NISA成長投資枠
設定日:
1996/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日本新興株オープン
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
33,921
円
2025年06月16日
前日比
前日比
287
円
(0.85%)
純資産総額
純資産総額
11,840
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0231396C
1996122709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/18
|
運用報告書2 2023/12/18
|
ファンドの特色
東京証券取引所のグロース市場およびスタンダード市場(これに類する新興企業市場を含む)に上場されている新興企業の株式に投資を行う。直接企業訪問を行う等の｢ボトムアップ･アプローチ｣を基本として､中長期的に成長の期待､業績の回復が見込める企業を選別｡ポートフォリオの構築にあたっては､厳選投資の態度で臨み､株式の組入比率は､原則として高位を維持｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.46% |
7.64% |
7.43% |
9.76% |
|
カテゴリー |
7.9% |
7.38% |
5.95% |
7.38% |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
+ 0.26% |
+ 1.48% |
+ 2.38% |
|
順位 |
43位 |
38位 |
30位 |
11位 |
|
％ランク |
55% |
50% |
42% |
24% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
|
標準偏差 |
11.75% |
18.48% |
20.31% |
21.29% |
|
カテゴリー |
11.6% |
14.41% |
16.39% |
18.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
+ 4.07% |
+ 3.92% |
+ 2.35% |
|
順位 |
48位 |
70位 |
65位 |
40位 |
|
％ランク |
61% |
91% |
91% |
87% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
0.53 |
0.41 |
0.36 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.66 |
0.54 |
0.39 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.13 |
-0.03 |
+ 0.06 |
|
順位 |
42位 |
51位 |
41位 |
21位 |
|
％ランク |
54% |
67% |
57% |
46% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/19 |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報