設定日:

2004/05/20

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H無

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

3,012

2024年11月01日

前日比

前日比

-91

(-2.93%)

純資産総額

純資産総額

202,288

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04312045

2004052001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/15

icon_pdf

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.71%

13.03%

11.78%

10.53%

カテゴリー

22.91%

9.43%

7.23%

7.12%

+/- カテゴリー

+ 4.8%

+ 3.6%

+ 4.55%

+ 3.41%

順位

21位

11位

8位

4位

%ランク

25%

15%

12%

12%

ファンド数

84本

76本

69本

36本

標準偏差

14.65%

19.2%

19.37%

17.54%

カテゴリー

15.53%

18.85%

22.01%

18%

+/- カテゴリー

-0.88%

+ 0.35%

-2.64%

-0.46%

順位

44位

47位

28位

22位

%ランク

53%

62%

41%

62%

ファンド数

84本

76本

69本

36本

シャープレシオ

1.89

0.68

0.61

0.6

カテゴリー

1.46

0.5

0.34

0.41

+/- カテゴリー

+ 0.43

+ 0.18

+ 0.27

+ 0.19

順位

25位

11位

4位

5位

%ランク

30%

15%

6%

14%

ファンド数

84本

76本

69本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2024年

300円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/15

30

06/17

30

07/16

30

08/15

30

09/17

30

10/15

--

--

--

--

2023年

360円

30

01/16

30

02/15

30

03/15

30

04/17

30

05/15

30

06/15

30

07/18

30

08/15

30

09/15

30

10/16

30

11/15

30

12/15

2022年

360円

30

01/17

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/16

30

06/15

30

07/15

30

08/15

30

09/15

30

10/17

30

11/15

30

12/15

2021年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/17

30

06/15

30

07/15

30

08/16

30

09/15

30

10/15

30

11/15

30

12/15

2020年

360円

30

01/15

30

02/17

30

03/16

30

04/15

30

05/15

30

06/15

30

07/15

30

08/17

30

09/15

30

10/15

30

11/16

30

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%