設定日:

2004/05/20

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H無

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

2,998

2024年12月06日

前日比

前日比

-13

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

203,752

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04312045

2004052001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

32.84%

12.85%

13.41%

9.42%

カテゴリー

20.64%

8.07%

6.85%

5.77%

+/- カテゴリー

+ 12.2%

+ 4.78%

+ 6.56%

+ 3.65%

順位

12位

13位

4位

4位

%ランク

14%

17%

6%

12%

ファンド数

87本

78本

71本

36本

標準偏差

10.43%

19.14%

19.57%

17.22%

カテゴリー

11.68%

18.62%

22.04%

17.77%

+/- カテゴリー

-1.25%

+ 0.52%

-2.47%

-0.55%

順位

37位

49位

29位

20位

%ランク

43%

63%

41%

56%

ファンド数

87本

78本

71本

36本

シャープレシオ

3.14

0.67

0.68

0.55

カテゴリー

1.81

0.43

0.32

0.33

+/- カテゴリー

+ 1.33

+ 0.24

+ 0.36

+ 0.22

順位

11位

10位

4位

5位

%ランク

13%

13%

6%

14%

ファンド数

87本

78本

71本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2024年

330円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/15

30

06/17

30

07/16

30

08/15

30

09/17

30

10/15

30

11/15

--

--

2023年

360円

30

01/16

30

02/15

30

03/15

30

04/17

30

05/15

30

06/15

30

07/18

30

08/15

30

09/15

30

10/16

30

11/15

30

12/15

2022年

360円

30

01/17

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/16

30

06/15

30

07/15

30

08/15

30

09/15

30

10/17

30

11/15

30

12/15

2021年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/17

30

06/15

30

07/15

30

08/16

30

09/15

30

10/15

30

11/15

30

12/15

2020年

360円

30

01/15

30

02/17

30

03/16

30

04/15

30

05/15

30

06/15

30

07/15

30

08/17

30

09/15

30

10/15

30

11/16

30

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%