NISA成長投資枠

設定日:

1996/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日本新興株オープン

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

31,439

2025年05月14日

前日比

前日比

198

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

10,585

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0231396C

1996122709

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

東京証券取引所のグロース市場およびスタンダード市場(これに類する新興企業市場を含む)に上場されている新興企業の株式に投資を行う。直接企業訪問を行う等の「ボトムアップ・アプローチ」を基本として、中長期的に成長の期待、業績の回復が見込める企業を選別。ポートフォリオの構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、株式の組入比率は、原則として高位を維持。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.36%

4.86%

9.34%

9.36%

カテゴリー

0.07%

4.6%

7.19%

6.98%

+/- カテゴリー

-4.43%

+ 0.26%

+ 2.15%

+ 2.38%

順位

60位

40位

21位

11位

%ランク

75%

52%

29%

24%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

標準偏差

9%

17.98%

21.48%

21.19%

カテゴリー

9.37%

13.96%

17.05%

18.78%

+/- カテゴリー

-0.37%

+ 4.02%

+ 4.43%

+ 2.41%

順位

34位

72位

66位

41位

%ランク

43%

93%

91%

88%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

シャープレシオ

-0.51

0.27

0.43

0.44

カテゴリー

-0.01

0.36

0.45

0.38

+/- カテゴリー

-0.5

-0.09

-0.02

+ 0.06

順位

63位

48位

41位

22位

%ランク

79%

62%

57%

47%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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0

12/18

2023年

0円

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--

--

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--

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--

0

12/18

2022年

100円

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100

12/19

2021年

100円

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--

100

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

大きい

5年

★★★

やや高い

大きい

10年

★★★

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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