NISA成長投資枠
設定日:
1996/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
日本新興株オープン
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
34,482
円
2025年07月10日
前日比
前日比
228
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
12,097
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0231396C
1996122709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/18
|
運用報告書2 2023/12/18
|
ファンドの特色
東京証券取引所のグロース市場およびスタンダード市場(これに類する新興企業市場を含む)に上場されている新興企業の株式に投資を行う。直接企業訪問を行う等の｢ボトムアップ･アプローチ｣を基本として､中長期的に成長の期待､業績の回復が見込める企業を選別｡ポートフォリオの構築にあたっては､厳選投資の態度で臨み､株式の組入比率は､原則として高位を維持｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.56% |
10.72% |
8.19% |
10.12% |
|
カテゴリー |
8.73% |
9.76% |
6.5% |
7.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83% |
+ 0.96% |
+ 1.69% |
+ 2.41% |
|
順位 |
33位 |
33位 |
26位 |
10位 |
|
％ランク |
43% |
44% |
37% |
23% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
|
標準偏差 |
12.7% |
18.57% |
20.42% |
21.34% |
|
カテゴリー |
11.62% |
14.31% |
16.32% |
18.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.08% |
+ 4.26% |
+ 4.1% |
+ 2.35% |
|
順位 |
55位 |
68位 |
64位 |
38位 |
|
％ランク |
71% |
90% |
91% |
87% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.73 |
0.57 |
0.4 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.71 |
0.43 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.14 |
-0.03 |
+ 0.05 |
|
順位 |
38位 |
46位 |
41位 |
20位 |
|
％ランク |
49% |
61% |
58% |
46% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/19 |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報