設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
(ダイワFW)日本債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,245
円
2026年05月19日
前日比
前日比
-28
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
52,549
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431K169
2016092606
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､マザーファンドの受益証券を通じて､わが国の公社債に投資し､投資成果をダイワ･ボンド･インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､マルチファクターモデルを用いるとともに､残存年限別構成比率等をチェックする｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.68% |
-4.59% |
-3.39% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.02% |
-4.07% |
-3.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-0.52% |
-0.24% |
-- |
|
順位 |
97位 |
89位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
71% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.25% |
3.1% |
2.78% |
-- |
|
カテゴリー |
3.08% |
2.95% |
2.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 0.15% |
+ 0.12% |
-- |
|
順位 |
79位 |
79位 |
84位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
63% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.23 |
-1.57 |
-1.28 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.1 |
-1.42 |
-1.23 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.15 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
91位 |
88位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
70% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報