NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

1998/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

フィデリティ・米国優良株・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

58,819

2025年04月28日

前日比

前日比

736

(1.27%)

純資産総額

純資産総額

155,412

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

32314984

1998040104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.82%

16.12%

25.33%

12.63%

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

10.04%

+/- カテゴリー

+ 4.74%

+ 6.11%

+ 4.51%

+ 2.59%

順位

80位

30位

31位

24位

%ランク

22%

11%

15%

25%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

標準偏差

18.34%

16.97%

16.65%

17.54%

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

19.65%

+/- カテゴリー

+ 0.57%

-1.94%

-2.44%

-2.11%

順位

227位

133位

91位

44位

%ランク

61%

48%

44%

45%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

シャープレシオ

0.31

0.95

1.52

0.72

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.37

+ 0.39

+ 0.18

順位

100位

40位

26位

21位

%ランク

27%

15%

13%

22%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/02

2023年

0円

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0

11/30

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2022年

0円

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0

11/30

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2021年

0円

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0

11/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

平均的

平均的

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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