NISA成長投資枠

設定日:

1996/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

日本新興株オープン

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

34,482

2025年07月10日

前日比

前日比

228

(0.67%)

純資産総額

純資産総額

12,097

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0231396C

1996122709

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

東京証券取引所のグロース市場およびスタンダード市場(これに類する新興企業市場を含む)に上場されている新興企業の株式に投資を行う。直接企業訪問を行う等の「ボトムアップ・アプローチ」を基本として、中長期的に成長の期待、業績の回復が見込める企業を選別。ポートフォリオの構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、株式の組入比率は、原則として高位を維持。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.56%

10.72%

8.19%

10.12%

カテゴリー

8.73%

9.76%

6.5%

7.71%

+/- カテゴリー

+ 0.83%

+ 0.96%

+ 1.69%

+ 2.41%

順位

33位

33位

26位

10位

%ランク

43%

44%

37%

23%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

標準偏差

12.7%

18.57%

20.42%

21.34%

カテゴリー

11.62%

14.31%

16.32%

18.99%

+/- カテゴリー

+ 1.08%

+ 4.26%

+ 4.1%

+ 2.35%

順位

55位

68位

64位

38位

%ランク

71%

90%

91%

87%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

シャープレシオ

0.73

0.57

0.4

0.47

カテゴリー

0.71

0.71

0.43

0.42

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.14

-0.03

+ 0.05

順位

38位

46位

41位

20位

%ランク

49%

61%

58%

46%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

--

--

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0

12/18

2023年

0円

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0

12/18

2022年

100円

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100

12/19

2021年

100円

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100

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

大きい

5年

★★★

やや高い

大きい

10年

★★★

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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