投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・特定地域(F)
基準価額
基準価額
3,012
円
2024年11月01日
前日比
前日比
-91
円
(-2.93%)
純資産総額
純資産総額
202,288
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
04312045
2004052001
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
27.71% |
13.03% |
11.78% |
10.53% |
カテゴリー |
22.91% |
9.43% |
7.23% |
7.12% |
+/- カテゴリー |
+ 4.8% |
+ 3.6% |
+ 4.55% |
+ 3.41% |
順位 |
21位 |
11位 |
8位 |
4位 |
%ランク |
25% |
15% |
12% |
12% |
ファンド数 |
84本 |
76本 |
69本 |
36本 |
標準偏差 |
14.65% |
19.2% |
19.37% |
17.54% |
カテゴリー |
15.53% |
18.85% |
22.01% |
18% |
+/- カテゴリー |
-0.88% |
+ 0.35% |
-2.64% |
-0.46% |
順位 |
44位 |
47位 |
28位 |
22位 |
%ランク |
53% |
62% |
41% |
62% |
ファンド数 |
84本 |
76本 |
69本 |
36本 |
シャープレシオ |
1.89 |
0.68 |
0.61 |
0.6 |
カテゴリー |
1.46 |
0.5 |
0.34 |
0.41 |
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.18 |
+ 0.27 |
+ 0.19 |
順位 |
25位 |
11位 |
4位 |
5位 |
%ランク |
30% |
15% |
6% |
14% |
ファンド数 |
84本 |
76本 |
69本 |
36本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
300円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
2021年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/17 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/16 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/15 |
2020年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/16 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/17 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/16 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
購入時手数料率(税込)
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額
0%
解約時信託財産留保額
0%
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