NISA成長投資枠
設定日:
1996/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
日本新興株オープン
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
30,100
円
2025年05月02日
前日比
前日比
-50
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
10,172
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0231396C
1996122709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/18
|
運用報告書2 2023/12/18
|
ファンドの特色
東京証券取引所のグロース市場およびスタンダード市場(これに類する新興企業市場を含む)に上場されている新興企業の株式に投資を行う。直接企業訪問を行う等の｢ボトムアップ･アプローチ｣を基本として､中長期的に成長の期待､業績の回復が見込める企業を選別｡ポートフォリオの構築にあたっては､厳選投資の態度で臨み､株式の組入比率は､原則として高位を維持｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-19.11% |
1.59% |
12.14% |
9.25% |
|
カテゴリー |
-7.14% |
2.29% |
9.41% |
7.1% |
|
+/- カテゴリー |
-11.97% |
-0.7% |
+ 2.73% |
+ 2.15% |
|
順位 |
78位 |
44位 |
20位 |
11位 |
|
％ランク |
100% |
59% |
29% |
25% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
15.85% |
18.52% |
22.46% |
21.19% |
|
カテゴリー |
10.88% |
14.15% |
17.85% |
18.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.97% |
+ 4.37% |
+ 4.61% |
+ 2.38% |
|
順位 |
75位 |
72位 |
64位 |
39位 |
|
％ランク |
97% |
96% |
91% |
87% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
-1.22 |
0.08 |
0.54 |
0.44 |
|
カテゴリー |
-0.64 |
0.2 |
0.56 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-0.58 |
-0.12 |
-0.02 |
+ 0.05 |
|
順位 |
61位 |
48位 |
42位 |
21位 |
|
％ランク |
79% |
64% |
60% |
47% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/19 |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報