設定日:
2004/05/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ダイワ 米国リート･ファンド(毎月分配型)H無
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
2,806
円
2026年05月20日
前日比
前日比
7
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
176,929
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
04312045
2004052001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックスの配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡米国のリートの運用は､コーヘン&スティアーズ･キャピタル･マネジメント･インクが行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.93% |
17.09% |
13.37% |
10.33% |
|
カテゴリー |
26.21% |
13.21% |
9.25% |
7.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72% |
+ 3.88% |
+ 4.12% |
+ 2.96% |
|
順位 |
23位 |
13位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
34% |
21% |
9% |
10% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
|
標準偏差 |
14.22% |
15.13% |
17.1% |
16.69% |
|
カテゴリー |
14.64% |
14.79% |
16.86% |
18% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
+ 0.34% |
+ 0.24% |
-1.31% |
|
順位 |
30位 |
41位 |
35位 |
19位 |
|
％ランク |
44% |
65% |
62% |
44% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
1.92 |
1.12 |
0.78 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.79 |
0.87 |
0.55 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.25 |
+ 0.23 |
+ 0.19 |
|
順位 |
36位 |
20位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
53% |
32% |
11% |
10% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
150円 |
30 01/15 |
30 02/16 |
30 03/16 |
30 04/15 |
30 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/16 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/16 |
30 10/15 |
30 11/17 |
30 12/15 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報