NISA成長投資枠

設定日:

1996/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

日本新興株オープン

投信会社名:

アモーヴァ・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

39,022

2025年09月02日

前日比

前日比

-171

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

13,811

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0231396C

1996122709

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

東京証券取引所のグロース市場およびスタンダード市場(これに類する新興企業市場を含む)に上場されている新興企業の株式に投資を行う。直接企業訪問を行う等の「ボトムアップ・アプローチ」を基本として、中長期的に成長の期待、業績の回復が見込める企業を選別。ポートフォリオの構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、株式の組入比率は、原則として高位を維持。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.76%

9.61%

9.53%

10.25%

カテゴリー

14.23%

8.71%

7.78%

7.84%

+/- カテゴリー

+ 2.53%

+ 0.9%

+ 1.75%

+ 2.41%

順位

28位

36位

27位

8位

%ランク

37%

48%

39%

18%

ファンド数

77本

75本

71本

45本

標準偏差

12.34%

18.32%

20.4%

21.35%

カテゴリー

11.66%

14.05%

16.28%

18.94%

+/- カテゴリー

+ 0.68%

+ 4.27%

+ 4.12%

+ 2.41%

順位

52位

67位

64位

39位

%ランク

68%

90%

91%

87%

ファンド数

77本

75本

71本

45本

シャープレシオ

1.33

0.52

0.47

0.48

カテゴリー

1.19

0.65

0.51

0.43

+/- カテゴリー

+ 0.14

-0.13

-0.04

+ 0.05

順位

31位

46位

42位

19位

%ランク

41%

62%

60%

43%

ファンド数

77本

75本

71本

45本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

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--

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0

12/18

2023年

0円

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0

12/18

2022年

100円

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100

12/19

2021年

100円

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100

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

大きい

5年

★★★

やや高い

大きい

10年

★★★

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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