設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
(ダイワFW)日本債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,483
円
2026年01月30日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
46,224
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431K169
2016092606
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､マザーファンドの受益証券を通じて､わが国の公社債に投資し､投資成果をダイワ･ボンド･インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､マルチファクターモデルを用いるとともに､残存年限別構成比率等をチェックする｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.26% |
-3.04% |
-2.97% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.68% |
-2.71% |
-2.83% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.58% |
-0.33% |
-0.14% |
-- |
|
順位 |
95位 |
86位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
67% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.31% |
3.04% |
2.59% |
-- |
|
カテゴリー |
2.31% |
2.91% |
2.52% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0% |
+ 0.13% |
+ 0.07% |
-- |
|
順位 |
44位 |
82位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
64% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.91 |
-1.07 |
-1.2 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.56 |
-0.96 |
-1.15 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.11 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
101位 |
80位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
63% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報