設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
(ダイワFW)日本債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,403
円
2026年05月01日
前日比
前日比
13
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
52,420
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431K169
2016092606
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､マザーファンドの受益証券を通じて､わが国の公社債に投資し､投資成果をダイワ･ボンド･インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､マルチファクターモデルを用いるとともに､残存年限別構成比率等をチェックする｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.57% |
-4.3% |
-3.23% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.98% |
-3.83% |
-3.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
-0.47% |
-0.21% |
-- |
|
順位 |
100位 |
91位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
72% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.42% |
3.12% |
2.78% |
-- |
|
カテゴリー |
3.28% |
2.97% |
2.67% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
+ 0.15% |
+ 0.11% |
-- |
|
順位 |
60位 |
75位 |
81位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
60% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.79 |
-1.46 |
-1.22 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.62 |
-1.32 |
-1.17 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.14 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
98位 |
86位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
68% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報