NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
1998/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
フィデリティ･米国優良株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
63,951
円
2025年05月19日
前日比
前日比
397
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
171,096
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
32314984
1998040104
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.69% |
15.99% |
21.61% |
12.17% |
|
カテゴリー |
-3.88% |
10.47% |
16.88% |
9.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.19% |
+ 5.52% |
+ 4.73% |
+ 2.83% |
|
順位 |
114位 |
40位 |
35位 |
21位 |
|
％ランク |
30% |
15% |
17% |
22% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
|
標準偏差 |
19.12% |
17.01% |
16.48% |
17.63% |
|
カテゴリー |
18.76% |
18.78% |
18.64% |
19.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
-1.77% |
-2.16% |
-2.13% |
|
順位 |
229位 |
133位 |
95位 |
42位 |
|
％ランク |
60% |
47% |
46% |
43% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
0.94 |
1.31 |
0.69 |
|
カテゴリー |
-0.27 |
0.58 |
0.94 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.36 |
+ 0.37 |
+ 0.19 |
|
順位 |
107位 |
18位 |
22位 |
17位 |
|
％ランク |
29% |
7% |
11% |
18% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報