設定日:

2004/05/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H無

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

2,888

2025年02月14日

前日比

前日比

-8

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

196,642

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04312045

2004052001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.98%

10.89%

12.02%

7.71%

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

4.98%

+/- カテゴリー

+ 8.32%

+ 3.39%

+ 6%

+ 2.73%

順位

8位

16位

4位

4位

%ランク

10%

22%

6%

12%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

標準偏差

11.54%

18.66%

19.7%

17.19%

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

17.52%

+/- カテゴリー

0%

+ 0.76%

-2.34%

-0.33%

順位

48位

51位

29位

21位

%ランク

56%

68%

43%

59%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

シャープレシオ

1.63

0.58

0.61

0.45

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.71

+ 0.17

+ 0.33

+ 0.16

順位

6位

17位

4位

5位

%ランク

7%

23%

6%

14%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/15

30

06/17

30

07/16

30

08/15

30

09/17

30

10/15

30

11/15

30

12/16

2023年

360円

30

01/16

30

02/15

30

03/15

30

04/17

30

05/15

30

06/15

30

07/18

30

08/15

30

09/15

30

10/16

30

11/15

30

12/15

2022年

360円

30

01/17

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/16

30

06/15

30

07/15

30

08/15

30

09/15

30

10/17

30

11/15

30

12/15

2021年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/17

30

06/15

30

07/15

30

08/16

30

09/15

30

10/15

30

11/15

30

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR