NISA成長投資枠

設定日:

1996/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日本新興株オープン

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

31,290

2025年02月12日

前日比

前日比

362

(1.17%)

純資産総額

純資産総額

10,636

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0231396C

1996122709

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/18

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/19

icon_pdf

ファンドの特色

東京証券取引所のグロース市場およびスタンダード市場(これに類する新興企業市場を含む)に上場されている新興企業の株式に投資を行う。直接企業訪問を行う等の「ボトムアップ・アプローチ」を基本として、中長期的に成長の期待、業績の回復が見込める企業を選別。ポートフォリオの構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、株式の組入比率は、原則として高位を維持。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.89%

4.41%

6.74%

10.03%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

-13.92%

-1.2%

+ 1.29%

+ 1.75%

順位

70位

50位

33位

15位

%ランク

88%

65%

45%

35%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

17.56%

19.51%

24.07%

21.19%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

+ 6.13%

+ 5.39%

+ 4.75%

+ 2.46%

順位

78位

71位

66位

38位

%ランク

98%

92%

90%

87%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

-0.63

0.22

0.28

0.47

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

-0.95

-0.23

-0.02

+ 0.01

順位

68位

55位

45位

24位

%ランク

85%

71%

61%

55%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/18

2023年

0円

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0

12/18

2022年

100円

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100

12/19

2021年

100円

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100

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

大きい

5年

★★★

やや高い

大きい

10年

★★★

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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