(ダイワFW)日本債券インデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,904
円
2025年05月13日
前日比
前日比

-5
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
40,019
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431K169
2016092606
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデルを用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.33% |
-2.78% |
-2.25% |
-- |
カテゴリー |
-3% |
-2.72% |
-2.09% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.06% |
-0.16% |
-- |
順位 |
91位 |
74位 |
68位 |
-- |
%ランク |
68% |
57% |
58% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
標準偏差 |
2.61% |
2.98% |
2.44% |
-- |
カテゴリー |
2.54% |
2.98% |
2.4% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
0% |
+ 0.04% |
-- |
順位 |
68位 |
87位 |
92位 |
-- |
%ランク |
51% |
67% |
78% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
シャープレシオ |
-1.38 |
-0.97 |
-0.95 |
-- |
カテゴリー |
-1.22 |
-0.94 |
-0.87 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.03 |
-0.08 |
-- |
順位 |
87位 |
67位 |
63位 |
-- |
%ランク |
65% |
52% |
53% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報