NISA成長投資枠
設定日:
1996/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
日本新興株オープン
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
46,658
円
2026年08月13日
前日比
前日比
130
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
14,432
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0231396C
1996122709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/18
|
運用報告書2 2024/12/18
|
ファンドの特色
東京証券取引所のグロース市場およびスタンダード市場(これに類する新興企業市場を含む)に上場されている新興企業の株式に投資を行う。直接企業訪問を行う等の｢ボトムアップ･アプローチ｣を基本として､中長期的に成長の期待､業績の回復が見込める企業を選別｡ポートフォリオの構築にあたっては､厳選投資の態度で臨み､株式の組入比率は､原則として高位を維持｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.53% |
10.8% |
7.38% |
12.96% |
|
カテゴリー |
22.46% |
12.25% |
6.55% |
10.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.07% |
-1.45% |
+ 0.83% |
+ 2.24% |
|
順位 |
38位 |
47位 |
38位 |
11位 |
|
％ランク |
50% |
64% |
55% |
22% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
標準偏差 |
30.3% |
22.51% |
22.72% |
22.08% |
|
カテゴリー |
23.93% |
17.93% |
18.12% |
19.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.37% |
+ 4.58% |
+ 4.6% |
+ 2.74% |
|
順位 |
58位 |
70位 |
68位 |
43位 |
|
％ランク |
76% |
95% |
98% |
85% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
0.75 |
0.47 |
0.32 |
0.59 |
|
カテゴリー |
0.87 |
0.68 |
0.37 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.21 |
-0.05 |
+ 0.02 |
|
順位 |
57位 |
52位 |
45位 |
23位 |
|
％ランク |
75% |
71% |
65% |
46% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報