(ダイワFW)日本債券インデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,091
円
2025年02月06日
前日比
前日比

23
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
39,557
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431K169
2016092606
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデルを用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.14% |
-2.75% |
-2.13% |
-- |
カテゴリー |
-2.79% |
-2.74% |
-1.99% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-0.01% |
-0.14% |
-- |
順位 |
95位 |
68位 |
69位 |
-- |
%ランク |
71% |
54% |
59% |
-- |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
標準偏差 |
2.57% |
2.9% |
2.52% |
-- |
カテゴリー |
2.45% |
2.89% |
2.47% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
+ 0.01% |
+ 0.05% |
-- |
順位 |
92位 |
92位 |
89位 |
-- |
%ランク |
69% |
72% |
77% |
-- |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
シャープレシオ |
-1.28 |
-0.97 |
-0.86 |
-- |
カテゴリー |
-1.16 |
-0.96 |
-0.82 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.01 |
-0.04 |
-- |
順位 |
89位 |
61位 |
61位 |
-- |
%ランク |
67% |
48% |
53% |
-- |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報