設定日:

2003/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

UBS DC海外株式ファンド

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

48,560

2025年05月01日

前日比

前日比

75

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

8,304

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

5031103A

2003103104

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、ベンチマークであるMSCI kokusai(日本を除く世界)インデックスを構成する世界株式市場における発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用によりベンチマーク対比の超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.99%

10.23%

21.58%

9.33%

カテゴリー

5.12%

12.29%

21.8%

10.24%

+/- カテゴリー

-8.11%

-2.06%

-0.22%

-0.91%

順位

196位

145位

110位

68位

%ランク

97%

80%

69%

73%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

標準偏差

12.78%

14.3%

15.33%

17.64%

カテゴリー

13.78%

14.98%

15.96%

17.35%

+/- カテゴリー

-1%

-0.68%

-0.63%

+ 0.29%

順位

55位

58位

117位

79位

%ランク

28%

32%

74%

85%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

シャープレシオ

-0.25

0.71

1.41

0.53

カテゴリー

0.39

0.85

1.4

0.61

+/- カテゴリー

-0.64

-0.14

+ 0.01

-0.08

順位

196位

140位

101位

70位

%ランク

97%

77%

64%

75%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

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--

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2022年

0円

--

--

0

02/25

--

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--

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--

--

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--

2021年

0円

--

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0

02/25

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや大きい

10年

★★

やや低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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