設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
(ダイワFW)日本債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,156
円
2026年10月07日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
62,351
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431K169
2016092606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､マザーファンドの受益証券を通じて､わが国の公社債に投資し､投資成果をダイワ･ボンド･インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､マルチファクターモデルを用いるとともに､残存年限別構成比率等をチェックする｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.91% |
-4.45% |
-3.89% |
-2.01% |
|
カテゴリー |
-6.45% |
-3.97% |
-3.62% |
-1.86% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-0.48% |
-0.27% |
-0.15% |
|
順位 |
99位 |
90位 |
73位 |
52位 |
|
％ランク |
74% |
71% |
62% |
57% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
92本 |
|
標準偏差 |
2.93% |
3.01% |
2.77% |
2.37% |
|
カテゴリー |
2.88% |
2.87% |
2.65% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
+ 0.14% |
+ 0.12% |
+ 0.16% |
|
順位 |
96位 |
77位 |
84位 |
75位 |
|
％ランク |
72% |
61% |
72% |
82% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
-2.62 |
-1.62 |
-1.5 |
-0.9 |
|
カテゴリー |
-2.5 |
-1.48 |
-1.44 |
-0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.14 |
-0.06 |
-0.01 |
|
順位 |
82位 |
93位 |
71位 |
44位 |
|
％ランク |
62% |
74% |
61% |
48% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報