設定日:

2003/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

UBS DC海外株式ファンド

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

55,640

2025年02月14日

前日比

前日比

-135

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

9,570

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

5031103A

2003103104

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、ベンチマークであるMSCI kokusai(日本を除く世界)インデックスを構成する世界株式市場における発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用によりベンチマーク対比の超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.51%

16.6%

17.3%

10.83%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

-9%

-2.05%

-0.33%

-0.65%

順位

182位

138位

106位

66位

%ランク

89%

75%

68%

72%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

11.36%

13.9%

17.63%

17.55%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-1.12%

-1.49%

-0.58%

+ 0.15%

順位

49位

36位

115位

77位

%ランク

24%

20%

74%

84%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

1.26

1.19

0.98

0.62

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

-0.63

-0.05

-0.02

-0.07

順位

189位

128位

107位

69位

%ランク

92%

70%

69%

75%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

小さい

5年

★★

やや低い

やや大きい

10年

★★

やや低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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