設定日:
2004/05/20
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
ダイワ 米国リート･ファンド(毎月分配型)H無
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
2,998
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-13
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
203,752
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04312045
2004052001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックスの配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡米国のリートの運用は､コーヘン&スティアーズ･キャピタル･マネジメント･インクが行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.84% |
12.85% |
13.41% |
9.42% |
|
カテゴリー |
20.64% |
8.07% |
6.85% |
5.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.2% |
+ 4.78% |
+ 6.56% |
+ 3.65% |
|
順位 |
12位 |
13位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
14% |
17% |
6% |
12% |
|
ファンド数 |
87本 |
78本 |
71本 |
36本 |
|
標準偏差 |
10.43% |
19.14% |
19.57% |
17.22% |
|
カテゴリー |
11.68% |
18.62% |
22.04% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-1.25% |
+ 0.52% |
-2.47% |
-0.55% |
|
順位 |
37位 |
49位 |
29位 |
20位 |
|
％ランク |
43% |
63% |
41% |
56% |
|
ファンド数 |
87本 |
78本 |
71本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
3.14 |
0.67 |
0.68 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.81 |
0.43 |
0.32 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.33 |
+ 0.24 |
+ 0.36 |
+ 0.22 |
|
順位 |
11位 |
10位 |
4位 |
5位 |
|
％ランク |
13% |
13% |
6% |
14% |
|
ファンド数 |
87本 |
78本 |
71本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
330円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/17 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/16 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2020年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/16 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/17 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/16 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報