NISA成長投資枠

設定日:

1996/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

日本新興株オープン

投信会社名:

アモーヴァ・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

39,881

2025年09月18日

前日比

前日比

575

(1.46%)

純資産総額

純資産総額

13,992

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0231396C

1996122709

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

東京証券取引所のグロース市場およびスタンダード市場(これに類する新興企業市場を含む)に上場されている新興企業の株式に投資を行う。直接企業訪問を行う等の「ボトムアップ・アプローチ」を基本として、中長期的に成長の期待、業績の回復が見込める企業を選別。ポートフォリオの構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、株式の組入比率は、原則として高位を維持。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.5%

10.81%

8.83%

12.65%

カテゴリー

20%

9.11%

6.78%

9.02%

+/- カテゴリー

+ 7.5%

+ 1.7%

+ 2.05%

+ 3.63%

順位

13位

30位

24位

5位

%ランク

18%

41%

34%

12%

ファンド数

76本

74本

71本

45本

標準偏差

15.71%

18.87%

19.96%

21.27%

カテゴリー

11.99%

14.21%

15.92%

18.87%

+/- カテゴリー

+ 3.72%

+ 4.66%

+ 4.04%

+ 2.4%

順位

65位

67位

64位

39位

%ランク

86%

91%

91%

87%

ファンド数

76本

74本

71本

45本

シャープレシオ

1.73

0.57

0.44

0.59

カテゴリー

1.66

0.67

0.46

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.07

-0.1

-0.02

+ 0.1

順位

37位

43位

36位

16位

%ランク

49%

59%

51%

36%

ファンド数

76本

74本

71本

45本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

0

12/18

2023年

0円

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--

--

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--

--

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0

12/18

2022年

100円

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--

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100

12/19

2021年

100円

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--

100

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

大きい

5年

★★★

やや高い

大きい

10年

★★★★

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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