(ダイワFW)日本債券インデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,823
円
2025年08月15日
前日比
前日比

-6
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
41,748
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431K169
2016092606
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデルを用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.65% |
-3.23% |
-2.51% |
-- |
カテゴリー |
-3.31% |
-3.07% |
-2.36% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-0.16% |
-0.15% |
-- |
順位 |
84位 |
78位 |
69位 |
-- |
%ランク |
63% |
60% |
58% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
標準偏差 |
2.64% |
3.03% |
2.53% |
-- |
カテゴリー |
2.59% |
3% |
2.48% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
+ 0.03% |
+ 0.05% |
-- |
順位 |
62位 |
71位 |
78位 |
-- |
%ランク |
46% |
55% |
66% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
シャープレシオ |
-1.51 |
-1.11 |
-1.02 |
-- |
カテゴリー |
-1.34 |
-1.05 |
-0.96 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.06 |
-0.06 |
-- |
順位 |
83位 |
74位 |
65位 |
-- |
%ランク |
62% |
57% |
55% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報