
前日比
前日比
492
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
258,465
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32314984
1998040104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.59% |
25.52% |
21.58% |
19.58% |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
-4.2% |
+ 3.21% |
+ 5.58% |
+ 3.16% |
|
順位 |
213位 |
88位 |
50位 |
21位 |
|
％ランク |
53% |
29% |
22% |
21% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
16.18% |
16.51% |
17.04% |
16.61% |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-3.01% |
-2.16% |
-2.55% |
-2.44% |
|
順位 |
195位 |
154位 |
106位 |
38位 |
|
％ランク |
49% |
50% |
45% |
37% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.16 |
1.53 |
1.26 |
1.18 |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.33 |
+ 0.39 |
+ 0.29 |
|
順位 |
215位 |
68位 |
53位 |
10位 |
|
％ランク |
54% |
23% |
23% |
10% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報