設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(ダイワFW)日本債券インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,091

2025年02月06日

前日比

前日比

23

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

39,557

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431K169

2016092606

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデルを用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.14%

-2.75%

-2.13%

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

--

+/- カテゴリー

-0.35%

-0.01%

-0.14%

--

順位

95位

68位

69位

--

%ランク

71%

54%

59%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

標準偏差

2.57%

2.9%

2.52%

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

--

+/- カテゴリー

+ 0.12%

+ 0.01%

+ 0.05%

--

順位

92位

92位

89位

--

%ランク

69%

72%

77%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

シャープレシオ

-1.28

-0.97

-0.86

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

--

+/- カテゴリー

-0.12

-0.01

-0.04

--

順位

89位

61位

61位

--

%ランク

67%

48%

53%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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