設定日:
2003/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
UBS DC海外株式ファンド
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
74,714
円
2026年08月10日
前日比
前日比
183
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
12,386
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
5031103A
2003103104
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､ベンチマークであるMSCI kokusai(日本を除く世界)インデックスを構成する世界株式市場における発行体の株式｡市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし､アクティブ運用によりベンチマーク対比の超過収益の獲得を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.83% |
17.71% |
16.42% |
15.8% |
|
カテゴリー |
25.25% |
20.31% |
16.9% |
16.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-2.6% |
-0.48% |
-0.36% |
|
順位 |
136位 |
134位 |
111位 |
69位 |
|
％ランク |
69% |
78% |
72% |
72% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
14.46% |
14.32% |
14.59% |
16.43% |
|
カテゴリー |
16.14% |
15% |
15.88% |
16.49% |
|
+/- カテゴリー |
-1.68% |
-0.68% |
-1.29% |
-0.06% |
|
順位 |
115位 |
43位 |
37位 |
77位 |
|
％ランク |
58% |
25% |
24% |
81% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
1.67 |
1.22 |
1.12 |
0.96 |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.37 |
1.1 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.15 |
+ 0.02 |
-0.04 |
|
順位 |
127位 |
121位 |
104位 |
69位 |
|
％ランク |
64% |
70% |
68% |
72% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報